9,41%
Il Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Water Index CW Net Total Return. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 30 maggiori aziende del mondo che operano nei settori delle infrastrutture idriche, delle utility o del trattamento delle acque, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate all'acqua. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 9,41% | 6,92% | 5,37% | 12,52% | 44,32% | 57,5% | 87,95% | 259,06% |
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento | 9,64% | 6,97% | 5,56% | 12,91% | 45,4% | 61,42% | 95,05% | 278,84% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF | 14,23% | 30,59% | -11,81% | 14,71% |
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento | 15,14% | 31,66% | -11,06% | 15,45% |
Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 11,44% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 9,31% |
XYLEM INC | USD | 7,4% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,15% |
MASCO CORP | USD | 7,14% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,86% |
AQUA AMERICA INC | USD | 4,77% |
Pentair PLC | USD | 4,74% |
TOTO LTD | JPY | 4,23% |
United Utilities Group PLC | GBP | 4,22% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 196.559 | 11,56% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 660.102 | 9,29% |
XYLEM INC | USD | 773.133 | 7,39% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 2,76mln | 7,14% |
MASCO CORP | USD | 1,28mln | 7,13% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 812.284 | 4,85% |
AQUA AMERICA INC | USD | 1,14mln | 4,77% |
Pentair PLC | USD | 848.445 | 4,73% |
TOTO LTD | JPY | 833.100 | 4,23% |
United Utilities Group PLC | GBP | 3,58mln | 4,22% |
Questo fondo non ricorre al prestito titoli
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
GEBERIT AG-REG | CHF | 11,44% |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 9,31% |
XYLEM INC | USD | 7,4% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 7,15% |
MASCO CORP | USD | 7,14% |
SMITH (A.O.) CORP | USD | 4,86% |
AQUA AMERICA INC | USD | 4,77% |
Pentair PLC | USD | 4,74% |
TOTO LTD | JPY | 4,23% |
United Utilities Group PLC | GBP | 4,22% |
Nome Completo | World Water cw Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | WOWAXC |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 30 |
Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
USD | 56,31% |
|
JPY | 12,51% |
|
CHF | 11,44% |
|
EUR | 9,65% |
|
GBP | 8,89% |
|
AUD | 1,21% |
|
Industrali | 62,93% |
|
Beni di pubblica utilità | 34,97% |
|
Information Technology | 1,39% |
|
Materiali | 0,72% |
|
Stati Uniti | 52,78% |
Regno Unito | 13,62% |
Giappone | 12,51% |
Svizzera | 11,44% |
Francia | 7,15% |
Italia | 1,78% |
Finlandia | 0,72% |
ISIN | FR0010527275 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 825mln GBP |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 09/10/2007 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Francia |
Metodologia di Replica | Diretta (Fisica) |
Campionamento | No |
Prestito Titoli | No |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 21.350,8mln GBP |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Data di istituzione | 05/09/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | WAT IM | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 723.725EUR | FR0010527275 | 952mln EUR |
SIX Swiss Ex | LYWAT SW | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 9.271EUR | FR0010527275 | 952mln EUR |
Xetra | LYXWAT GY | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 838.949EUR | FR0010527275 | 952mln EUR |
Euronext | WAT FP | EUR | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 409.103EUR | FR0010527275 | 952mln EUR |
SIX Swiss Ex | LYWATCHF SW | CHF | - | 28/10/2020 | Distribuzione | 69.878CHF | FR0010527275 | 1.048mln CHF |
LSE | WATU LN | USD | - | 28/10/2020 | Distribuzione | 29.457USD | FR0010527275 | 1.140mln USD |
LSE | WATL LN | GBP | - | 06/09/2018 | Distribuzione | 41.783GBP | FR0010527275 | 825mln GBP |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 228 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 22/02/2021 | 4342 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 169 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 30/10/2020 | 2371 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 134 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 137 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 412 Ko |
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 72 Ko |
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