MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
41,1039 EUR
Performance YTD

12,58%

Patrimonio del Fondo
6mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988195
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Media Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore dei Mezzi di Comunicazione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ETF 12,58% 4,9% 11,78% 26,44% 37,84% 26,78% 22,02% 172,38%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice di riferimento 12,67% 4,92% 11,85% 26,61% 38,04% 27,33% 22,54% 170,58%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc ETF -6,09% 19,53% -1,72% 0,02%
STOXX Europe 600 Media Net Return EUR Indice di riferimento -5,88% 19,72% -1,66% 0,06%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 41,1039 EUR 6mln EUR
12/04/2021 40,8544 EUR 6mln EUR
09/04/2021 41,0621 EUR 6mln EUR
08/04/2021 41,0636 EUR 6mln EUR
07/04/2021 40,9023 EUR 6mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RELX PLC GBP 30,76%
Vivendi SA EUR 14,67%
WOLTERS KLUWER EUR 14,25%
WPP PLC GBP 9,53%
PUBLICIS GROUPE EUR 8,53%
Informa PLC GBP 7,12%
PEARSON PLC GBP 4,87%
ITV PLC GBP 3,62%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE EUR 2,58%
CTS EVENTIM EUR 2,11%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SIEMENS ENERGY AG EUR 19.565 9,43%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES EUR 7.645 9,37%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 114.887 9,32%
BAYER AG-REG EUR 9.551 8,06%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 3.223 4,72%
BRENNTAG AG EUR 3.970 4,71%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS EUR 17.520 4,69%
ArcelorMittal EUR 11.605 4,62%
HEINEKEN HOLDING NV EUR 3.683 4,54%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 17.632 4,52%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,2%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,1%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXMR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 11
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,74
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,59

Punteggio ESG

6,32

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 55,9%
EUR 42,14%
SEK 1,97%

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 54,99%
Industrali 45,01%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 55,9%
Francia 23,2%
Paesi Bassi 14,25%
Germania 4,69%
Svezia 1,97%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988195
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 6,3mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.564,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 21.012EUR LU1834988195 6mln EUR
Xetra LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 19.816EUR LU1834988195 6mln EUR
Euronext MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 10.222EUR LU1834988195 6mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
12/02/2020

Avviso agli investitori Fusione- LYXOR STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF e COMSTAGE STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF

Comunicati
10/01/2019

Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 31/01/2019 -Lyxor STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF

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