SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
13,2723 EUR
Performance YTD

-18,66%

Patrimonio del Fondo
136mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -14,66% -0,47% 2,22% 5,4%
Indice di riferimento -15,12% -0,77% 1,95% 5,27%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist -18,66% -6,74% -6,02% -14,66% -1,41% 11,62% 69,32% 82,16%
Indice di riferimento -19,06% -6,72% -5,97% -15,12% -2,3% 10,17% 67,19% 80,16%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86%
Indice di riferimento 24,09% -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 13,3494 EUR 137mln EUR
26/09/2022 13,4529 EUR 138mln EUR
23/09/2022 13,538 EUR 138mln EUR
21/09/2022 14,0122 EUR 143mln EUR
20/09/2022 13,8925 EUR 141mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 1 EUR
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FORTUM OYJ EUR 970.050 9,73% Utilities Finland
NORDEA BANK ABP EUR 1,37mln 9,04% Financials Finland
MERCK KGAA EUR 75.676 8,69% Health Care Germany
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 4,2mln 6,65% Communication Services Germany
STATE STREET CORP USD 94.833 4,46% Financials United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 43.558 4,36% Consumer Discretionary Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV EUR 308.731 4,17% Communication Services Netherlands
DOLLAR GENERAL USD 22.896 4,1% Consumer Discretionary United States
THYSSEN KRUPP AG EUR 1,08mln 4,04% Materials Germany
DEUTSCHE POST AG-REG (XETRA) EUR 163.969 3,56% Industrials Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,46%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,76%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SD3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 5,89
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 40%
Beni di pubblica utilità 17,9%
Materiali 14,46%
Industrali 9,46%
Servizi di comunicazione 7,74%
Beni voluttuari 7,54%
Immobiliare 2,91%

Scomposizione per Valute

EUR 68,69%
GBP 18,03%
CHF 6,51%
DKK 4,69%
SEK 2,09%

Scomposizione Geografica

Francia 24,47%
Regno Unito 18,03%
Germania 15,59%
Paesi Bassi 8,19%
Italia 7,67%
Svizzera 6,51%
Belgio 5,5%
Spagna 4,78%
Danimarca 4,69%
Finlandia 2,5%
Svezia 2,09%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812092168
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 136,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 137mln EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 137mln EUR
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 137mln EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812092168 131mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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