RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
37,5118 EUR
Performance YTD

-32,07%

Patrimonio del Fondo
16mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore della Distribuzione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -34,38% 0% 0,02% 4,58%
Indice di riferimento -34,29% 0,05% 0,03% 4,59%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -32,07% -7,87% -22,36% -34,38% 0,01% 0,08% 56,46% 60,35%
Indice di riferimento -32,04% -7,91% -22,36% -34,29% 0,15% 0,13% 56,71% 60,97%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Indice di riferimento 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 37,5118 EUR 15mln EUR
18/05/2022 38,1361 EUR 15mln EUR
12/05/2022 37,5565 EUR 16mln EUR
11/05/2022 36,7372 EUR 19mln EUR
10/05/2022 36,3271 EUR 19mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
INDITEX EUR 27,7% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 11,94% Consumer Discretionary United Kingdom
ZALANDO SE EUR 11,8% Consumer Discretionary Germany
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 10,96% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 7,81% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 7,27% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 6,67% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 5,19% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 4,3% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,33% Consumer Discretionary Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TENARIS SA EUR 91.796 8,66% Energy Luxembourg
NOVO NORDISK A/S-B DKK 9.741 6,35% Health Care Denmark
CARLSBERG AS-B DKK 8.127 6,18% Consumer Staples Denmark
HOLMEN AB-B SHARES SEK 17.080 5,84% Materials Sweden
ArcelorMittal EUR 26.467 5,13% Materials Luxembourg
EUROFINS SCIENTIFIC EUR 8.729 4,93% Health Care Luxembourg
Statoil ASA NOK 20.709 4,55% Energy Norway
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 31.195 4,42% Consumer Staples Sweden
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 16.500 4,33% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 30.688 4,31% Health Care Sweden
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,09%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXRR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,7
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 43,19%
EUR 42,53%
SEK 10,96%
CHF 3,33%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 90,29%
Industrali 6,67%
Beni di pubblica utilità 3,03%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 35,91%
Spagna 27,7%
Germania 11,8%
Svezia 10,96%
Lussemburgo 7,27%
Svizzera 3,33%
Francia 3,03%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 15,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.955,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 15mln EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 15mln EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 15mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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