BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,0497 EUR
Performance YTD

1,95%

Patrimonio del Fondo
118mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011023621
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato italiani a lungo termine (BTP), con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 1,95% 2,14% 1,55% -1,09% -21,32% -37,58% -47,62% -84,57%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento 2,11% 2,19% 1,69% -0,8% -20,85% -36,4% -46,03% -83,75%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -20,05% -25,55% -4,09% -10,93%
Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -19,56% -25,04% -3,52% -10,44%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 15,0497 EUR 118mln EUR
12/04/2021 15,0056 EUR 118mln EUR
09/04/2021 14,9904 EUR 117mln EUR
08/04/2021 14,828 EUR 116mln EUR
07/04/2021 14,8964 EUR 117mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Euro-BTP Future Jun21 EUR 100%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ONTTFT 0.05 11/25/30 EUR 5.743 4,77%
BTPS 5 1/2 09/01/22 EUR 3.817 3,52%
UNEDIC 0.01 05/25/31 EUR 32 2,68%
ACAFP 0 03/06/23 EUR 28 2,39%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 27 2,39%
MS 0 11/08/22 EUR 2.797 2,38%
CDEP 1 1/2 06/21/24 EUR 26 2,34%
CADES 1 1/2 07/25/24 EUR 2.307 2,31%
CAFFIL 1 04/25/28 EUR 25 2,31%
KUTXAB 1 3/4 05/27/21 EUR 24 2,07%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,47%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,07%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2BTP
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

BBB 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011023621
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 117,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 24.383,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 27/04/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16/06/2011 Capitalizzazione 285.046EUR FR0011023621 118mln EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02/05/2011 Capitalizzazione 116.818EUR FR0011023621 118mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Svezia
Regno Unito
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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