HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
105,6157 CHF
Performance YTD

3,86%

Patrimonio del Fondo
185mln CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1617164998
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in EUR e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYS

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 8,19%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice di riferimento 8,74%
Dati al 17/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 3,86% 2,23% 0,7% 8,19% - - - 5,63%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice di riferimento 4,24% 2,27% 0,83% 8,74% - - - 6,89%
Dati al 17/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,79% - - - - - - - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained Indice di riferimento 2,31% - - - - - - - - -
Dati al 17/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
17/09/2021 105,6157 CHF 185mln CHF
16/09/2021 105,2266 CHF 184mln CHF
15/09/2021 104,9968 CHF 184mln CHF
14/09/2021 105,0367 CHF 184mln CHF
13/09/2021 105,0847 CHF 184mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 3 EUR
08/07/2020 3,54 EUR
10/07/2019 4,11 EUR
11/07/2018 4,26 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VOD 3.1 01/03/79 EUR 2,16% Communication Services United Kingdom
ISPIM 6 5/8 09/13/23 EUR 1,66% Financials Italy
BAYNGR 3 3/4 07/01/74 EUR 1,62% Health Care Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 1,58% Materials Germany
BAYNGR 2 3/8 04/02/75 EUR 1,34% Health Care Germany
LNCFIN 3 5/8 04/01/24 EUR 1,28% Financials Luxembourg
UCGIM 6.95 10/31/22 EUR 1,25% Financials Italy
F 3.021 03/06/24 EUR 1,24% Consumer Discretionary United States
TENN 2.995 PERP EUR 1,19% Utilities Netherlands
ATLIM 5 7/8 06/09/24 EUR 1,18% Industrials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TITIM 4 04/11/24 EUR 8.974 6,07% Communication Services Italy
GASSM 4 1/8 11/29/49 EUR 70 4,71% Utilities Spain
CAFFIL 3 10/02/28 EUR 59 4,43% Government France
INGDIB 0.01 10/07/28 EUR 68 4,23% Financials Germany
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 6.372 4,11% Materials Germany
SHAEFF 1 7/8 03/26/24 EUR 5.970 3,85% Consumer Discretionary Germany
ZFFNGR 2 3/4 04/27/23 EUR 54 3,52% Consumer Discretionary Germany
POPSM 1 04/07/25 EUR 54 3,52% Financials Spain
SPGBR 0 07/30/40 EUR 60 3,07% Government Spain
SOLBBB 5.425 11/29/49 EUR 3.909 2,78% Materials Belgium
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML € Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,55%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,25%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year Euro Developed Markets High Yield Constrained
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H1EC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 166
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,57
Yield (%) 2,04
Duration (Anni) 2
Duration modificata 1,74
Scadenza 2,77
Convexity (%) 6
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 25,15%
Finanza 20,34%
Comunicazioni 13,65%
Materiali 11,51%
Industrali 9,14%
Beni di pubblica utilità 6,4%
Beni di prima necessità 5,16%
Altri 2,96%
Salute 2,96%
Immobiliare 2,73%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 72,57%
5-7Y 2,3%
7-10Y 4,59%
15-25Y 1,19%
+25Y 18,47%

Scomposizione per Rating

BB 76,64%
B 16,88%
CCC 6,47%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 18,76%
Germania 16,02%
Francia 12,97%
Stati Uniti 12,16%
Spagna 9,37%
Lussemburgo 5,9%
Regno Unito 5,42%
Svezia 3,57%
Portugal 2,74%
Paesi Bassi 2,46%
Finlandia 1,83%
Belgio 1,5%
Danimarca 1,46%
Giappone 1,42%
Grecia 1,24%
Austria 1,09%
Irlanda 0,62%
Isle of Man 0,55%
Russia 0,37%
Lithuania 0,31%
Cina 0,25%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1617164998
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 184,7mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.003,4mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HYS IM EUR - 18/07/2017 Distribuzione 280.434EUR LU1617164998 155mln EUR
BX Swiss HYS BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164998 185mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Commerzbank
Flow Traders
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Finlandia
Svezia
Spagna
Francia
Italia
Paesi Bassi
Germania
Belgio
Irlanda
Svizzera
Dati al 17/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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