HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
96,565 EUR
Performance YTD

0,13%

Patrimonio del Fondo
159mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in EUR e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist 2,8% 3,65%
Indice di riferimento 3,33% 4,18%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist 0,13% 0,2% 0,45% 2,8% 11,37% - - 10,73%
Indice di riferimento 0,15% 0,23% 0,58% 3,33% 13,08% - - 13,27%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist 2,99% 1,88% 6,64% -2,46% - - - - - -
Indice di riferimento 3,52% 2,4% 7,18% -1,97% - - - - - -
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2022 96,565 EUR 159mln EUR
13/01/2022 96,6272 EUR 159mln EUR
12/01/2022 96,5948 EUR 159mln EUR
11/01/2022 96,5854 EUR 159mln EUR
10/01/2022 96,5959 EUR 159mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 3 EUR
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,94% Communications United Kingdom
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 1,6% Health Care Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,53% Financials Italy
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,49% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,49% Materials Germany
EDF 4 PERP EUR 1,25% Utilities France
F 3.021 03/06/24 EUR 1,24% Consumer Discretionary United States
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,2% Financials Luxembourg
UCGIM 2 09/23/29 EUR 1,19% Financials Italy
TENN 2.995 PERP EUR 1,1% Utilities Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
DBRR 0 01/04/30 EUR 1,33mld 8,52% Government Germany
DBRS 0 01/04/29 EUR 1,32mld 8,46% Government Germany
DBRS 0 07/04/27 EUR 1,24mld 7,95% Government Germany
DBRR 0 07/04/34 EUR 981,82mln 6,26% Government Germany
TITIM 4 04/11/24 EUR 5.406 3,67% Communications Italy
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 52 3,44% Consumer Discretionary Germany
BNS 0 1/4 09/28/22 EUR 5.423 3,44% Financials Canada
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 4.690 3,12% Materials Germany
F 1.514 02/17/23 EUR 4.190 2,71% Consumer Discretionary United States
SOLBBB 5.425 11/29/49 EUR 3.805 2,61% Materials Belgium
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,53%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H1EC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 179
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,41
Yield (%) 2,05
Duration (Anni) 2,01
Duration modificata 1,76
Scadenza 2,73
Convexity (%) 5,9
Dati al 14/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 23,64%
Finanza 21,27%
Comunicazioni 13,35%
Materiali 12,15%
Industrali 9,1%
Beni di pubblica utilità 6,61%
Beni di prima necessità 4,48%
Immobiliare 4,02%
Salute 3,09%
Altri 2,29%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 72,04%
5-7Y 2,02%
7-10Y 6,12%
15-25Y 1,1%
+25Y 16,97%

Scomposizione per Rating

BB 76,03%
B 18,64%
CCC 5,33%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 20,46%
Germania 16,11%
Francia 12,45%
Stati Uniti 12,27%
Spagna 7,66%
Lussemburgo 5,84%
Regno Unito 4,79%
Portugal 3,06%
Svezia 3,05%
Paesi Bassi 2,51%
Grecia 2,13%
Finlandia 1,45%
Irlanda 1,39%
Belgio 1,35%
Danimarca 1,33%
Giappone 1,31%
Svizzera 0,75%
Austria 0,71%
Isle of Man 0,51%
Russia 0,33%
Lithuania 0,29%
Cina 0,23%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 158,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.124,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribuzione 400.207EUR LU1617164998 159mln EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164998 165mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Irlanda
Svizzera
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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