WAT
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
67,2403 USD
Performance YTD

20,07%

Patrimonio del Fondo
1.442mln USD
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Water Index CW Net Total Return. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 30 maggiori aziende del mondo che operano nei settori delle infrastrutture idriche, delle utility o del trattamento delle acque, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate all'acqua. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

A partire dal 27 ottobre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: World Water Index CW Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index.

WAT
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SFDR 8

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 35,91%
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento 36,41%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,07% 0,13% 3,76% 35,11% - - - 35,11%
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento 20,39% -0,05% 3,69% 35,6% - - - 35,6%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento - - - - - - - - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 67,2403 USD 1.442mln USD
20/10/2021 67,0673 USD 1.439mln USD
19/10/2021 66,5755 USD 1.428mln USD
18/10/2021 66,0562 USD 1.414mln USD
15/10/2021 66,1787 USD 1.417mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,38 EUR
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,91

Punteggio ESG

232,62

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 11,81% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 10,27% Industrials Switzerland
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 8,61% Utilities France
XYLEM INC USD 8,57% Industrials United States
MASCO CORP USD 5,78% Industrials United States
Pentair PLC USD 4,71% Industrials United Kingdom
ESSENTIAL UTILITIES INC USD 4,45% Utilities United States
SMITH (A.O.) CORP USD 4,18% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,54% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 3,41% Utilities United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 831.415 10,04% Utilities United States
GEBERIT AG-REG CHF 164.010 8,88% Industrials Switzerland
XYLEM INC USD 870.365 7,64% Industrials United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 3,34mln 7,54% Utilities France
Pentair PLC USD 953.679 4,85% Industrials United Kingdom
MASCO CORP USD 980.024 4,1% Industrials United States
United Utilities Group PLC GBP 3,95mln 3,76% Utilities United Kingdom
SEVERN TRENT PLC GBP 1,42mln 3,59% Utilities United Kingdom
TETRA TECH INC USD 312.197 3,55% Industrials United States
ESSENTIAL UTILITIES INC USD 967.390 3,19% Utilities United States

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo World Water cw Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WOWAXC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 57,91%
EUR 12,41%
JPY 10,46%
CHF 10,27%
GBP 7,85%
AUD 1,11%

Scomposizione Settoriale

Industrali 60,51%
Beni di pubblica utilità 37,38%
Information Technology 1,18%
Materiali 0,92%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 54,31%
Regno Unito 12,55%
Giappone 10,46%
Svizzera 10,27%
Francia 8,61%
Italia 2,87%
Finlandia 0,92%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.442,3mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 30.168,9mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 821.078EUR FR0010527275 1.235mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione 33.701EUR FR0010527275 1.235mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 1,14mln EUR FR0010527275 1.235mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 481.889EUR FR0010527275 1.235mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 88.285CHF FR0010527275 1.323mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 21.776USD FR0010527275 1.439mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 25.106GBP FR0010527275 1.041mln GBP
Borsa Italiana* WATC IM EUR - 27/05/2021 Capitalizzazione 19.048EUR FR0014002CH1 1.235mln EUR
BMV* WATCN MM MXN - 31/08/2021 Capitalizzazione - FR0014002CH1 29.039mln MXN
LSE* WATC LN USD - 29/06/2021 Capitalizzazione 1.339USD FR0014002CH1 1.439mln USD
SIX Swiss Ex* WATC SW CHF - 18/05/2021 Capitalizzazione 1.584CHF FR0014002CH1 1.323mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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