RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
54,4408 EUR
Performance YTD

11,85%

Patrimonio del Fondo
13mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore della Distribuzione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 20,22% 17,11% 9,23% 8,29%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento 20,35% 17,1% 9,23% 8,3%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 11,85% -1,31% -4,38% 20,22% 60,61% 55,56% 121,95% 132,71%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento 11,93% -1,29% -4,31% 20,35% 60,56% 55,53% 122,14% 133,53%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43% -4,25%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42% -4,23%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 54,4408 EUR 13mln EUR
20/10/2021 54,5152 EUR 13mln EUR
19/10/2021 54,7996 EUR 13mln EUR
18/10/2021 54,4007 EUR 13mln EUR
15/10/2021 54,9017 EUR 13mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,06

Punteggio ESG

17,99

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KERING EUR 28,41% Consumer Discretionary France
INDITEX EUR 16,7% Consumer Discretionary Spain
ZALANDO SE EUR 11,39% Consumer Discretionary Germany
NEXT PLC GBP 7,57% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 7,42% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 5,07% Consumer Discretionary United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,86% Consumer Discretionary Luxembourg
Howden Joinery Group PLC GBP 3,77% Industrials United Kingdom
JD Sports Fashion PLC GBP 3,68% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 2,53% Consumer Discretionary United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 8.486 9,71% Consumer Discretionary Sweden
JERONIMO MARTINS EUR 46.915 6,88% Consumer Staples Portugal
AMAZON.COM INC USD 253 5,77% Consumer Discretionary United States
INDUTRADE AB SEK 27.365 5,23% Industrials Sweden
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NOK 22.803 4,97% Information Technology Norway
IDEXX LABORATORIES INC USD 1.122 4,76% Health Care United States
VOLVO AB-B SHS SEK 30.578 4,73% Industrials Sweden
ALPHABET INC-CL A USD 249 4,72% Communication Services United States
ORKLA ASA NOK 71.518 4,39% Consumer Staples Norway
KBC GROEP NV EUR 7.158 4,36% Financials Belgium
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,13%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,17%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXRR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 15
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,61
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 60,27%
GBP 30,4%
SEK 7,42%
CHF 1,91%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 92,06%
Industrali 6,22%
Beni di pubblica utilità 1,72%

Scomposizione Geografica

Francia 30,13%
Regno Unito 26,54%
Spagna 16,7%
Germania 13,45%
Svezia 7,42%
Lussemburgo 3,86%
Svizzera 1,91%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 12,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.926,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 136.024EUR LU1834988435 13mln EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 84.581EUR LU1834988435 13mln EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 65.691EUR LU1834988435 13mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Retail UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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