BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
14,2289 EUR
Performance YTD

-3,61%

Patrimonio del Fondo
143mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011023621
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato italiani a lungo termine (BTP), con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -2,9% -3,79% -6,13% -11,79% -47,81% -47,23% -87,5% -85,3%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -2,59% -3,75% -6% -11,28% -46,83% -45,63% -86,83% -84,5%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -20,05% -25,55% -4,09% -10,93% -4,47% -12,79% -33,01% -18,36% -44,68% -
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -19,56% -25,04% -3,52% -10,44% -3,98% -12,37% -32,69% -18% -44,46% -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -11,79% -19,47% -12,01% -18,77%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -11,28% -18,97% -11,48% -18,35%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 14,2289 EUR 146mln EUR
30/07/2021 14,3338 EUR 143mln EUR
29/07/2021 14,3212 EUR 140mln EUR
28/07/2021 14,3309 EUR 130mln EUR
27/07/2021 14,3559 EUR 130mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Euro-BTP Future Sep21 EUR 100% Government Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
SPGBR 0 07/30/40 EUR 77 4,65% Government Spain
WALLOO 0 3/8 10/22/31 EUR 34 2,48% Government Belgium
LLOYDS 0 06/21/24 EUR 3.376 2,45% Financials United Kingdom
CAFFIL 0 3/8 06/23/25 EUR 30 2,21% Government France
CPPIBC 0 1/4 01/18/41 EUR 2.955 2,01% Government Canada
SPGBS 0 07/30/29 EUR 2,81mln 2% Government Spain
ACAFP 0 03/06/23 EUR 27 1,94% Financials France
UNEDIC 0.1 05/25/34 EUR 27 1,91% Government France
ONTTFT 0.9 05/20/41 EUR 2.551 1,89% Government Canada
Q 0 10/15/29 EUR 2.603 1,86% Government Canada
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2BTP
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011023621
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 142,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 25.611,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 27/04/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16/06/2011 Capitalizzazione 283.914EUR FR0011023621 140mln EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02/05/2011 Capitalizzazione 21.129EUR FR0011023621 140mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Svezia
Regno Unito
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

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22/02/2021

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