TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
61,6915 EUR
Performance YTD

-31,99%

Patrimonio del Fondo
109mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988518
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Tecnologico in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc -23,94% 3,64% 6,49% 12,13%
Indice di riferimento -23,76% 3,88% 6,67% 12,22%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc -31,99% -11,99% -19,56% -23,94% 11,32% 36,99% 214,16% 238,38%
Indice di riferimento -31,93% -11,99% -19,56% -23,76% 12,1% 38,16% 216,65% 240,66%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc 34,25% 14,49% 36,46% -9,54% 20,72% 5,01% 15,37% 9% 28,24% 24,17%
Indice di riferimento 34,54% 14,78% 36,68% -9,51% 20,72% 4,96% 15,39% 8,92% 28,27% 24,07%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 61,6915 EUR 109mln EUR
29/06/2022 62,8974 EUR 112mln EUR
28/06/2022 63,7174 EUR 110mln EUR
27/06/2022 64,6663 EUR 112mln EUR
24/06/2022 63,6341 EUR 110mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ASML HOLDING NV EUR 28,55% Information Technology Netherlands
SAP AG EUR 15,6% Information Technology Germany
PROSUS EUR 10,15% Consumer Discretionary Netherlands
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 5,7% Information Technology Germany
CAP GEMINI EUR 5,32% Information Technology France
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 4,74% Information Technology France
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 4,36% Information Technology Spain
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,94% Information Technology Sweden
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,72% Information Technology Switzerland
ASM INTERNATIONAL NV EUR 2,04% Information Technology Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S-B DKK 83.541 7,88% Health Care Denmark
OMV AG EUR 184.869 7,51% Energy Austria
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 1,37mln 5,54% Utilities Portugal
CAP GEMINI EUR 33.240 5% Information Technology France
Sanofi EUR 52.903 4,75% Health Care France
DSV A/S DKK 35.512 4,28% Industrials Denmark
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 129.910 4,17% Information Technology France
Vinci SA EUR 51.484 3,96% Industrials France
Tesla Inc USD 6.713 3,91% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 32.304 3,82% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,18%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX8R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 0,84
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 86,63%
SEK 4,69%
GBP 4,2%
CHF 3,05%
DKK 0,95%
NOK 0,48%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 87,05%
Beni voluttuari 10,68%
Servizi di comunicazione 2,27%

Scomposizione Geografica

Paesi Bassi 41,95%
Germania 24,17%
Francia 11,95%
Svizzera 6,33%
Svezia 4,69%
Spagna 4,36%
Regno Unito 4,2%
Danimarca 0,95%
Italia 0,48%
Norvegia 0,48%
Austria 0,44%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988518
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 109,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.054mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988518 109mln EUR
Xetra LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988518 109mln EUR
Euronext TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988518 109mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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