TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,6383 EUR
Performance YTD

-22,52%

Patrimonio del Fondo
133mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988781
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore dei Viaggi e del Tempo Libero in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TRV

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344838 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988781 Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -32,24% -6,47% -6,14% 5,39%
Indice di riferimento -32,18% -6,33% -6,03% 5,5%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc -22,52% -10,88% -14,1% -32,24% -18,19% -27,17% 69,09% 108,06%
Indice di riferimento -22,53% -10,87% -14,14% -32,18% -17,82% -26,72% 70,84% 111,71%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc 3,7% -14,87% 21,73% -14,38% 15,65% -9,21% 21,59% 20,45% 30,45% 33,52%
Indice di riferimento 3,91% -14,72% 21,75% -14,28% 15,73% -9,11% 21,71% 20,56% 30,55% 33,57%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 21,6383 EUR 133mln EUR
22/06/2022 21,7365 EUR 134mln EUR
21/06/2022 21,9117 EUR 135mln EUR
20/06/2022 22,0545 EUR 136mln EUR
17/06/2022 21,421 EUR 132mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Flutter Entertainment PLC EUR 19,08% Consumer Discretionary Ireland
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 14,99% Consumer Discretionary Sweden
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU GBP 10,2% Consumer Discretionary United Kingdom
Entain PLC GBP 9,86% Consumer Discretionary Isle of Man
RYANAIR HOLDINGS PLC EUR 7,4% Industrials Ireland
WHITBREAD PLC GBP 6,59% Consumer Discretionary United Kingdom
SODEXO EUR 6,17% Consumer Discretionary France
ACCOR SA EUR 5,57% Consumer Discretionary France
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 4,21% Industrials Germany
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM EUR 4,2% Consumer Discretionary France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NORDEA BANK EUR 1,44mln 9,59% Financials Sweden
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 544.873 7,51% Communication Services Netherlands
NESTE OIL OYJ EUR 172.623 5,71% Energy Finland
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 2,76mln 5,65% Communication Services Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,74mln 5,58% Utilities Portugal
SHELL PLC-NEW EUR 283.056 5,18% Energy United Kingdom
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 44.385 4,75% Consumer Discretionary Germany
NN GROUP NV EUR 143.599 4,75% Financials Netherlands
ELISA OYJ EUR 122.878 4,61% Communication Services Finland
RWE AG EUR 159.830 4,56% Utilities Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,06%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Travel & Leisure (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 15
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 0,41
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 46,64%
GBP 36,24%
SEK 17,13%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 81,3%
Industrali 18,7%

Scomposizione Geografica

Irlanda 26,48%
Regno Unito 22,54%
Francia 15,95%
Svezia 14,99%
Isle of Man 9,86%
Germania 6,69%
Malta 2,13%
Svizzera 1,34%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988781
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 133,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.072,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TRVL IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988781 133mln EUR
Xetra LTVL GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988781 133mln EUR
Euronext TRV FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988781 133mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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