OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
37,7116 EUR
Performance YTD

7,62%

Patrimonio del Fondo
325mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988278
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Energetico (Petrolio e Gas) in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

OIL

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344960 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988278 Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF 7,62% -7,58% -1,79% 32,99% 23,46% -10,58% 19,51% 17,06%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice di riferimento 7,49% -7,66% -1,82% 32,95% 23,07% -11,37% 17,95% 15,45%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc ETF -21,92% 10,2% -0,63% 1,96%
STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR Indice di riferimento -22,24% 9,98% -0,8% 1,76%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 37,7116 EUR 321mln EUR
09/04/2021 37,8938 EUR 325mln EUR
08/04/2021 38,1588 EUR 328mln EUR
07/04/2021 38,7282 EUR 333mln EUR
06/04/2021 38,7684 EUR 332mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
TOTAL SA EUR 24,83%
BP PLC GBP 14,75%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 14,26%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 8,5%
ENI SPA EUR 6,39%
NESTE OIL OYJ EUR 4,88%
Statoil ASA NOK 4,29%
Repsol SA EUR 3,65%
SIEMENS ENERGY AG EUR 3,58%
Snam SpA EUR 2,47%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INDITEX EUR 899.367 7,68%
Apple Inc USD 218.761 7,33%
TOTAL SA EUR 570.877 6,68%
ASML HOLDING NV EUR 35.456 5,77%
BNP PARIBAS EUR 347.848 5,53%
AMAZON.COM INC USD 5.837 4,95%
Airbus Group NV EUR 153.959 4,75%
BANCO SANTANDER SA EUR 5,29mln 4,73%
PROSUS EUR 158.802 4,64%
ING GROEP NV-CVA EUR 1,27mln 4,05%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,39%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,69%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Oil & Gas (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXER
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 22
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 4,53
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,77

Punteggio ESG

245,47

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 67,84%
GBP 14,75%
DKK 8,5%
NOK 6,55%
SEK 1,25%
PLN 1,1%

Scomposizione Settoriale

Energia 80,98%
Industrali 14,72%
Beni di pubblica utilità 4,3%

Scomposizione Geografica

Francia 24,83%
Regno Unito 15,43%
Paesi Bassi 14,79%
Italia 8,86%
Danimarca 8,5%
Norvegia 6,55%
Spagna 6,48%
Finlandia 4,88%
Germania 3,58%
Austria 1,49%
Svezia 1,25%
Portugal 1,19%
Polonia 1,1%
Lussemburgo 1,07%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988278
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 325,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/10/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.597,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana OIL IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,03mln EUR LU1834988278 321mln EUR
SIX Swiss Ex LYOIL SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 316.240EUR LU1834988278 321mln EUR
Xetra LOGS GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 306.505EUR LU1834988278 321mln EUR
Euronext OIL FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,1mln EUR LU1834988278 321mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
10/01/2019

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 17/01/2019 -Lyxor STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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