BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
35,1359 EUR
Performance YTD

1,12%

Patrimonio del Fondo
10mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1523098561
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Monthly Short BTP Futures Index. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BTP1S

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 1,12% 0,76% 1% -0,88% -12,8% -20,73% - -28,56%
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Indice di riferimento 1,29% 0,8% 1,13% -0,6% -12,28% -19,29% - -26,74%
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -10,14% -14,23% -2,04% -
Solactive Monthly Short BTP Futures Index Indice di riferimento -9,59% -13,7% -1,45% -
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/04/2021 35,1359 EUR 10mln EUR
16/04/2021 35,0379 EUR 10mln EUR
15/04/2021 34,9825 EUR 10mln EUR
14/04/2021 35,1071 EUR 10mln EUR
13/04/2021 35,0701 EUR 10mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Euro-BTP Future Jun21 EUR 100%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SPGBR 0 10/31/24 EUR 11 11,39%
DEXGRP 0 1/4 06/02/22 EUR 13 6,71%
DBRR 0 01/04/37 EUR 41,26mln 4,21%
DBRR 0 07/04/42 EUR 41,3mln 4,09%
DBRS 0 07/04/24 EUR 38,24mln 3,98%
FRTR 0 11/25/31 EUR 282.264 2,86%
UBS 0 1/4 02/24/28 EUR 247 2,49%
DANBNK 0 7/8 05/22/23 EUR 237 2,49%
HVB 0.01 01/21/36 EUR 246 2,4%
WFC 1.741 05/04/30 EUR 205 2,3%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 16/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Dettagli sulla leva
Livello del future all'ultimo reset della leva 148,96
LastLeverageResetDate 2021-04-05
Dati al 2021-04-16 00:00:00.0

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Monthly Short BTP Futures Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOLMSBTP
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1523098561
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 9,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.751mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP1S IM EUR - 10/01/2017 Capitalizzazione 42.432EUR LU1523098561 10mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Spagna
Germania
Svezia
Italia
Francia
Dati al 19/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
06/11/2018

Comunicati Cambio dell'indice di Riferimento - Lyxor BTP Monthly (-1x) Inverse UCITS ETF

Avviso agli investitori
02/11/2018

Avviso agli investitori Avviso -Cambiamento dell’Indice LYXOR BTP DAILY (-1x) INVERSE UCITS ETF

Avviso agli investitori
14/05/2018

Avviso agli investitori Modifica della denominazione dei Fondi Lyxor del 10 maggio 2018

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