SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
18,163 EUR
Performance YTD

3,1%

Patrimonio del Fondo
171mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812092168
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR. L'indice, derivato dallo STOXX Europe 600, misura la performance delle azioni in Europa con i maggiori dividendi, relativamente ai rispettivi mercati di appartenenza. Le azioni che compongono l'indice sono pesate per i rispettivi tassi di dividendo netto annuale. Pertanto le aziende con il più alto tasso di dividendo hanno il più alto peso nell'indice. Le azioni sono selezionate per il tasso di crescita del dividendo per azione che non è negativo negli ultimi cinque anni e per il rapporto dividendo per valore di mercato, che è inferiore o uguale al 60% (tale condizione esclude le società con una politica di distribuzione dei dividendi ""eccessiva"" invece di reinvestire gli utili). La metodologia completa di costruzione dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SEL

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010378604 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812092168 Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 23,92% 12,15% 8,16% 8,81%
Indice di riferimento 23,61% 11,86% 7,96% 8,7%
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 3,1% 5,08% 7,84% 23,85% 41,12% 48,05% 132,82% 130,88%
Indice di riferimento 3,1% 5,09% 7,82% 23,54% 40,02% 46,7% 130,52% 129,5%
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist 24,41% -9,62% 26,27% -4,26% 4,96% 5,95% 7,76% 14,49% 13,57% 7,86%
Indice di riferimento 24,09% -9,83% 25,92% -4,34% 4,91% 5,91% 7,88% 14,59% 13,44% 7,73%
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
17/01/2022 18,163 EUR 171mln EUR
14/01/2022 18,1418 EUR 171mln EUR
13/01/2022 18,1942 EUR 172mln EUR
12/01/2022 18,1538 EUR 171mln EUR
11/01/2022 18,0966 EUR 171mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,21 EUR
07/07/2021 0,59 EUR
09/12/2020 0,25 EUR
08/07/2020 0,51 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,89

Punteggio ESG

172,71

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RIO TINTO PLC GBP 7,7% Materials United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,28% Health Care United Kingdom
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 5,02% Financials United Kingdom
SSE PLC GBP 4,95% Utilities United Kingdom
NN GROUP NV EUR 4,63% Financials Netherlands
SCOR SE EUR 4,42% Financials France
Proximus EUR 3,76% Communication Services Belgium
IG GROUP HOLDINGS PLC GBP 3,73% Financials United Kingdom
ALSTRIA OFFICE REIT-AG EUR 3,72% Real Estate Germany
Orange EUR 3,68% Communication Services France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 82.082 9,25% Consumer Discretionary Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 3,3mln 8,67% Utilities Portugal
COVESTRO AG EUR 177.318 5,76% Materials Germany
INCYTE CORP USD 149.749 5,72% Health Care United States
BAYER AG-REG EUR 182.618 5,6% Health Care Germany
ILLUMINA INC USD 23.552 4,87% Health Care United States
SOFINA EUR 20.831 4,69% Financials Belgium
ABN AMRO GROUP NV-CVA EUR 543.887 4,62% Financials Netherlands
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 3,01mln 4,42% Communication Services Germany
Puma SE EUR 73.629 4% Consumer Discretionary Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 14/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,31%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,61%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe Select Dividend 30 Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SD3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 5,56
Dati al 14/01/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 33,95%
Servizi di comunicazione 15,72%
Materiali 12,59%
Beni di pubblica utilità 11,43%
Immobiliare 11,12%
Salute 6,28%
Beni voluttuari 4,2%
Energia 2,88%
Industrali 1,82%

Scomposizione per Valute

EUR 60,63%
GBP 27,69%
CHF 8,75%
SEK 2,94%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 27,69%
Germania 16,84%
Francia 13,36%
Italia 11,1%
Svizzera 8,75%
Belgio 6,52%
Finlandia 5,29%
Paesi Bassi 4,63%
Svezia 2,94%
Austria 2,88%
Dati al 14/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812092168
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 171,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.124,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SEL IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 125.342EUR LU1812092168 171mln EUR
Xetra SELD GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 69.945EUR LU1812092168 171mln EUR
Euronext SEL FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 125.731EUR LU1812092168 171mln EUR
SIX Swiss Ex LYSEL SW CHF - 23/11/2018 Distribuzione 880CHF LU1812092168 178mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Germania
Austria
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Repubblica Ceca
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 17/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
15/11/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

Comunicati
17/10/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 in SICAV Lyxor Index Fund

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