OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
44,4196 EUR
Performance YTD

26,76%

Patrimonio del Fondo
400mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988278
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Energetico (Petrolio e Gas) in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 57,2% -1,4% 4,14% 3,59%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice di riferimento 57% -1,7% 3,88% 3,41%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 26,76% 13,08% 14,65% 57,2% -4,14% 22,5% 42,31% 37,88%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice di riferimento 26,49% 12,95% 14,6% 57% -5% 20,99% 39,9% 35,86%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF -21,92% 10,2% -0,63% 1,96% 29,11% -3,57% -11,65% 7,84% -0,67% 4,57%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice di riferimento -22,24% 9,98% -0,8% 1,76% 28,76% -3,7% -11,79% 7,8% -0,63% 4,77%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 44,4196 EUR 400mln EUR
13/10/2021 43,9298 EUR 402mln EUR
12/10/2021 44,0136 EUR 409mln EUR
11/10/2021 44,0454 EUR 409mln EUR
08/10/2021 43,4644 EUR 404mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,85

Punteggio ESG

271,17

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 25,54% Energy France
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 16,06% Energy Netherlands
BP PLC GBP 15,95% Energy United Kingdom
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 7,5% Industrials Denmark
ENI SPA EUR 6,64% Energy Italy
Statoil ASA NOK 5,51% Energy Norway
NESTE OIL OYJ EUR 4,6% Energy Finland
Repsol SA EUR 3,57% Energy Spain
SIEMENS ENERGY AG EUR 2,47% Industrials Germany
Snam SpA EUR 2,18% Utilities Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTAL SA EUR 570.877 6,17% Energy France
SAP AG EUR 168.281 5,11% Information Technology Germany
ASR NEDERLAND NV EUR 509.072 5,05% Financials Netherlands
BNP PARIBAS EUR 347.848 4,9% Financials France
UNIPER SE EUR 486.831 4,43% Utilities Germany
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 453.342 4,27% Health Care Netherlands
ADYEN EUR 6.697 4,18% Information Technology Netherlands
KONIN AHOLD EUR 560.947 3,88% Consumer Staples Netherlands
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 256.656 3,6% Health Care Germany
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 559.678 3,41% Communication Services Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,5%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXER
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 19
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 4,14
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 50,84%
GBP 32,01%
DKK 7,5%
NOK 6,29%
SEK 1,42%
PLN 1,32%
USD 0,63%

Scomposizione Settoriale

Energia 85,77%
Industrali 11,02%
Beni di pubblica utilità 3,21%

Scomposizione Geografica

Francia 25,54%
Regno Unito 16,58%
Paesi Bassi 16,06%
Italia 8,82%
Danimarca 7,5%
Norvegia 6,29%
Spagna 5,66%
Finlandia 4,6%
Germania 2,47%
Austria 1,68%
Svezia 1,42%
Polonia 1,32%
Portugal 1,08%
Lussemburgo 0,99%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988278
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 400,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.784,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 991.829EUR LU1834988278 400mln EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 884.947EUR LU1834988278 400mln EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 307.666EUR LU1834988278 400mln EUR
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 960.632EUR LU1834988278 400mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
10/01/2019

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 17/01/2019 -Lyxor STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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