SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
14,9194 EUR
Performance YTD

-15,31%

Patrimonio del Fondo
148mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -10,46% 3,1% 2,82% 6,79%
Indice di riferimento -10,98% 2,77% 2,55% 6,65%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -15,31% -12,07% -11,29% -10,46% 9,6% 14,9% 92,84% 89,65%
Indice di riferimento -15,79% -12,28% -11,81% -10,98% 8,55% 13,41% 90,37% 87,45%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86%
Indice di riferimento 24,09% -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 14,9194 EUR 148mln EUR
22/06/2022 15,3342 EUR 152mln EUR
21/06/2022 15,543 EUR 154mln EUR
20/06/2022 15,5161 EUR 154mln EUR
17/06/2022 15,3959 EUR 153mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RIO TINTO PLC GBP 6,34% Materials United Kingdom
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DKK 5,52% Industrials Denmark
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV EUR 4,8% Industrials Spain
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 4,22% Financials United Kingdom
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 3,96% Consumer Discretionary Germany
Mercedes-Benz Group AG EUR 3,96% Consumer Discretionary Germany
EDF EUR 3,8% Utilities France
ASR NEDERLAND NV EUR 3,8% Financials Netherlands
NN GROUP NV EUR 3,78% Financials Netherlands
BNP PARIBAS EUR 3,72% Financials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,25mln 9,32% Utilities Portugal
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 5,01mln 9,13% Communication Services Germany
NORDEA BANK EUR 1,06mln 6,26% Financials Sweden
MERCK KGAA EUR 57.595 5,96% Health Care Germany
RWE AG EUR 205.769 5,23% Utilities Germany
Henkel AG & Co KGaA EUR 115.096 4,51% Consumer Staples Germany
FORTUM OYJ EUR 421.018 4,37% Utilities Finland
SHELL PLC-NEW EUR 266.596 4,35% Energy United Kingdom
AMAZON.COM INC USD 62.900 4,22% Consumer Discretionary United States
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 340.360 4,18% Communication Services Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,52%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,82%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SD3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 5,89
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 38,86%
Beni di pubblica utilità 15,53%
Materiali 15,1%
Industrali 10,32%
Servizi di comunicazione 8,83%
Beni voluttuari 7,92%
Immobiliare 3,43%

Scomposizione per Valute

EUR 68,83%
GBP 17,32%
CHF 6%
DKK 5,52%
SEK 2,32%

Scomposizione Geografica

Francia 22,86%
Regno Unito 17,32%
Germania 16,89%
Italia 7,81%
Paesi Bassi 7,58%
Belgio 6,08%
Svizzera 6%
Danimarca 5,52%
Spagna 4,8%
Finlandia 2,81%
Svezia 2,32%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812092168
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 148mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.072,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 148mln EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 148mln EUR
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 148mln EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 149mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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