WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
67,279 USD
Performance YTD

19,35%

Patrimonio del Fondo
1.315mln USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Water Index CW Net Total Return. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 30 maggiori aziende del mondo che operano nei settori delle infrastrutture idriche, delle utility o del trattamento delle acque, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate all'acqua. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

WAT
SFDR Classification

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 19,35% 6,16% 8,7% - - - - 34,28%
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento 19,77% 6,25% 8,83% - - - - 34,91%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 66,832 USD 1.307mln USD
29/07/2021 66,7808 USD 1.303mln USD
28/07/2021 66,019 USD 1.285mln USD
27/07/2021 66,0633 USD 1.286mln USD
26/07/2021 65,614 USD 1.270mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,76% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 11,02% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 8,59% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,4% Utilities France
MASCO CORP USD 5,68% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 4,74% Utilities United States
Pentair PLC USD 4,73% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 4,48% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,88% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,68% Utilities United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 899.520 11,76% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 174.760 11,02% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 897.171 8,59% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,91mln 7,4% Utilities France
MASCO CORP USD 1,26mln 5,68% Industrials United States
AQUA AMERICA INC USD 1,25mln 4,74% Utilities United States
Pentair PLC USD 848.266 4,73% Industrials United Kingdom
SMITH (A.O.) CORP USD 830.743 4,48% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,42mln 3,88% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,24mln 3,68% Utilities United Kingdom

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo World Water cw Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WOWAXC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 29/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 57,42%
CHF 11,02%
EUR 11,01%
JPY 10,95%
GBP 8,4%
AUD 1,21%

Scomposizione Settoriale

Industrali 61,05%
Beni di pubblica utilità 36,79%
Information Technology 1,15%
Materiali 1,01%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 53,9%
Regno Unito 13,12%
Svizzera 11,02%
Giappone 10,95%
Francia 7,4%
Italia 2,6%
Finlandia 1,01%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.315,4mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 30.550,6mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 704.670EUR FR0010527275 1.097mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione 11.380EUR FR0010527275 1.097mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 743.372EUR FR0010527275 1.097mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 377.657EUR FR0010527275 1.097mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 103.686CHF FR0010527275 1.181mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 42.076USD FR0010527275 1.303mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 14.723GBP FR0010527275 933mln GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 3.924EUR FR0014002CH1 1.097mln EUR
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalizzazione 1.093USD FR0014002CH1 1.303mln USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalizzazione 4.862CHF FR0014002CH1 1.181mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Events
20/04/2021

Events Vincenzo Saccente alla Milano Finanza Investment Week - 20 aprile 2021

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE Multi Units France

Avviso agli investitori
22/02/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione Multi Units France

Investimenti ESG product range icon

Visualizza la gamma

Investimenti ESG