YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
112,1997 EUR
Performance YTD

0,34%

Patrimonio del Fondo
93mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU1812090543
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained. L'indice BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained offre un’esposizione alle obbligazioni denominate in Euro, non finanziarie e ad alto rendimento. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

YIEL

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010975771 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812090543 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 0,34% 0,52% 4,24% 6,57% 1,2% 6,4% 25,4% 55,45%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Indice di riferimento 0,38% 0,58% 4,42% 6,95% 1,92% 8,68% 30,39% 65,47%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,34% 10,28% -4,68% 4,77%
BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr Indice di riferimento 2,06% 11,06% -4,01% 6,01%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/01/2021 112,1997 EUR 93mln EUR
18/01/2021 112,1318 EUR 93mln EUR
15/01/2021 112,2003 EUR 93mln EUR
14/01/2021 112,2442 EUR 93mln EUR
13/01/2021 112,224 EUR 93mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 3,56 EUR
10/07/2019 4,21 EUR
11/07/2018 4,31 EUR
12/07/2017 4,75 EUR
06/07/2016 5,6 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
VOD 3.1 01/03/79 EUR 0,65%
STADAH 3 1/2 09/30/24 EUR 0,53%
TKAGR 2 7/8 02/22/24 EUR 0,49%
EDF 5 3/8 01/29/49 EUR 0,46%
FIAT 4 3/4 07/15/22 EUR 0,46%
TELEFO 4 3/8 PERP EUR 0,46%
RX 3 1/4 03/15/25 EUR 0,46%
SFRFP 8 05/15/27 EUR 0,45%
NFLX 3 5/8 05/15/27 EUR 0,45%
FCAIM 3 7/8 01/05/26 EUR 0,45%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CMACG 7 1/2 01/15/26 EUR 3.085 3,58%
ATLIM 1 7/8 07/13/27 EUR 3.201 3,41%
VERISR 5 3/4 12/01/23 EUR 3.035 3,29%
VMDTEF 3 1/4 01/31/31 EUR 2.933 3,23%
CCL 1 10/28/29 EUR 3.712 2,89%
OI 2 7/8 02/15/25 EUR 2.613 2,86%
AUTODI Float 01/05/22 EUR 4.208 2,66%
GRFSM 3.2 05/01/25 EUR 2.292 2,48%
PELHOL 4 1/8 04/01/24 EUR 2.345 2,42%
ATALIA 4 05/15/24 EUR 2.292 2,29%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 18/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,78%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,33%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch BB-CCC Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constr
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HEDX
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 533
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,52
Yield (%) 2,66
Duration (Anni) 4,25
Duration modificata 3,43
Scadenza 8,45
Convexity (%) 24,9
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 27,51%
Comunicazioni 19,17%
Industrali 14,08%
Materiali 13,96%
Beni di pubblica utilità 7,16%
Beni di prima necessità 4,86%
Finanza 4,17%
Tecnologia 3,44%
Salute 3,33%
Altri 2,31%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 16,63%
3-5Y 33,9%
5-7Y 23,54%
7-10Y 9,37%
+25Y 14,81%

Scomposizione per Rating

BB 69,26%
B 23,1%
CCC 7,64%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Francia 17,44%
Stati Uniti 16,12%
Germania 13,48%
Italia 10,06%
Regno Unito 8,62%
Spagna 8,41%
Lussemburgo 7,67%
Paesi Bassi 6,76%
Svezia 3%
Irlanda 1,68%
Finlandia 1,68%
Belgio 1,01%
Svizzera 0,68%
Portugal 0,67%
Austria 0,66%
Danimarca 0,6%
Grecia 0,43%
Multi Nationaux 0,39%
Isle of Man 0,28%
Jersey 0,11%
Lithuania 0,1%
Norvegia 0,08%
Cina 0,07%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812090543
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 92,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 06/01/2011
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.517,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/10/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HY IM EUR - 26/10/2018 Distribuzione 149.301EUR LU1812090543 93mln EUR
SIX Swiss Ex LYYIEL SW EUR - 26/10/2018 Distribuzione 710EUR LU1812090543 93mln EUR
Xetra LYQY GY EUR - 26/10/2018 Distribuzione 21.026EUR LU1812090543 93mln EUR
Euronext YIEL FP EUR - 26/10/2018 Distribuzione 37.915EUR LU1812090543 93mln EUR
LSE YIEL LN EUR - 26/10/2018 Distribuzione 41.115EUR LU1812090543 93mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Belgio
Norvegia
Francia
Finlandia
Germania
Austria
Svezia
Italia
Regno Unito
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
05/01/2021

Avviso agli investitori Cambiamenti Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF

Comunicati
08/11/2018

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 25/10/2018 - Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond

Comunicati
21/09/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial Bond UCITS ETF, nella SICAV Multi Units Luxemburg

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