Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist
-6,47%
Il Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in EUR e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y |
|---|---|---|
| Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | -6,06% | 0,26% |
| Indice di riferimento | -5,57% | 0,77% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | -6,47% | -2,54% | -4,35% | -6,06% | 0,78% | - | - | 3,43% |
| Indice di riferimento | -6,24% | -2,5% | -4,23% | -5,57% | 2,33% | - | - | 6,05% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF | 2,99% | 1,88% | 6,64% | -2,46% | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 3,52% | 2,4% | 7,18% | -1,97% | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,64% | Communications | United Kingdom |
| ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 1,31% | Financials | Italy |
| STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 1,26% | Health Care | Germany |
| BAYNGR 3 3/4 07/01/74 | EUR | 1,24% | Health Care | Germany |
| TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 1,21% | Materials | Germany |
| DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 1,03% | Financials | Germany |
| TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 1,03% | Communications | Netherlands |
| LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 1,01% | Financials | Luxembourg |
| F 3.021 03/06/24 | EUR | 1,01% | Consumer Discretionary | United States |
| EDF 4 PERP | EUR | 1% | Utilities | France |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 11,65mln | 13,31% | Government | France |
| BPLN 2.213 09/25/26 | EUR | 7.037 | 6,43% | Energy | United Kingdom |
| BDX 0.034 08/13/25 | EUR | 5.238 | 4,44% | Health Care | United States |
| TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 4.193 | 3,78% | Materials | Germany |
| BTPS 0.9 08/01/22 | EUR | 3.883 | 3,6% | Government | Italy |
| HVB 0 3/8 01/17/33 | EUR | 45 | 3,3% | Real Estate | Germany |
| TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 31 | 2,86% | Communications | Netherlands |
| BUONI POLIENNALI DEL TE 2.35 15/09/2035 | EUR | 2.058 | 2,82% | Government | Italy |
| T 2 1/2 03/15/23 | EUR | 2.752 | 2,58% | Communications | United States |
| GRFSM 1 5/8 02/15/25 | EUR | 2.900 | 2,46% | Health Care | Spain |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,49% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,19% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| VOD 3.1 01/03/79 | EUR | 1,64% | Communications | United Kingdom |
| ISPIM 6 5/8 09/13/23 | EUR | 1,31% | Financials | Italy |
| STADAH 3 1/2 09/30/24 | EUR | 1,26% | Health Care | Germany |
| BAYNGR 3 3/4 07/01/74 | EUR | 1,24% | Health Care | Germany |
| TKAGR 2 7/8 02/22/24 | EUR | 1,21% | Materials | Germany |
| DB 2 3/4 02/17/25 | EUR | 1,03% | Financials | Germany |
| TELEFO 4 3/8 PERP | EUR | 1,03% | Communications | Netherlands |
| LNCFIN 3 5/8 04/01/24 | EUR | 1,01% | Financials | Luxembourg |
| F 3.021 03/06/24 | EUR | 1,01% | Consumer Discretionary | United States |
| EDF 4 PERP | EUR | 1% | Utilities | France |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | H1EC |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 220 |
| Ulteriori Informazioni | www.mlindex.ml.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 3,43 |
| Yield (%) | 5,91 |
| Duration (Anni) | 2,01 |
| Duration modificata | 1,91 |
| Scadenza | 15,65 |
| Convexity (%) | 5,5 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 21,53% |
|
| Beni voluttuari | 20,9% |
|
| Comunicazioni | 14,96% |
|
| Materiali | 10,36% |
|
| Industrali | 9,92% |
|
| Beni di pubblica utilità | 6,11% |
|
| Immobiliare | 5,12% |
|
| Salute | 4,63% |
|
| Altri | 4,12% |
|
| Energia | 2,35% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 2,43% |
|
| 1-3Y | 67,48% |
|
| 3-5Y | 2,11% |
|
| 5-7Y | 2,78% |
|
| 7-10Y | 5,69% |
|
| 15-25Y | 1,92% |
|
| +25Y | 17,58% |
|
Scomposizione Geografica
| Italia | 21,04% |
| Francia | 14,25% |
| Germania | 14,08% |
| Stati Uniti | 9,98% |
| Spagna | 9,72% |
| Regno Unito | 5,61% |
| Lussemburgo | 5,09% |
| Paesi Bassi | 3,95% |
| Svezia | 2,92% |
| Portugal | 2,85% |
| Grecia | 2,46% |
| Finlandia | 2% |
| Irlanda | 1,14% |
| Belgio | 1,09% |
| Danimarca | 1,08% |
| Giappone | 0,8% |
| Svizzera | 0,61% |
| Isle of Man | 0,44% |
| Lithuania | 0,24% |
| Slovenia | 0,23% |
| Austria | 0,21% |
| Norvegia | 0,2% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1617164998 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 107,8mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.072,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 01/06/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | HYS IM | EUR | - | 18/07/2017 | Distribuzione | - | LU1617164998 | 108mln EUR |
| BX Swiss | HYS BW | CHF | - | 24/05/2019 | Distribuzione | - | LU1617164998 | 109mln CHF |
Market Makers
| Commerzbank |
| Flow Traders |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 250 Ko |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
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Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
