Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
10,02%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore della Distribuzione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344986 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988435 Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF | 10,02% | 0,47% | 8,28% | 17,41% | 40,11% | 54,51% | 50,6% | 128,9% |
| STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento | 10,06% | 0,49% | 8,31% | 17,5% | 40,21% | 54,39% | 50,43% | 129,62% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc ETF | 10,79% | 37,1% | -9,18% | -0,84% |
| STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR Indice di riferimento | 10,84% | 36,88% | -9,15% | -0,86% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| KERING | EUR | 30,29% |
| INDITEX | EUR | 13,61% |
| ZALANDO SE | EUR | 10% |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SEK | 9,82% |
| NEXT PLC | GBP | 8,06% |
| KINGFISHER PLC | GBP | 5,4% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | GBP | 3,62% |
| Howden Joinery Group PLC | GBP | 3,59% |
| JD Sports Fashion PLC | GBP | 3,47% |
| TRAVIS PERKINS PLC | GBP | 3,12% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| INDITEX | EUR | 31.806 | 9,28% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 298.161 | 9,1% |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 1.238 | 8,94% |
| Raiffeisen Bank International | EUR | 24.695 | 4,72% |
| SAP AG | EUR | 3.876 | 4,61% |
| Airbus Group NV | EUR | 4.360 | 4,59% |
| BAYER AG-REG | EUR | 8.184 | 4,54% |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON | EUR | 8.658 | 4,53% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 7.797 | 4,46% |
| EXOR NV | EUR | 5.842 | 4,45% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 14/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,1% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,2% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| KERING | EUR | 30,29% |
| INDITEX | EUR | 13,61% |
| ZALANDO SE | EUR | 10% |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SEK | 9,82% |
| NEXT PLC | GBP | 8,06% |
| KINGFISHER PLC | GBP | 5,4% |
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | GBP | 3,62% |
| Howden Joinery Group PLC | GBP | 3,59% |
| JD Sports Fashion PLC | GBP | 3,47% |
| TRAVIS PERKINS PLC | GBP | 3,12% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | STOXX Europe 600 Retail (Net Return) EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SXRR |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 14 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,03 |
ANALISI ESG
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| EUR | 56,45% |
|
| GBP | 31,4% |
|
| SEK | 9,82% |
|
| CHF | 2,33% |
|
Scomposizione Settoriale
| Beni voluttuari | 90,74% |
|
| Industrali | 6,7% |
|
| Beni di pubblica utilità | 2,55% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 32,85% |
| Regno Unito | 27,78% |
| Spagna | 13,61% |
| Germania | 10% |
| Svezia | 9,82% |
| Lussemburgo | 3,62% |
| Svizzera | 2,33% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1834988435 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 9,5mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 25/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 11.564,9mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 31/01/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | RTA IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 168.178EUR | LU1834988435 | 9mln EUR |
| Xetra | LRET GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 107.582EUR | LU1834988435 | 9mln EUR |
| Euronext | RTA FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 53.878EUR | LU1834988435 | 9mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 225 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 460 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 RETAIL UCITS ETF”
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Retail UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund
