PHG

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
116,027 EUR
Performance YTD

-17,62%

Patrimonio del Fondo
37mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988351
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore degli Articoli Personali e dei Casalinghi in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344978 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988351 Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc -9,64% 3,61% 3,5% 8,81%
Indice di riferimento -9,52% 3,76% 3,64% 8,95%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc -17,62% -8,05% -2,4% -9,64% 11,23% 18,79% 132,71% 261,2%
Indice di riferimento -17,55% -8,01% -2,31% -9,52% 11,72% 19,6% 135,74% 268,74%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc 20,64% 5,8% 30,44% -13,55% 11,8% 4,26% 21,37% 12,01% 16,61% 23,99%
Indice di riferimento 20,89% 5,95% 30,48% -13,41% 11,96% 4,45% 21,65% 11,92% 16,79% 24,17%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 115,4029 EUR 36mln EUR
26/09/2022 116,1079 EUR 37mln EUR
23/09/2022 115,6122 EUR 37mln EUR
22/09/2022 118,8943 EUR 38mln EUR
21/09/2022 121,1891 EUR 38mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20,15% Consumer Discretionary France
UNILEVER PLC GBP 15,22% Consumer Staples United Kingdom
LOREAL EUR 10,15% Consumer Staples France
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 10,05% Consumer Staples United Kingdom
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG CHF 6,75% Consumer Discretionary Switzerland
Reckitt Benckiser Group PLC GBP 6,35% Consumer Staples United Kingdom
HERMES INTERNATIONAL EUR 5,29% Consumer Discretionary France
KERING EUR 4,44% Consumer Discretionary France
ADIDAS AG EUR 2,82% Consumer Discretionary Germany
Imperial Brands PLC GBP 2,55% Consumer Staples United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 4.590 7,64% Consumer Discretionary France
EQUINOR ASA NOK 67.553 6,17% Energy Norway
COLOPLAST-B DKK 19.195 5,38% Health Care Denmark
DSV A/S DKK 15.949 5,21% Industrials Denmark
ORSTED A/S DKK 20.264 4,88% Utilities Denmark
MOWI ASA NOK 99.102 4,56% Consumer Staples Norway
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN EUR 42.363 4,36% Industrials France
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 76.334 4,17% Industrials Denmark
DANSKE BANK A/S DKK 104.410 3,87% Financials Denmark
WIENERBERGER AG EUR 64.233 3,71% Materials Austria
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXQR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,62
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 48,6%
GBP 38,53%
CHF 7,62%
SEK 4,4%
DKK 0,62%
PLN 0,23%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 50,39%
Beni voluttuari 49,19%
Servizi di comunicazione 0,42%

Scomposizione Geografica

Francia 41,03%
Regno Unito 38,53%
Svizzera 7,62%
Germania 6,46%
Svezia 4,4%
Italia 1,11%
Danimarca 0,62%
Polonia 0,23%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988351
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 36,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PHG IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988351 36mln EUR
Xetra LPHG GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988351 36mln EUR
Euronext PHG FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988351 36mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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