Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
-15,31%
Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | -10,46% | 3,1% | 2,82% | 6,79% |
| Indice di riferimento | -10,98% | 2,77% | 2,55% | 6,65% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | -15,31% | -12,07% | -11,29% | -10,46% | 9,6% | 14,9% | 92,84% | 89,65% |
| Indice di riferimento | -15,79% | -12,28% | -11,81% | -10,98% | 8,55% | 13,41% | 90,37% | 87,45% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF | 24,41% | -9,62% | 26,27% | -4,26% | 4,96% | 5,95% | 7,76% | 14,49% | 13,57% | 7,86% |
| Indice di riferimento | 24,09% | -9,83% | 25,92% | -4,34% | 4,91% | 5,91% | 7,88% | 14,59% | 13,44% | 7,73% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO PLC | GBP | 6,34% | Materials | United Kingdom |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DKK | 5,52% | Industrials | Denmark |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 4,8% | Industrials | Spain |
| LEGAL and GENERAL GROUP PLC | GBP | 4,22% | Financials | United Kingdom |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 3,96% | Consumer Discretionary | Germany |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 3,96% | Consumer Discretionary | Germany |
| EDF | EUR | 3,8% | Utilities | France |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 3,8% | Financials | Netherlands |
| NN GROUP NV | EUR | 3,78% | Financials | Netherlands |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,72% | Financials | France |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | EUR | 3,25mln | 9,32% | Utilities | Portugal |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | EUR | 5,01mln | 9,13% | Communication Services | Germany |
| NORDEA BANK | EUR | 1,06mln | 6,26% | Financials | Sweden |
| MERCK KGAA | EUR | 57.595 | 5,96% | Health Care | Germany |
| RWE AG | EUR | 205.769 | 5,23% | Utilities | Germany |
| Henkel AG & Co KGaA | EUR | 115.096 | 4,51% | Consumer Staples | Germany |
| FORTUM OYJ | EUR | 421.018 | 4,37% | Utilities | Finland |
| SHELL PLC-NEW | EUR | 266.596 | 4,35% | Energy | United Kingdom |
| AMAZON.COM INC | USD | 62.900 | 4,22% | Consumer Discretionary | United States |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 340.360 | 4,18% | Communication Services | Netherlands |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,52% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,82% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO PLC | GBP | 6,34% | Materials | United Kingdom |
| AP MOELLER-MAERSK A/S-A | DKK | 5,52% | Industrials | Denmark |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 4,8% | Industrials | Spain |
| LEGAL and GENERAL GROUP PLC | GBP | 4,22% | Financials | United Kingdom |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 3,96% | Consumer Discretionary | Germany |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 3,96% | Consumer Discretionary | Germany |
| EDF | EUR | 3,8% | Utilities | France |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 3,8% | Financials | Netherlands |
| NN GROUP NV | EUR | 3,78% | Financials | Netherlands |
| BNP PARIBAS | EUR | 3,72% | Financials | France |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SD3R |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 30 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 5,89 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 38,86% |
|
| Beni di pubblica utilità | 15,53% |
|
| Materiali | 15,1% |
|
| Industrali | 10,32% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,83% |
|
| Beni voluttuari | 7,92% |
|
| Immobiliare | 3,43% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 68,83% |
|
| GBP | 17,32% |
|
| CHF | 6% |
|
| DKK | 5,52% |
|
| SEK | 2,32% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 22,86% |
| Regno Unito | 17,32% |
| Germania | 16,89% |
| Italia | 7,81% |
| Paesi Bassi | 7,58% |
| Belgio | 6,08% |
| Svizzera | 6% |
| Danimarca | 5,52% |
| Spagna | 4,8% |
| Finlandia | 2,81% |
| Svezia | 2,32% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1812092168 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 148mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Data di istituzione iniziale | 25/10/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.072,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Bank of America |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 22/11/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SEL IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812092168 | 148mln EUR |
| Xetra | SELD GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812092168 | 148mln EUR |
| Euronext | SEL FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812092168 | 148mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYSEL SW | CHF | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812092168 | 149mln CHF |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 266 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 04/11/2021 | 173 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
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