DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
34,8364 EUR
Performance YTD

27,34%

Patrimonio del Fondo
278mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0010869578
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. L'obiettivo principale della strategia implementata dall'indice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index è quello di fornire lo stesso risultato finanziario di una strategia a leva giornaliera di 2, basata su un portafoglio di obbligazioni governative tedesche a 10 anni mentre evita i costi legati all'uso di strumenti di liquidità, ovvero costi del prestito e due volte lo spread Bid-Ask. L'indice combina una posizione lunga nell'investimento giornaliero overnight al tasso EONIA con una posizione corta doppia in Futures su Bund, il nozionale dei quali viene ribilanciato su base giornaliera. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 25,86% 6% -0,71% -5,83%
Indice di riferimento 26,37% 6,43% -0,32% -5,52%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 27,34% 6,61% 15,48% 25,86% 19,09% -3,48% -45,17% -60,63%
Indice di riferimento 27,59% 6,64% 15,59% 26,37% 20,56% -1,57% -43,3% -59,13%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3% -9,76% -10,29% -8,67% -3,55% -14,27% -5,45% -25,52% 2,51% -13,38%
Indice di riferimento 3,42% -9,39% -9,96% -8,31% -3,21% -13,99% -5,18% -25,31% 2,76% -13,2%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/06/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Daily Double Short Bund Index a Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 34,7203 EUR 280mln EUR
22/06/2022 36,1702 EUR 291mln EUR
21/06/2022 37,184 EUR 300mln EUR
20/06/2022 37,1176 EUR 299mln EUR
17/06/2022 36,6922 EUR 293mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
EURO-BUND FUTURE Sep22 EUR 100% Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ABNANV 1 04/13/31 EUR 147 4,36% Financials Netherlands
SPGB 0.35 07/30/23 EUR 12.544 4,21% Government Spain
SPGB 1.4 07/30/28 EUR 11.556 3,73% Government Spain
BPCECB 1 1/8 04/12/30 EUR 113 3,43% Financials France
RENTEN 0.05 12/18/29 EUR 8.641 2,46% Government Development Banks Germany
UNEDIC 1 1/2 04/20/32 EUR 80 2,46% Government France
IDAWBG 0.35 04/22/36 EUR 9.804 2,42% Government Supranationals
EIB 1 1/2 06/15/32 EUR 7.426 2,29% Government Supranationals
DEXGRP 0 01/21/28 EUR 75 2,22% Real Estate France
ASIA 0.2 05/25/23 EUR 6.034 2,02% Government Supranationals
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,31%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010869578
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 277,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/04/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.254,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010869578 269mln EUR
Xetra LYQK GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010869578 269mln EUR
Euronext DSB FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione - FR0010869578 269mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svezia
Spagna
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Regno Unito
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

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18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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