PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
115,6051 EUR
Performance YTD

-0,44%

Patrimonio del Fondo
42mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988351
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore degli Articoli Personali e dei Casalinghi in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF -0,44% 0,81% 8,37% 10,64% 4,27% 19,14% 43,91% 261,84%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice di riferimento -0,41% 0,84% 8,44% 10,77% 4,42% 19,55% 44,86% 268,44%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc ETF 5,8% 30,44% -13,55% 11,8%
STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR Indice di riferimento 5,95% 30,48% -13,41% 11,96%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 115,6051 EUR 42mln EUR
25/01/2021 115,1669 EUR 42mln EUR
22/01/2021 115,1566 EUR 42mln EUR
21/01/2021 115,5114 EUR 42mln EUR
20/01/2021 115,2101 EUR 42mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 17,62%
UNILEVER PLC GBP 15,46%
LOREAL EUR 9,66%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 9,38%
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 7,2%
ADIDAS AG EUR 6,65%
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 5,31%
HERMES INTERNATIONAL EUR 4,05%
Imperial Brands PLC GBP 2,31%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 2,27%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 68.549 8,64%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 705.444 6,62%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4.910 5,95%
Orsted A/S DKK 12.381 4,99%
INDITEX EUR 81.829 4,9%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SEK 215.624 4,69%
NOKIA OYJ EUR 502.055 4,64%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 42.363 4,3%
Erste Group Bank AG EUR 68.888 4,19%
AENA SA EUR 12.177 3,78%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,55%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,25%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXQR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 33
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,41
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 17,64
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 45,17%
GBP 41,24%
CHF 6,21%
SEK 5,72%
DKK 1,12%
PLN 0,54%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 50,91%
Beni voluttuari 47,41%
Servizi di comunicazione 1,68%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 41,24%
Francia 33,04%
Germania 10,87%
Svizzera 6,21%
Svezia 5,72%
Italia 1,26%
Danimarca 1,12%
Polonia 0,54%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988351
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 41,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.590,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 70.445EUR LU1834988351 42mln EUR
Xetra LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 67.012EUR LU1834988351 42mln EUR
Euronext PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 106.328EUR LU1834988351 42mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
10/01/2019

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 31/01/2019 - Lyxor STOXX EUROPE 600 PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS UCITS ETF

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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