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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
38,3689 EUR
Performance YTD

-19,57%

Patrimonio del Fondo
32mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1812091194
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) Index. L'indice ponderato per la capitalizzazione di mercato fornisce l'esposizione alle più grandi società immobiliari aventi la maggior parte di attività in Europa, così come definita dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). Gli indici STOXX Europe 600 Supersector derivano dal STOXX Europe 600, che comprende 600 tra i maggiori titoli europei per capitalizzazione di mercato. Ulteriori dettagli sull'indice e la metodologia sono disponibili sul sito www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -7,72% -0,87% 0,89% 7,31%
Indice di riferimento -7,51% -0,83% 0,9% 7,44%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist -19,57% -12,63% -12,02% -7,72% -2,6% 4,54% 102,54% 123,01%
Indice di riferimento -19,47% -12,6% -11,94% -7,51% -2,47% 4,57% 104,95% 129,05%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist 17,53% -8,76% 27,92% -8,45% 12,49% -5,3% 17,75% 24,55% 9,98% 30,4%
Indice di riferimento 17,62% -8,86% 27,96% -8,49% 12,43% -5,28% 17,99% 25,01% 10,35% 27,52%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 25/11/2019, l’indice di riferimento è cambiato da FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return Index a STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 38,3689 EUR 31mln EUR
11/05/2022 38,7594 EUR 31mln EUR
10/05/2022 37,4756 EUR 30mln EUR
06/05/2022 38,5812 EUR 31mln EUR
05/05/2022 40,1118 EUR 31mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 0,16 EUR
07/07/2021 0,99 EUR
09/12/2020 0,14 EUR
08/07/2020 1,01 EUR
11/12/2019 0,12 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
VONOVIA SE EUR 14,24% Real Estate Germany
SEGRO PLC GBP 9,77% Real Estate United Kingdom
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 3,88% Real Estate France
LEG IMMOBILIEN AG EUR 3,77% Real Estate Germany
SWISS PRIME SITE-REG CHF 3,68% Real Estate Switzerland
Rightmove PLC GBP 3,32% Communication Services United Kingdom
LAND SECURITIES GROUP PLC GBP 3,21% Real Estate United Kingdom
TRITAX BIG BOX REIT PLC GBP 2,86% Real Estate United Kingdom
CASTELLUM AB SEK 2,84% Real Estate Sweden
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CHF 2,82% Real Estate Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UPM-KYMMENE OYJ EUR 95.838 9,59% Materials Finland
Statoil ASA NOK 74.444 7,76% Energy Norway
NESTE OIL OYJ EUR 49.464 6,66% Energy Finland
D'IETEREN SA/NV EUR 11.923 5,53% Consumer Discretionary Belgium
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 72.504 4,86% Health Care Sweden
NORDEA BANK EUR 158.474 4,75% Financials Sweden
ASR NEDERLAND NV EUR 33.592 4,66% Financials Netherlands
Mowi ASA NOK 56.886 4,64% Consumer Staples Norway
BAWAG GROUP AG EUR 31.564 4,56% Financials Austria
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 62.247 4,52% Communication Services Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,09%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Real Estate (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX86R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 35
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,74
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 45,38%
GBP 32,37%
SEK 14,3%
CHF 7,95%

Scomposizione Settoriale

Immobiliare 96,68%
Servizi di comunicazione 3,32%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 32,37%
Germania 21,94%
Svezia 14,3%
Francia 10,87%
Svizzera 7,95%
Belgio 7,04%
Spagna 3,16%
Stati Uniti 2,36%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812091194
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 32,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 11/01/2010
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.807mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana REEU IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812091194 31mln EUR
BX Swiss LYMEH BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione - LU1812091194 31mln EUR
Xetra LEEU GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812091194 31mln EUR
Euronext MEH FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione - LU1812091194 31mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Norvegia
Francia
Finlandia
Germania
Svezia
Italia
Regno Unito
Paesi Bassi
Danimarca
Svizzera
Lussemburgo
Austria
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
27/05/2020

Avviso agli investitori FUSIONE - LYXOR COMSTAGE - STOXX EUROPE 600 REAL ESTATE

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