OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
49,1575 EUR
Performance YTD

15,4%

Patrimonio del Fondo
575mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988278
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Energetico (Petrolio e Gas) in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 24,56% 2,84% 5,69% 4,33%
Indice di riferimento 24,4% 2,57% 5,45% 4,13%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 15,4% -10,03% 0,86% 24,49% 8,76% 31,88% 52,81% 52,59%
Indice di riferimento 15,23% -10,07% 0,82% 24,33% 7,92% 30,39% 49,97% 50,22%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc 21,57% -21,92% 10,2% -0,63% 1,96% 29,11% -3,57% -11,65% 7,84% -0,67%
Indice di riferimento 21,37% -22,24% 9,98% -0,8% 1,76% 28,76% -3,7% -11,79% 7,8% -0,63%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 49,1575 EUR 575mln EUR
24/06/2022 48,573 EUR 627mln EUR
23/06/2022 47,6071 EUR 614mln EUR
22/06/2022 48,5626 EUR 627mln EUR
21/06/2022 50,2075 EUR 648mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SHELL PLC-NEW EUR 30,03% Energy United Kingdom
TOTAL SA EUR 15,47% Energy France
BP PLC GBP 14,85% Energy United Kingdom
Statoil ASA NOK 7,47% Energy Norway
ENI SPA EUR 6,2% Energy Italy
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 4,93% Industrials Denmark
Repsol SA EUR 4,23% Energy Spain
NESTE OIL OYJ EUR 4,14% Energy Finland
Snam SpA EUR 2,2% Utilities Italy
SIEMENS ENERGY AG EUR 1,59% Industrials Germany
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 3,09mln 9,03% Communication Services Netherlands
Statoil ASA NOK 1,52mln 7,88% Energy Norway
Apple Inc USD 260.582 5,2% Information Technology United States
ASR NEDERLAND NV EUR 833.700 4,96% Financials Netherlands
NESTE OIL OYJ EUR 639.408 4,49% Energy Finland
TOTAL SA EUR 570.877 4,47% Energy France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 201.478 4,38% Materials Netherlands
MICROSOFT CORP USD 101.008 3,77% Information Technology United States
NORDEA BANK EUR 2,63mln 3,71% Financials Sweden
AMAZON.COM INC USD 218.640 3,49% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,16%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,46%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXER
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 19
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,75
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 70,43%
GBP 15,38%
NOK 8,36%
DKK 4,93%
PLN 0,9%

Scomposizione Settoriale

Energia 89,34%
Industrali 7,39%
Beni di pubblica utilità 3,27%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 45,42%
Francia 16,23%
Italia 8,4%
Norvegia 8,36%
Spagna 6,17%
Danimarca 4,93%
Finlandia 4,14%
Germania 1,59%
Austria 1,4%
Lussemburgo 1,26%
Portugal 1,21%
Polonia 0,9%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988278
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 575,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.368,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988278 575mln EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988278 575mln EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988278 575mln EUR
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834988278 575mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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