RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
49,4284 EUR
Performance YTD

1,55%

Patrimonio del Fondo
11mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore della Distribuzione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 1,55% 4,48% 8,54% 20,1% 13,29% 38,93% 45,79% 111,28%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento 1,57% 4,5% 8,6% 20,22% 13,37% 38,83% 45,61% 111,9%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF 10,79% 37,1% -9,18% -0,84%
STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento 10,84% 36,88% -9,15% -0,86%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 49,4284 EUR 11mln EUR
15/01/2021 48,9444 EUR 11mln EUR
14/01/2021 49,6868 EUR 10mln EUR
13/01/2021 49,4549 EUR 10mln EUR
12/01/2021 49,5247 EUR 10mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
KERING EUR 27,4%
INDITEX EUR 13,62%
ZALANDO SE EUR 12,9%
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 10,53%
NEXT PLC GBP 9,33%
KINGFISHER PLC GBP 4,91%
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 3,72%
Howden Joinery Group PLC GBP 3,61%
JD Sports Fashion PLC GBP 3,19%
TRAVIS PERKINS PLC GBP 3,09%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INDITEX EUR 31.806 8,45%
BANCO SANTANDER SA EUR 298.161 8,43%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 20.206 5,98%
BALLARD POWER SYSTEMS INC CAD 18.004 5,17%
SAP AG EUR 4.745 4,99%
Orsted A/S DKK 2.955 4,77%
NORSK HYDRO ASA NOK 115.291 4,75%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 14.233 4,44%
ENBRIDGE INC CAD 14.747 4,37%
NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 14.098 4,34%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,08%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXRR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 12
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,1
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 18,94
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 56,94%
GBP 30,18%
SEK 10,53%
CHF 2,35%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 90,29%
Industrali 6,7%
Beni di pubblica utilità 3,02%

Scomposizione Geografica

Francia 30,42%
Regno Unito 26,47%
Spagna 13,62%
Germania 12,9%
Svezia 10,53%
Lussemburgo 3,72%
Svizzera 2,35%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 10,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.517,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 144.128EUR LU1834988435 11mln EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 73.495EUR LU1834988435 11mln EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 58.898EUR LU1834988435 11mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Retail UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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