USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
88,3172 EUR
Performance YTD

1,73%

Patrimonio del Fondo
126mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1435356149
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index. L'indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index denominato in dollari USA è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie con rating inferiore a investment grade denominate in dollari USA emesse nel mercato nazionale statunitense. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USHY

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF 1,73% 2,32% 2,69% 2,91% -3,35% 17,94% - 8,78%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Indice di riferimento 1,76% 2,37% 2,83% 3,2% -2,81% 19,92% - 11,18%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist ETF -3,23% 15,87% 2,11% -
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index Indice di riferimento -2,69% 16,52% 2,68% -
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 88,3172 EUR 126mln EUR
15/01/2021 88,1523 EUR 126mln EUR
14/01/2021 87,793 EUR 123mln EUR
13/01/2021 87,4625 EUR 122mln EUR
12/01/2021 87,3575 EUR 122mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 6,87 USD
10/07/2019 6,75 USD
11/07/2018 5,72 USD
12/07/2017 4,3 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0,36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0,24%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0,22%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,21%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 227.789 19,83%
T 2 1/2 05/15/46 USD 158.512 12,28%
T 2 7/8 05/15/28 USD 132.182 10,19%
T 2 3/4 02/15/28 USD 109.817 8,43%
T 3 02/15/49 USD 63.871 5,49%
T 2 7/8 08/15/45 USD 49.977 4,15%
T 2 1/2 02/15/46 USD 50.663 3,95%
T 3 3/4 11/15/43 USD 35.826 3,36%
JPM 0 06/18/22 USD 4.936 3,32%
T 2 1/2 02/15/45 USD 36.613 2,85%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,54%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HUC0
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 2030
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 6
Yield (%) 4,21
Duration (Anni) 5,13
Duration modificata 3,34
Scadenza 4,5
Convexity (%) 39,7
Dati al 18/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,77%
Comunicazioni 16,13%
Energia 13,68%
Finanza 10,66%
Materiali 8,83%
Salute 8,26%
Industrali 7,43%
Tecnologia 6,65%
Beni di prima necessità 4,97%
Altri 3,62%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,41%
3-5Y 28,3%
5-7Y 29,45%
7-10Y 20,65%
10-15Y 4,3%
15-25Y 3,56%
+25Y 2,13%

Scomposizione per Rating

BB 54,3%
B 33,31%
CCC 11,54%
CC 0,7%
C 0,14%
D 0%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,4%
Canada 4,46%
Regno Unito 1,64%
Italia 1,13%
Lussemburgo 1,12%
Francia 0,96%
Germania 0,92%
Paesi Bassi 0,81%
Multi Nationaux 0,76%
Irlanda 0,43%
Panama 0,38%
Australia 0,36%
Liberia 0,28%
Isole Cayman 0,24%
Bermuda 0,2%
Finlandia 0,11%
Jersey 0,1%
Belgio 0,09%
Congo 0,07%
Svezia 0,06%
Danimarca 0,05%
Puerto Rico 0,05%
Peru 0,04%
Macedonia 0,04%
Cina 0,04%
Colombia 0,04%
Norvegia 0,03%
Giappone 0,03%
Austria 0,03%
Nuova Zelanda 0,02%
Sud Corea 0,02%
Isole Marshall 0,02%
Spagna 0,01%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1435356149
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 125,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.517,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/07/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribuzione 22.901EUR LU1435356149 126mln EUR
Euronext USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribuzione 9.170EUR LU1435356149 126mln EUR
LSE UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribuzione 6.162GBP LU1435356149 112mln GBP
LSE USHY LN USD - 27/10/2016 Distribuzione 26.625USD LU1435356149 152mln USD
Borsa Italiana* USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribuzione 255.922EUR LU1435356495 126mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Francia
Italia
Svezia
Spagna
Paesi Bassi
Germania
Austria
Finlandia
Belgio
Cile
Repubblica Ceca
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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05/01/2021

Avviso agli investitori Modifiche a Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF

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