WAT

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
57,3149 CHF
Performance YTD

14,99%

Patrimonio del Fondo
1.048mln CHF
TER
0,6%
ISIN
FR0010527275
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento World Water Index CW Net Total Return. L'indice è formato da una selezione di azioni effettuata da RobecoSAM e replica le 30 maggiori aziende del mondo che operano nei settori delle infrastrutture idriche, delle utility o del trattamento delle acque, i cui ricavi derivino per almeno il 40% da attività legate all'acqua. La composizione dell'indice viene riesaminata semestralmente. È ponderato per la capitalizzazione di mercato e i pesi azionari sono limitati al 15%. Maggiori informazioni su www.sgindex.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist il 06/09/2018.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14,99% 5,54% 10,68% 25,72% - - - 25,72%
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento 15,23% 5,59% 10,88% 26,12% - - - 26,12%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
World Water cw Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 57,3149 CHF 1.048mln CHF
15/04/2021 57,0295 CHF 1.034mln CHF
14/04/2021 56,6246 CHF 1.027mln CHF
13/04/2021 56,5881 CHF 1.026mln CHF
12/04/2021 56,8614 CHF 1.031mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,56 EUR
10/07/2019 0,65 EUR
11/07/2018 0,66 EUR
12/07/2017 0,6 EUR
06/07/2016 0,76 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
GEBERIT AG-REG CHF 11,44%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 9,31%
XYLEM INC USD 7,4%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 7,15%
MASCO CORP USD 7,14%
SMITH (A.O.) CORP USD 4,86%
AQUA AMERICA INC USD 4,77%
Pentair PLC USD 4,74%
TOTO LTD JPY 4,23%
United Utilities Group PLC GBP 4,22%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
GEBERIT AG-REG CHF 196.559 11,56%
AMERICAN WATER WORKS CO INC USD 660.102 9,29%
XYLEM INC USD 773.133 7,39%
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 2,76mln 7,14%
MASCO CORP USD 1,28mln 7,13%
SMITH (A.O.) CORP USD 812.284 4,85%
AQUA AMERICA INC USD 1,14mln 4,77%
Pentair PLC USD 848.445 4,73%
TOTO LTD JPY 833.100 4,23%
United Utilities Group PLC GBP 3,58mln 4,22%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo World Water cw Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice WOWAXC
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 56,31%
JPY 12,51%
CHF 11,44%
EUR 9,65%
GBP 8,89%
AUD 1,21%

Scomposizione Settoriale

Industrali 62,93%
Beni di pubblica utilità 34,97%
Information Technology 1,39%
Materiali 0,72%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 52,78%
Regno Unito 13,62%
Giappone 12,51%
Svizzera 11,44%
Francia 7,15%
Italia 1,78%
Finlandia 0,72%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0010527275
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.047,7mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 09/10/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 27.114,3mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 05/09/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana WAT IM EUR - 06/09/2018 Distribuzione 723.725EUR FR0010527275 952mln EUR
SIX Swiss Ex LYWAT SW EUR - 06/09/2018 Distribuzione 9.271EUR FR0010527275 952mln EUR
Xetra LYXWAT GY EUR - 06/09/2018 Distribuzione 838.949EUR FR0010527275 952mln EUR
Euronext WAT FP EUR - 06/09/2018 Distribuzione 409.103EUR FR0010527275 952mln EUR
SIX Swiss Ex LYWATCHF SW CHF - 28/10/2020 Distribuzione 69.878CHF FR0010527275 1.048mln CHF
LSE WATU LN USD - 28/10/2020 Distribuzione 29.457USD FR0010527275 1.140mln USD
LSE WATL LN GBP - 06/09/2018 Distribuzione 41.783GBP FR0010527275 825mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Italia
Spagna
Regno Unito
Austria
Finlandia
Danimarca
Paesi Bassi
Norvegia
Svezia
Repubblica Ceca
Svizzera
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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