Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
17,29%
Il Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva pari ad un multiplo di 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato americani a lungo termine, con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 15,2% | 0,18% | 0,23% |
| Indice di riferimento | 15,6% | 0,56% | 0,61% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 17,29% | 0,7% | 9,53% | 15,2% | 0,53% | 1,15% | - | -13,94% |
| Indice di riferimento | 17,43% | 0,73% | 9,62% | 15,6% | 1,68% | 3,1% | - | -11,43% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 5,54% | -15,42% | -7,21% | 2,65% | -1,8% | -1,17% | -3,49% | - | - | - |
| Indice di riferimento | 5,91% | -15,07% | -6,83% | 3,06% | -1,45% | -0,86% | -3,21% | - | - | - |
In data 21/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Double Short 10y US Treasury Index (TR) a Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 1 1/4 05/31/28 | USD | 194.633 | 14,25% | Government | United States |
| T 2 11/15/26 | USD | 141.191 | 11% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/30 | USD | 98.587 | 8,97% | Government | United States |
| TII 3 7/8 04/15/29 | USD | 39.241 | 7% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 45.320 | 3,94% | Government | United States |
| TII 1 3/4 01/15/28 | USD | 31.779 | 3,89% | Government | United States |
| WIT 1 1/4 06/30/28 | USD | 53.212 | 3,88% | Government | United States |
| TII 0 1/4 07/15/29 | USD | 40.729 | 3,76% | Government | United States |
| TII 0 5/8 01/15/24 | USD | 36.436 | 3,73% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 24.873 | 2,25% | Government | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 22/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,4% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,2% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,2% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SODI2TYF |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 5-7Y | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0011607084 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 122,9mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,2% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 26.337,5mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 08/01/2014 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | DSUS IM | EUR | - | 16/10/2014 | Capitalizzazione | - | FR0011607084 | 99mln EUR |
| Euronext | DSUS FP | EUR | - | 24/01/2014 | Capitalizzazione | - | FR0011607084 | 99mln EUR |
| LSE | DSUS LN | USD | - | 14/02/2014 | Capitalizzazione | - | FR0011607084 | 103mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 208 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 18/03/2022 | 4105 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 67 Ko |
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 331 Ko |
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