RTA

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
31,9943 EUR
Performance YTD

-42,54%

Patrimonio del Fondo
13mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988435
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore della Distribuzione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -42,48% -6,85% -1,93% 1,53%
Indice di riferimento -42,42% -6,78% -1,91% 1,55%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc -42,54% -9,72% -12,83% -42,48% -19,18% -9,27% 16,43% 35,62%
Indice di riferimento -42,49% -9,69% -12,75% -42,42% -19,02% -9,2% 16,67% 36,22%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc 13,45% 10,79% 37,1% -9,18% -0,84% -4,77% 10% -1,73% 22,81% 12,43%
Indice di riferimento 13,53% 10,84% 36,88% -9,15% -0,86% -4,76% 10,05% -1,7% 22,81% 12,42%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 31,7303 EUR 13mln EUR
26/09/2022 31,9108 EUR 13mln EUR
23/09/2022 32,33 EUR 13mln EUR
22/09/2022 33,7274 EUR 14mln EUR
21/09/2022 34,2372 EUR 14mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
INDITEX EUR 31,65% Consumer Discretionary Spain
NEXT PLC GBP 13,18% Consumer Discretionary United Kingdom
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SEK 11,13% Consumer Discretionary Sweden
KINGFISHER PLC GBP 8,81% Consumer Discretionary United Kingdom
ZALANDO SE EUR 7,66% Consumer Discretionary Germany
Howden Joinery Group PLC GBP 5,8% Industrials United Kingdom
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA GBP 5,51% Consumer Discretionary Luxembourg
JD Sports Fashion PLC GBP 4,88% Consumer Discretionary United Kingdom
MARKS and SPENCER GROUP PLC GBP 3,89% Consumer Discretionary United Kingdom
DUFRY AG-REG CHF 3,86% Consumer Discretionary Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 9.743 7,27% Health Care Denmark
APPLE INC USD 5.733 6,7% Information Technology United States
EQUINOR ASA NOK 22.250 5,54% Energy Norway
MOWI ASA NOK 42.813 5,37% Consumer Staples Norway
CARLSBERG AS-B DKK 5.746 5,36% Consumer Staples Denmark
MICROSOFT CORP USD 2.755 5,07% Information Technology United States
STELLANTIS EUR 49.223 4,68% Consumer Discretionary Netherlands
SANDVIK AB SEK 45.228 4,62% Industrials Sweden
BILLERUD AKTIEBOLAG SEK 46.678 4,03% Materials Sweden
COLOPLAST-B DKK 4.995 3,82% Health Care Denmark
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,06%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXRR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,7
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 42,94%
GBP 42,07%
SEK 11,13%
CHF 3,86%

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 90,57%
Industrali 5,8%
Beni di pubblica utilità 3,63%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 36,57%
Spagna 31,65%
Svezia 11,13%
Germania 7,66%
Lussemburgo 5,51%
Svizzera 3,86%
Francia 3,63%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988435
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 13,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana RTA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 13mln EUR
Xetra LRET GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 13mln EUR
Euronext RTA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988435 13mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

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