-19,57%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato fornisce l'esposizione alle più grandi società immobiliari aventi la maggior parte di attività in Europa, così come definita dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). Gli indici STOXX Europe 600 Supersector derivano dal STOXX Europe 600, che comprende 600 tra i maggiori titoli europei per capitalizzazione di mercato. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia sono disponibili sul sito www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF | -7,72% | -0,87% | 0,89% | 7,31% |
Indice di riferimento | -7,51% | -0,83% | 0,9% | 7,44% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF | -19,57% | -12,63% | -12,02% | -7,72% | -2,6% | 4,54% | 102,54% | 123,01% |
Indice di riferimento | -19,47% | -12,6% | -11,94% | -7,51% | -2,47% | 4,57% | 104,95% | 129,05% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF | 17,53% | -8,76% | 27,92% | -8,45% | 12,49% | -5,3% | 17,75% | 24,55% | 9,98% | 30,4% |
Indice di riferimento | 17,62% | -8,86% | 27,96% | -8,49% | 12,43% | -5,28% | 17,99% | 25,01% | 10,35% | 27,52% |
In data 25/11/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index a STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR.
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
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VONOVIA SE | EUR | 14,24% | Real Estate | Germany |
SEGRO PLC | GBP | 9,77% | Real Estate | United Kingdom |
UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,88% | Real Estate | France |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,77% | Real Estate | Germany |
SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 3,68% | Real Estate | Switzerland |
Rightmove PLC | GBP | 3,32% | Communication Services | United Kingdom |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 3,21% | Real Estate | United Kingdom |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | GBP | 2,86% | Real Estate | United Kingdom |
CASTELLUM AB | SEK | 2,84% | Real Estate | Sweden |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CHF | 2,82% | Real Estate | Switzerland |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
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UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 95.838 | 9,59% | Materials | Finland |
Statoil ASA | NOK | 74.444 | 7,76% | Energy | Norway |
NESTE OIL OYJ | EUR | 49.464 | 6,66% | Energy | Finland |
D'IETEREN SA/NV | EUR | 11.923 | 5,53% | Consumer Discretionary | Belgium |
Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 72.504 | 4,86% | Health Care | Sweden |
NORDEA BANK | EUR | 158.474 | 4,75% | Financials | Sweden |
ASR NEDERLAND NV | EUR | 33.592 | 4,66% | Financials | Netherlands |
Mowi ASA | NOK | 56.886 | 4,64% | Consumer Staples | Norway |
BAWAG GROUP AG | EUR | 31.564 | 4,56% | Financials | Austria |
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 62.247 | 4,52% | Communication Services | Netherlands |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 22/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,21% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,09% |
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
VONOVIA SE | EUR | 14,24% | Real Estate | Germany |
SEGRO PLC | GBP | 9,77% | Real Estate | United Kingdom |
UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,88% | Real Estate | France |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 3,77% | Real Estate | Germany |
SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 3,68% | Real Estate | Switzerland |
Rightmove PLC | GBP | 3,32% | Communication Services | United Kingdom |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 3,21% | Real Estate | United Kingdom |
TRITAX BIG BOX REIT PLC | GBP | 2,86% | Real Estate | United Kingdom |
CASTELLUM AB | SEK | 2,84% | Real Estate | Sweden |
PSP SWISS PROPERTY AG-REG | CHF | 2,82% | Real Estate | Switzerland |
Nome Completo | STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SX86R |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 35 |
Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
Rendimento del dividendo (%) | 2,74 |
EUR | 45,38% |
|
GBP | 32,37% |
|
SEK | 14,3% |
|
CHF | 7,95% |
|
Immobiliare | 96,68% |
|
Servizi di comunicazione | 3,32% |
|
Regno Unito | 32,37% |
Germania | 21,94% |
Svezia | 14,3% |
Francia | 10,87% |
Svizzera | 7,95% |
Belgio | 7,04% |
Spagna | 3,16% |
Stati Uniti | 2,36% |
ISIN | LU1812091194 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 32,2mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 11/01/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 14.807mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 22/11/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | REEU IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812091194 | 31mln EUR |
BX Swiss | LYMEH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1812091194 | 31mln EUR |
Xetra | LEEU GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812091194 | 31mln EUR |
Euronext | MEH FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | - | LU1812091194 | 31mln EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 252 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE