Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV

17,0665 EUR

NAV Storico

Performance YTD

19,07%

Patrimonio del Fondo

159mln EUR

TER

0,3%

ISIN

LU1812092168

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto	1Y	3Y	5Y	10Y
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	39,42%	9,62%	8,23%	8,1%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice di riferimento	39,13%	9,37%	8,05%	8%

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Tutto
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	19,07%	0,08%	0,09%	39,42%	31,71%	48,54%	118,03%	114,32%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice di riferimento	18,8%	0,08%	0,11%	39,13%	30,83%	47,33%	116,07%	113,1%

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist ETF	-9,62%	26,27%	-4,26%	4,96%	5,95%	7,76%	14,49%	13,57%	7,86%	-7,1%
STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR Indice di riferimento	-9,83%	25,92%	-4,34%	4,91%	5,91%	7,88%	14,59%	13,44%	7,73%	-7,15%

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
14/10/2021	17,0665	EUR	159mln EUR
13/10/2021	16,896	EUR	157mln EUR
12/10/2021	16,8937	EUR	157mln EUR
11/10/2021	16,8789	EUR	157mln EUR
08/10/2021	16,828	EUR	156mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
07/07/2021	0,59	EUR
09/12/2020	0,25	EUR
08/07/2020	0,51	EUR
11/12/2019	0,12	EUR
10/07/2019	0,81	EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,89

Punteggio ESG

172,71

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Report ESG

Confronta con fondi simili

FAQ

Come misuriamo la temperatura

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
RIO TINTO PLC	GBP	7,5%	Materials	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,71%	Health Care	United Kingdom
SSE PLC	GBP	5,31%	Utilities	United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC	GBP	5,08%	Financials	United Kingdom
NN GROUP NV	EUR	4,44%	Financials	Netherlands
Proximus	EUR	4%	Communication Services	Belgium
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3,97%	Financials	United Kingdom
SCOR SE	EUR	3,89%	Financials	France
Orange	EUR	3,76%	Communication Services	France
POSTE ITALIANE SPA	EUR	3,51%	Financials	Italy

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3,12mln	9,36%	Utilities	Portugal
SAP AG	EUR	115.019	8,82%	Information Technology	Germany
PINTEREST INC- CLASS A	USD	198.676	5,59%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	13.670	5,54%	Information Technology	Netherlands
ZALANDO SE	EUR	104.212	5,04%	Consumer Discretionary	Germany
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	809.017	5,01%	Energy	Portugal
ILLUMINA INC	USD	22.023	4,87%	Health Care	United States
SOFINA	EUR	20.831	4,66%	Financials	Belgium
BASF SE	EUR	111.167	4,56%	Materials	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	52.450	4,53%	Industrials	Germany

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Société Générale
Data	13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno	0,29%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=0,59%

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
RIO TINTO PLC	GBP	7,5%	Materials	United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	5,71%	Health Care	United Kingdom
SSE PLC	GBP	5,31%	Utilities	United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC	GBP	5,08%	Financials	United Kingdom
NN GROUP NV	EUR	4,44%	Financials	Netherlands
Proximus	EUR	4%	Communication Services	Belgium
IG GROUP HOLDINGS PLC	GBP	3,97%	Financials	United Kingdom
SCOR SE	EUR	3,89%	Financials	France
Orange	EUR	3,76%	Communication Services	France
POSTE ITALIANE SPA	EUR	3,51%	Financials	Italy

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	3,12mln	9,36%	Utilities	Portugal
SAP AG	EUR	115.019	8,82%	Information Technology	Germany
PINTEREST INC- CLASS A	USD	198.676	5,59%	Communication Services	United States
ASML HOLDING NV	EUR	13.670	5,54%	Information Technology	Netherlands
ZALANDO SE	EUR	104.212	5,04%	Consumer Discretionary	Germany
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	809.017	5,01%	Energy	Portugal
ILLUMINA INC	USD	22.023	4,87%	Health Care	United States
SOFINA	EUR	20.831	4,66%	Financials	Belgium
BASF SE	EUR	111.167	4,56%	Materials	Germany
SIEMENS AG-REG	EUR	52.450	4,53%	Industrials	Germany

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Société Générale
Data	13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno	0,29%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=0,59%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	SD3R
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	30
Ulteriori Informazioni	www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%)	5,99

Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza	32,99%
Servizi di comunicazione	16,07%
Beni di pubblica utilità	12,19%
Materiali	12,14%
Immobiliare	11,65%
Salute	5,71%
Beni voluttuari	4,27%
Energia	3,06%
Industrali	1,92%

Scomposizione per Valute

EUR	61,44%
GBP	27,57%
CHF	7,71%
SEK	3,27%

Scomposizione Geografica

Regno Unito	27,57%
Germania	17,38%
Francia	13,04%
Italia	11,42%
Svizzera	7,71%
Belgio	6,49%
Finlandia	5,62%
Paesi Bassi	4,44%
Svezia	3,27%
Austria	3,06%

Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1812092168
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	158,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,3%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Data di istituzione iniziale	25/10/2006
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo

Metodologia di Replica	Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	12.784,1mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap	Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio	Sì
Data di istituzione	22/11/2018
Investimento Minimo	1 Quota/Azione
Classificazione SFDR	6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	SEL IM	EUR	-	23/11/2018	Distribuzione	93.361EUR	LU1812092168	159mln EUR
Xetra	SELD GY	EUR	-	23/11/2018	Distribuzione	30.910EUR	LU1812092168	159mln EUR
Euronext	SEL FP	EUR	-	23/11/2018	Distribuzione	75.723EUR	LU1812092168	159mln EUR
SIX Swiss Ex	LYSEL SW	CHF	-	23/11/2018	Distribuzione	164.905CHF	LU1812092168	170mln CHF

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna

Francia

Germania

Austria

Italia

Regno Unito

Paesi Bassi

Repubblica Ceca

Svizzera

Lussemburgo

Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	30/09/2021	250 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Prospetto	Inglese	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	KIID	Italiano	19/02/2021	174 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Report Annuale	Inglese	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist	ESG	Inglese	31/08/2021	532 Ko