DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
80,8223 EUR
Performance YTD

30,66%

Patrimonio del Fondo
57mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011607084
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva pari ad un multiplo di 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato americani a lungo termine, con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 37,35% 5,56% 2,58%
Indice di riferimento 37,82% 5,97% 2,97%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 30,66% 3,82% 13,21% 37,35% 17,64% 13,59% - 18,09%
Indice di riferimento 30,87% 3,85% 13,31% 37,82% 18,99% 15,78% - 22,92%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 13,55% -22,4% -5,5% 7,82% -13,74% 1,78% 8,08% - - -
Indice di riferimento 13,95% -22,08% -5,12% 8,25% -13,44% 2,11% 8,38% - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Double Short 10y US Treasury Index (TR) a Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 80,8223 EUR 57mln EUR
22/06/2022 81,2785 EUR 57mln EUR
21/06/2022 83,1756 EUR 58mln EUR
17/06/2022 83,465 EUR 72mln EUR
16/06/2022 83,6982 EUR 79mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
US 10YR NOTE (CBT)Sep22 USD 100% United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TII 0 1/8 07/15/30 USD 86.068 15,11% Government United States
TII 3 7/8 04/15/29 USD 40.143 13,96% Government United States
TII 1 3/4 01/15/28 USD 32.242 7,73% Government United States
TII 0 5/8 01/15/24 USD 36.726 7,6% Government United States
TII 0 1/8 01/15/30 USD 37.184 6,51% Government United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 48.103 6,41% Government United States
TII 0 1/2 01/15/28 USD 26.857 5,09% Government United States
T 1 1/4 08/15/31 USD 24.044 3,31% Government United States
T 0 5/8 05/15/30 USD 20.410 2,71% Government United States
WFC 0 10/31/23 USD 1.482 2,43% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,47%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2TYF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011607084
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 56,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 22.080,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/01/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 57mln EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 57mln EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 60mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Italia
Austria
Norvegia
Danimarca
Regno Unito
Germania
Paesi Bassi
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

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05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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