HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
86,1289 EUR
Performance YTD

-3,82%

Patrimonio del Fondo
109mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in EUR e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -3,89% 1,02% 1,08%
Indice di riferimento -6,65% 0,38% 0,9%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist -3,82% -1,94% 3,01% -3,89% 3,09% 5,51% - 6,36%
Indice di riferimento -6,71% -1,9% -0,34% -6,65% 1,15% 4,56% - 5,51%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist 2,99% 1,88% 6,64% -2,46% - - - - - -
Indice di riferimento 3,52% 2,4% 7,18% -1,97% - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 86,5474 EUR 109mln EUR
26/09/2022 86,5995 EUR 110mln EUR
23/09/2022 87,014 EUR 110mln EUR
22/09/2022 87,2297 EUR 111mln EUR
21/09/2022 87,3645 EUR 111mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 3,03 EUR
07/07/2021 3 EUR
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VOD 3.1 01/03/79 EUR 1,58% Communications United Kingdom
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 1,26% Health Care Germany
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,18% Financials Italy
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,17% Materials Germany
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,16% Health Care Germany
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 1,02% Communications Netherlands
TITIM 4 04/11/24 EUR 0,99% Communications Italy
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 0,99% Financials Luxembourg
DB 2 3/4 02/17/25 EUR 0,98% Financials Germany
F 3.021 03/06/24 EUR 0,98% Consumer Discretionary United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
VOLKSWAGEN BA 0.75% Jun23 EMTN EUR 5,05mln 4,6% Consumer Discretionary Germany
MEDIOBANCA SP 1.375% Nov25 EUR 4,9mln 4,33% Financials Italy
THYSSENKRUPP 2.875% Feb24 EMTN EUR 4,6mln 4,11% Materials Germany
UNICREDIT 0.375% Jan33 EMTN EUR 4,5mln 3,21% Financials Germany
TENNET HLD BV 0.875% Jun35 EMTN EUR 3,89mln 2,57% Utilities Netherlands
TELEFONICA EU VAR PERP EUR 2,7mln 2,46% Communications Spain
ELEC DE FRANC VAR PERP EUR 2,6mln 2,31% Utilities France
AUTOSTRADE PE 5.875% Jun24 EMTN EUR 2,3mln 2,22% Industrials Italy
TELECOM ITALI 4% Apr24 EMTN EUR 2,37mln 2,17% Communications Italy
ILIAD 0.75% Feb24 EUR 2,4mln 2,11% Communications France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 2,76%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =3,06%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H1EC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,4
Yield (%) 6,81
Duration (Anni) 1,94
Duration modificata 1,82
Scadenza 16,87
Convexity (%) 5,1
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 21,6%
Beni voluttuari 21,49%
Comunicazioni 13,14%
Materiali 10,1%
Industrali 9,85%
Beni di pubblica utilità 6,69%
Immobiliare 5,48%
Salute 4,76%
Altri 3,71%
Tecnologia 3,19%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 2,37%
1-3Y 70,31%
3-5Y 1,63%
5-7Y 2,8%
7-10Y 4,83%
15-25Y 1,88%
+25Y 16,19%

Scomposizione per Rating

2,5%
BB 72,08%
B 22,3%
CCC 3,12%

Scomposizione Geografica

Italia 20,09%
Francia 15,7%
Germania 14,18%
Spagna 9,89%
Stati Uniti 9,16%
Regno Unito 5,73%
Lussemburgo 4,56%
Paesi Bassi 4,1%
Svezia 3,19%
Grecia 2,82%
Portugal 2,27%
Finlandia 1,88%
Irlanda 1,34%
Giappone 1,22%
Austria 1,12%
Belgio 1,06%
Svizzera 0,6%
Isle of Man 0,42%
Danimarca 0,24%
Slovenia 0,22%
Norvegia 0,21%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 109mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribuzione - LU1617164998 109mln EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164998 104mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Irlanda
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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