MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
41,083 EUR
Performance YTD

-1,25%

Patrimonio del Fondo
32mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato fornisce l'esposizione alle più grandi società immobiliari aventi la maggior parte di attività in Europa, così come definita dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). Gli indici STOXX Europe 600 Supersector derivano dal STOXX Europe 600, che comprende 600 tra i maggiori titoli europei per capitalizzazione di mercato. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia sono disponibili sul sito www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -1,25% 1,95% 7,71% 10,62% -9,72% 7,65% 19,92% 132,96%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento -1,25% 1,97% 7,76% 10,77% -9,83% 7,51% 19,73% 138,8%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% -8,45% 12,49%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento -8,86% 27,96% -8,49% 12,43%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 41,083 EUR 32mln EUR
13/01/2021 40,5684 EUR 31mln EUR
12/01/2021 40,1266 EUR 31mln EUR
11/01/2021 40,3742 EUR 31mln EUR
08/01/2021 40,8238 EUR 32mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 1,35 EUR
12/12/2018 0,21 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
VONOVIA SE EUR 14,86%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 6,82%
SEGRO PLC GBP 6,23%
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,28%
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,93%
Rightmove PLC GBP 3,06%
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,04%
AROUNDTOWN SA EUR 2,92%
GECINA SA EUR 2,83%
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 2,5%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 48.554 8,82%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 477.042 6,41%
Airbus Group NV EUR 19.368 5,53%
MICROSOFT CORP USD 8.833 5,03%
FORTUM OYJ EUR 64.978 4,45%
CINTAS CORP USD 4.293 3,8%
AMAZON.COM INC USD 409 3,41%
BANCO SANTANDER SA EUR 369.863 3,35%
INDITEX EUR 37.501 3,1%
MERCK KGAA EUR 5.988 2,82%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,11%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,41%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX86R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 42
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,18
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 52,52
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 55,16%
GBP 23,53%
SEK 13%
CHF 6,78%
NOK 1,53%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 88,56%
Finanza 8,38%
Servizi di comunicazione 3,06%

Scomposizione Geografica

Germania 34,12%
Regno Unito 23,53%
Svezia 13%
Francia 11,74%
Svizzera 6,78%
Belgio 5,01%
Spagna 2,43%
Stati Uniti 1,85%
Norvegia 1,53%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812091194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 31,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 11.034EUR LU1812091194 32mln EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1812091194 32mln EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 33.650EUR LU1812091194 32mln EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 28.039EUR LU1812091194 32mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Norvegia
Francia
Finlandia
Germania
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
27/05/2020

Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

Comunicati
28/10/2019

Comunicati Modifiche al prospetto del Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - LU1812091194

Avviso agli investitori
24/10/2019

Avviso agli investitori Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto

Comunicati
15/11/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor FTSE EPRANAREIT Developed Europe UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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