SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
16,9834 EUR
Performance YTD

14,49%

Patrimonio del Fondo
150mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF 14,49% 2,78% 10,61% 32,27% 43,72% 24,13% 41,37% 106,08%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice di riferimento 14,55% 2,79% 10,67% 32,36% 43,55% 23,45% 40,48% 105,47%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF -9,62% 26,27% -4,26% 4,96%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice di riferimento -9,83% 25,92% -4,34% 4,91%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 16,9834 EUR 150mln EUR
09/04/2021 17,0118 EUR 150mln EUR
08/04/2021 17,0415 EUR 151mln EUR
07/04/2021 17,0528 EUR 151mln EUR
06/04/2021 17,0374 EUR 151mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 0,81 EUR
12/12/2018 0,14 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 5,64%
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,6%
SSE PLC GBP 5,4%
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 4,94%
Proximus EUR 4,6%
Orange EUR 4,48%
NN GROUP NV EUR 4,39%
Snam SpA EUR 3,6%
TELECOM ITALIA-RSP EUR 3,56%
LafargeHolcim Ltd CHF 3,43%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 26.009 9,18%
BANCO SANTANDER SA EUR 4,02mln 7,79%
AMAZON.COM INC USD 3.962 7,29%
PROSUS EUR 95.682 6,07%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 156.824 4,88%
Airbus Group NV EUR 70.719 4,73%
BAYER AG-REG EUR 127.351 4,51%
BNP PARIBAS EUR 125.004 4,31%
Apple Inc USD 55.552 4,04%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 1,26mln 3,8%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,47%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SD3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 4,87
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,63

Punteggio ESG

162,85

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 36,75%
Servizi di comunicazione 18,39%
Beni di pubblica utilità 12,09%
Immobiliare 9,05%
Beni voluttuari 7,73%
Materiali 5,89%
Salute 5,64%
Energia 2,59%
Industrali 1,87%

Scomposizione per Valute

EUR 64,48%
GBP 21,58%
CHF 10,66%
SEK 3,27%

Scomposizione Geografica

Germania 21,72%
Regno Unito 21,58%
Italia 12,38%
Svizzera 10,66%
Francia 10,08%
Belgio 7,93%
Finlandia 5,38%
Paesi Bassi 4,39%
Svezia 3,27%
Austria 2,59%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812092168
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 150,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.597,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 112.757EUR LU1812092168 150mln EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 38.382EUR LU1812092168 150mln EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW EUR - 23/11/2018 Distribuzione 4.000EUR LU1812092168 150mln EUR
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 74.625EUR LU1812092168 150mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
15/11/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

Comunicati
17/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 in SICAV Lyxor Index Fund

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