MEH

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
46,8975 EUR
Performance YTD

15,15%

Patrimonio del Fondo
36mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato fornisce l'esposizione alle più grandi società immobiliari aventi la maggior parte di attività in Europa, così come definita dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). Gli indici STOXX Europe 600 Supersector derivano dal STOXX Europe 600, che comprende 600 tra i maggiori titoli europei per capitalizzazione di mercato. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia sono disponibili sul sito www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF 15,15% 3,76% 10,29% 28,13% 21,14% 34,58% 124,64% 171,65%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento 15,1% 3,76% 10,25% 28,23% 20,95% 34,27% 128,15% 178,33%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF -8,76% 27,92% -8,45% 12,49% -5,3% 17,75% 24,55% 9,98% 30,4% -10,86%
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento -8,86% 27,96% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% 25,01% 10,35% 27,52% -10,04%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 46,8975 EUR 36mln EUR
21/07/2021 46,689 EUR 35mln EUR
20/07/2021 45,9323 EUR 35mln EUR
19/07/2021 45,647 EUR 35mln EUR
16/07/2021 46,5782 EUR 35mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR
10/07/2019 1,35 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VONOVIA SE EUR 13,96% Real Estate Germany
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR EUR 7,63% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 7,33% Real Estate United Kingdom
LEG IMMOBILIEN AG EUR 4,23% Real Estate Germany
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,76% Real Estate France
Rightmove PLC GBP 2,96% Communication Services United Kingdom
SWISS PRIME SITE-REG CHF 2,96% Real Estate Switzerland
AROUNDTOWN SA EUR 2,84% Real Estate Germany
GECINA SA EUR 2,82% Real Estate France
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SEK 2,64% Real Estate Sweden
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 45.540 7,13% Information Technology Spain
Airbus Group NV EUR 22.796 7,12% Industrials France
UPM-KYMMENE OYJ EUR 71.353 6,61% Materials Finland
AMAZON.COM INC USD 662 5,68% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 15.108 5,26% Information Technology United States
THULE GROUP AB/THE SEK 42.093 4,95% Consumer Discretionary Sweden
Fresenius SE and Co KGaA EUR 36.672 4,62% Health Care Germany
BAYER AG-REG EUR 31.990 4,61% Health Care Germany
BASF SE EUR 24.545 4,61% Materials Germany
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 48.234 4,33% Industrials Denmark
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX86R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 39
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,7
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,12

Punteggio ESG

87,34

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 53,1%
GBP 23,84%
SEK 15,29%
CHF 6,35%
NOK 1,42%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 95,17%
Servizi di comunicazione 2,96%
Finanza 1,87%

Scomposizione Geografica

Germania 32,89%
Regno Unito 23,84%
Svezia 15,29%
Francia 10,24%
Svizzera 6,35%
Belgio 5,6%
Spagna 2,46%
Stati Uniti 1,92%
Norvegia 1,42%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812091194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 35,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.131mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 35.859EUR LU1812091194 35mln EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 10.834EUR LU1812091194 35mln EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 40.821EUR LU1812091194 35mln EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 152.467EUR LU1812091194 35mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Norvegia
Francia
Finlandia
Germania
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
27/05/2020

Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

Comunicati
28/10/2019

Comunicati Modifiche al prospetto del Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - LU1812091194

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