TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
72,5638 EUR
Performance YTD

7,39%

Patrimonio del Fondo
118mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988518
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Tecnologico in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

TNO

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344796 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988518 Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 7,39% 12,01% 13,35% 8,55% 16,79% 44,82% 104,96% 298,02%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice di riferimento 7,4% 12,02% 13,41% 8,69% 17,08% 45,48% 105,78% 299,49%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc ETF 14,49% 36,46% -9,54% 20,72%
STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR Indice di riferimento 14,78% 36,68% -9,51% 20,72%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 72,5638 EUR 120mln EUR
20/01/2021 71,4364 EUR 118mln EUR
19/01/2021 70,1545 EUR 116mln EUR
18/01/2021 69,861 EUR 115mln EUR
15/01/2021 69,534 EUR 113mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 30,91%
SAP AG EUR 13,99%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 7,3%
PROSUS EUR 6,97%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 4,1%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 3,66%
STMICROELECTRONICS NV EUR 3,54%
HEXAGON AB-B SHS SEK 3,42%
CAP GEMINI EUR 3,38%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CHF 2,28%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 169.500 8,1%
COLRUYT SA EUR 188.387 7,84%
BANCO SANTANDER SA EUR 3,41mln 7,71%
TELENET GROUP HOLDING NV EUR 165.000 5,07%
AMAZON.COM INC USD 2.119 4,81%
Apple Inc USD 45.735 4,2%
DASSAULT SYSTEMES SA EUR 25.982 3,55%
CAP GEMINI EUR 33.240 3,48%
AENA SA EUR 28.587 3,26%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 937.713 3,2%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -2,06%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,76%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Technology Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX8R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 0,86
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 27,27
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 85,59%
CHF 4,77%
SEK 4,31%
GBP 3,57%
DKK 1,35%
NOK 0,41%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 88,24%
Beni voluttuari 8,68%
Servizi di comunicazione 3,08%

Scomposizione Geografica

Paesi Bassi 34,92%
Germania 26,2%
Francia 9,67%
Svizzera 6,99%
Cina 6,97%
Svezia 4,31%
Regno Unito 4,18%
Spagna 4,1%
Danimarca 1,35%
Austria 0,9%
Norvegia 0,41%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988518
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 117,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana TNO IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 109.790EUR LU1834988518 118mln EUR
Xetra LTUG GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 47.442EUR LU1834988518 118mln EUR
Euronext TNO FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 206.531EUR LU1834988518 118mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Technology UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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