HYST

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
85,1199 CHF
Performance YTD

1,57%

Patrimonio del Fondo
28mln CHF
TER
0,3%
ISIN
LU1617164055
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist è exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index. L’indice BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in dollari USA e con maturità a breve termine. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

HYST

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,57% 1,88% 2,85% 2,67% -5,44% - - -5,24%
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index Indice di riferimento 1,6% 1,92% 2,98% 2,93% -4,96% - - -4,44%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF -6,36% - - -
BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index Indice di riferimento -5,88% - - -
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 85,1199 CHF 28mln CHF
19/01/2021 84,7913 CHF 28mln CHF
18/01/2021 84,9702 CHF 28mln CHF
15/01/2021 84,9008 CHF 28mln CHF
14/01/2021 84,726 CHF 28mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 5,54 USD
10/07/2019 6,12 USD
11/07/2018 6,39 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 1,97%
NEWLSQ 15 1/2 11/01/23 USD 1,9%
EDF 5 1/4 PERP USD 1,42%
S 7 7/8 09/15/23 USD 1,33%
THC 6 3/4 06/15/23 USD 1,28%
PETM 7 1/8 03/15/23 USD 1,23%
DISH 5 7/8 07/15/22 USD 1,12%
FCAIM 5 1/4 04/15/23 USD 1,02%
DB 4.296 05/24/28 USD 0,98%
CTL 5.8 03/15/22 USD 0,94%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 63.523 26,31%
T 2 02/15/50 USD 77.354 25,91%
T 2 1/2 05/15/46 USD 27.155 10,01%
T 3 02/15/49 USD 21.231 8,68%
T 2 1/4 08/15/46 USD 15.073 5,33%
T 0 5/8 05/15/30 USD 13.957 4,28%
T 3 5/8 08/15/43 USD 8.963 3,95%
T2 3/8 04/15/21 USD 11.374 3,67%
T 1 1/2 08/15/22 USD 8.760 2,87%
T 2 7/8 05/15/28 USD 5.518 2,02%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML $ Short Term High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,85%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,55%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC 1-3 Year US High Yield Constrained Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H1AC
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 261
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 6,14
Yield (%) 4,26
Duration (Anni) 1,8
Duration modificata 1,44
Scadenza 1,8
Convexity (%) 4,5
Dati al 19/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 23,53%
Finanza 14,34%
Comunicazioni 14,13%
Energia 13,63%
Materiali 9,56%
Industrali 7,86%
Tecnologia 5,59%
Salute 4,24%
Beni di pubblica utilità 3,93%
Altri 3,18%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 94,91%
7-10Y 1,18%
+25Y 2,37%

Scomposizione per Rating

BB 57,92%
B 28,01%
CCC 14,08%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 79,76%
Canada 6,77%
Regno Unito 2,45%
Germania 2,13%
Panama 1,97%
Francia 1,62%
Australia 1,13%
Liberia 0,71%
Paesi Bassi 0,66%
Danimarca 0,47%
Macedonia 0,39%
Isole Cayman 0,36%
Finlandia 0,33%
Lussemburgo 0,31%
Belgio 0,22%
Nuova Zelanda 0,22%
Puerto Rico 0,21%
Isole Marshall 0,16%
Spagna 0,12%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1617164055
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 27,8mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.313,8mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 01/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
BX Swiss HYST BW CHF - 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164055 28mln CHF
LSE STUB LN GBP - 07/07/2017 Distribuzione 6.739GBP LU1617164055 23mln GBP
LSE HYST LN USD - 07/07/2017 Distribuzione 12.125USD LU1617164055 31mln USD
Borsa Italiana* HYSTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribuzione 31.993EUR LU1617164212 26mln EUR
BX Swiss* HYSTH BW EUR EUR 24/05/2019 Distribuzione - LU1617164212 26mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Regno Unito
Spagna
Paesi Bassi
Italia
Francia
Svezia
Germania
Belgio
Irlanda
Svizzera
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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