-1,25%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato fornisce l'esposizione alle più grandi società immobiliari aventi la maggior parte di attività in Europa, così come definita dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). Gli indici STOXX Europe 600 Supersector derivano dal STOXX Europe 600, che comprende 600 tra i maggiori titoli europei per capitalizzazione di mercato. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia sono disponibili sul sito www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF | -1,25% | 1,95% | 7,71% | 10,62% | -9,72% | 7,65% | 19,92% | 132,96% |
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento | -1,25% | 1,97% | 7,76% | 10,77% | -9,83% | 7,51% | 19,73% | 138,8% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist ETF | -8,76% | 27,92% | -8,45% | 12,49% |
STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR Indice di riferimento | -8,86% | 27,96% | -8,49% | 12,43% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
VONOVIA SE | EUR | 14,86% |
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | EUR | 6,82% |
SEGRO PLC | GBP | 6,23% |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 4,28% |
UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,93% |
Rightmove PLC | GBP | 3,06% |
SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 3,04% |
AROUNDTOWN SA | EUR | 2,92% |
GECINA SA | EUR | 2,83% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 2,5% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 48.554 | 8,82% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 477.042 | 6,41% |
Airbus Group NV | EUR | 19.368 | 5,53% |
MICROSOFT CORP | USD | 8.833 | 5,03% |
FORTUM OYJ | EUR | 64.978 | 4,45% |
CINTAS CORP | USD | 4.293 | 3,8% |
AMAZON.COM INC | USD | 409 | 3,41% |
BANCO SANTANDER SA | EUR | 369.863 | 3,35% |
INDITEX | EUR | 37.501 | 3,1% |
MERCK KGAA | EUR | 5.988 | 2,82% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 13/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,11% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,41% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
VONOVIA SE | EUR | 14,86% |
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR | EUR | 6,82% |
SEGRO PLC | GBP | 6,23% |
LEG IMMOBILIEN AG | EUR | 4,28% |
UNIBAIL-RODAMCO SE | EUR | 3,93% |
Rightmove PLC | GBP | 3,06% |
SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 3,04% |
AROUNDTOWN SA | EUR | 2,92% |
GECINA SA | EUR | 2,83% |
LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 2,5% |
Nome Completo | STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SX86R |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 42 |
Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
Rendimento del dividendo (%) | 3,18 |
Carbon Efficiency (t CO2/$m) | 52,52 |
EUR | 55,16% |
|
GBP | 23,53% |
|
SEK | 13% |
|
CHF | 6,78% |
|
NOK | 1,53% |
|
Immobiliare | 88,56% |
|
Finanza | 8,38% |
|
Servizi di comunicazione | 3,06% |
|
Germania | 34,12% |
Regno Unito | 23,53% |
Svezia | 13% |
Francia | 11,74% |
Svizzera | 6,78% |
Belgio | 5,01% |
Spagna | 2,43% |
Stati Uniti | 1,85% |
Norvegia | 1,53% |
ISIN | LU1812091194 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 31,7mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 11/01/2010 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 10.722,7mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 22/11/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | REEU IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 11.034EUR | LU1812091194 | 32mln EUR |
BX Swiss | LYMEH BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | - | LU1812091194 | 32mln EUR |
Xetra | LEEU GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 33.650EUR | LU1812091194 | 32mln EUR |
Euronext | MEH FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 28.039EUR | LU1812091194 | 32mln EUR |
BNP Paribas |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 236 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 18/12/2020 | 1866 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 214 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/05/2018 | 751 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 464 Ko |
Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE
Comunicati Modifiche al prospetto del Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF - LU1812091194
Avviso agli investitori Modifica del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativi al Comparto
Comunicati Fusione del comparto Lyxor FTSE EPRANAREIT Developed Europe UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund