DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
55,9398 EUR
Performance YTD

2,69%

Patrimonio del Fondo
17mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011607084
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva pari ad un multiplo di 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato americani a lungo termine, con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF 2,69% 2,02% -0,51% -3,18% -19,82% -19,42% -24,88% -18,27%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento 2,71% 2,05% -0,41% -2,98% -19,49% -18,44% -23,44% -15,34%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -22,4% -5,5% 7,82% -13,74%
Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index Indice di riferimento -22,08% -5,12% 8,25% -13,44%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
20/01/2021 55,9398 EUR 17mln EUR
19/01/2021 55,8616 EUR 17mln EUR
15/01/2021 56,0894 EUR 17mln EUR
14/01/2021 56,1375 EUR 17mln EUR
13/01/2021 55,8544 EUR 16mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
US 10YR NOTE (CBT)Mar21 USD 100%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 02/15/48 USD 41.505 26,05%
T 2 1/4 08/15/46 USD 45.382 24,73%
T 3 1/8 11/15/28 USD 9.971 5,77%
T 3 02/15/49 USD 9.108 5,74%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 6.171 3,36%
IBRD 1 7/8 10/07/22 USD 500 2,54%
HSBC 0 05/25/21 USD 472 2,34%
CHTR 0 02/01/24 USD 448 2,28%
JPM 0 06/18/22 USD 405 2%
WSTP 0 01/11/23 USD 402 1,99%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 19/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,44%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2TYF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 19/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011607084
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 16,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 22.914,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/01/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalizzazione 10.169EUR FR0011607084 17mln EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalizzazione 14.114EUR FR0011607084 17mln EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalizzazione 39.173USD FR0011607084 20mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Italia
Austria
Norvegia
Danimarca
Regno Unito
Germania
Paesi Bassi
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/02/2020

Avviso agli investitori Si comunica agli azionisti la convocazione all’assemblea generale mista, ordinaria e straordinaria, il giorno venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 11.00,

Avviso agli investitori
20/08/2019

Avviso agli investitori Notice to shareholders : New Benchmark Index for LYXOR 10Y US TREASURY DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Comunicati
01/08/2019

Comunicati Cambio benchmark - Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc - FR0011607084

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