DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
27,478 EUR
Performance YTD

3,8%

Patrimonio del Fondo
388mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0010869578
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. L'obiettivo principale della strategia implementata dall'indice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index è quello di fornire lo stesso risultato finanziario di una strategia a leva giornaliera di 2, basata su un portafoglio di obbligazioni governative tedesche a 10 anni mentre evita i costi legati all'uso di strumenti di liquidità, ovvero costi del prestito e due volte lo spread Bid-Ask. L'indice combina una posizione lunga nell'investimento giornaliero overnight al tasso EONIA con una posizione corta doppia in Futures su Bund, il nozionale dei quali viene ribilanciato su base giornaliera. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSB

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 3,8% -2,54% 0,65% -0,17% -20,53% -26,72% -68,21% -68,85%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento 4% -2,51% 0,75% 0,24% -19,58% -25,31% -67,2% -67,79%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -9,76% -10,29% -8,67% -3,55%
Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -9,39% -9,96% -8,31% -3,21%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 27,478 EUR 387mln EUR
15/06/2021 27,5466 EUR 388mln EUR
14/06/2021 27,4455 EUR 383mln EUR
11/06/2021 27,3708 EUR 382mln EUR
10/06/2021 27,483 EUR 384mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
EURO-BUND FUTURE Sep21 EUR 100% Government Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FRTRD 0 04/25/25 EUR 1,29mld 3,39% Government France
UNEDIC 0 1/8 11/25/24 EUR 56 2,94% Government France
NRWBK 0.1 07/09/35 EUR 8.426 2,1% Industrials Germany
FRTRD 0 10/25/38 EUR 894,54mln 2,08% Government France
SANUK 0 03/27/24 EUR 7.921 2,07% Financials United Kingdom
DNBNO 0 07/25/22 EUR 74 1,93% Financials Norway
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 69 1,86% Financials Italy
LANTIR 0.01 03/11/31 EUR 71 1,81% Financials Austria
GS Float 04/30/24 EUR 6.740 1,76% Financials United States
GS 3 3/8 03/27/25 EUR 5.983 1,75% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,41%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2BUN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010869578
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 387,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 09/04/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.232,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BUND2S IM EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 561.297EUR FR0010869578 388mln EUR
Xetra LYQK GY EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 133.514EUR FR0010869578 388mln EUR
Euronext DSB FP EUR - 06/09/2018 Capitalizzazione 570.253EUR FR0010869578 388mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Svezia
Spagna
Finlandia
Norvegia
Danimarca
Austria
Paesi Bassi
Regno Unito
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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