HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
96,8674 EUR
Performance YTD

0,32%

Patrimonio del Fondo
131mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in EUR e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 0,32% 0,35% 3,24% 6,35% 1,63% 5,85% - 7,71%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice di riferimento 0,34% 0,39% 3,38% 6,62% 2,15% 7,46% - 9,63%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,88% 6,64% -2,46% -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice di riferimento 2,4% 7,18% -1,97% -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 96,8674 EUR 131mln EUR
13/01/2021 96,8959 EUR 131mln EUR
12/01/2021 96,8866 EUR 131mln EUR
11/01/2021 97,0034 EUR 132mln EUR
08/01/2021 96,9971 EUR 132mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 2,27%
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 2,02%
TKAGR 1 3/8 03/03/22 EUR 1,67%
FIAT 4 3/4 07/15/22 EUR 1,56%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 1,56%
VERISR 5 3/4 12/01/23 EUR 1,49%
TDCDC 7 06/17/23 EUR 1,47%
FCAIM 3 3/8 07/07/23 EUR 1,44%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 1,44%
SOFTBK 4 04/20/23 EUR 1,42%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
OPBANK 0.01 11/19/30 EUR 6.715 5,2%
VERISR 5 3/4 12/01/23 EUR 5.776 4,47%
FCAIM 3 3/8 07/07/23 EUR 4.923 4,06%
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 49 3,94%
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 49 3,89%
CEIFP 3 1/8 03/20/23 EUR 39 3,18%
SOLBBB 5.869 12/29/49 EUR 3.218 2,88%
F 1.514 02/17/23 EUR 3.339 2,56%
VERISR 3 1/2 05/15/23 EUR 3.211 2,48%
COFP 1.865 06/13/22 EUR 30 2,3%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H1EC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 138
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,84
Yield (%) 2,56
Duration (Anni) 1,99
Duration modificata 1,74
Scadenza 3,22
Convexity (%) 5,8
Dati al 13/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 27,65%
Finanza 22,94%
Materiali 15,28%
Comunicazioni 12,57%
Industrali 9,02%
Beni di prima necessità 4,56%
Beni di pubblica utilità 4,38%
Energia 2,52%
Tecnologia 1,09%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 79,37%
5-7Y 6,39%
7-10Y 3,01%
+25Y 10,39%

Scomposizione per Rating

1,16%
BB 71%
B 16,09%
CCC 11,75%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 22,35%
Germania 15,62%
Spagna 11,04%
Francia 10,95%
Stati Uniti 9,7%
Regno Unito 7%
Lussemburgo 6,87%
Svezia 4,17%
Danimarca 2,61%
Giappone 1,83%
Portugal 1,7%
Austria 1,05%
Irlanda 0,81%
Belgio 0,76%
Isle of Man 0,74%
Finlandia 0,69%
Paesi Bassi 0,52%
Russia 0,49%
Lithuania 0,43%
Cyprus 0,37%
Cina 0,29%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 131,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribuzione 254.263EUR LU1617164998 131mln EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164998 142mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Irlanda
Svizzera
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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