MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
44,15 EUR
Performance YTD

-11,99%

Patrimonio del Fondo
8mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834988195
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Media Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Media Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore dei Mezzi di Comunicazione in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

MDA

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344929 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834988195 Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 6,98% 6,91% 4,87% 10,27%
Indice di riferimento 4,42% 6,19% 4,48% 9,98%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc -11,99% -8,02% -7,12% 6,98% 22,18% 26,86% 165,8% 192,56%
Indice di riferimento -11,95% -8,04% -7,11% 4,42% 19,76% 24,54% 158,95% 183,74%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc 37,39% -6,09% 19,53% -1,72% 0,02% -4,75% 15,16% 10,34% 38,36% 21,91%
Indice di riferimento 34,18% -5,88% 19,72% -1,66% 0,06% -4,96% 14,82% 10,35% 37,89% 21,65%
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/05/2022 44,15 EUR 9mln EUR
11/05/2022 44,4205 EUR 9mln EUR
10/05/2022 44,0866 EUR 9mln EUR
09/05/2022 44,2638 EUR 9mln EUR
06/05/2022 45,1623 EUR 9mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
RELX PLC GBP 30,98% Industrials United Kingdom
WOLTERS KLUWER EUR 14,86% Industrials Netherlands
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV EUR 11,07% Communication Services Netherlands
WPP PLC GBP 8,47% Communication Services United Kingdom
PUBLICIS GROUPE EUR 8,45% Communication Services France
Informa PLC GBP 6,41% Communication Services United Kingdom
Vivendi SA EUR 5,08% Communication Services France
PEARSON PLC GBP 4,35% Communication Services United Kingdom
CTS EVENTIM EUR 2,4% Communication Services Germany
ITV PLC GBP 2,01% Communication Services United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BRENNTAG AG EUR 10.651 9,71% Industrials Germany
SYMRISE AG EUR 6.897 9,12% Materials Germany
BAYER AG-REG EUR 7.400 5,97% Health Care Germany
Fresenius SE and Co KGaA EUR 13.324 5,57% Health Care Germany
Tesla Inc USD 469 5,33% Consumer Discretionary United States
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG EUR 54.234 4,77% Industrials Germany
HEIDELBERGCEMENT AG EUR 7.258 4,77% Materials Germany
KONINKLIJKE DSM NV EUR 2.363 4,47% Materials Netherlands
E.ON SE EUR 36.005 4,45% Utilities Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 6.526 4,24% Health Care Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 2,56%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =2,86%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Media Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXMR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 14
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,95
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 55,33%
EUR 43,13%
SEK 1,54%

Scomposizione Settoriale

Servizi di comunicazione 54,16%
Industrali 45,84%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 55,33%
Paesi Bassi 25,93%
Francia 13,53%
Germania 3,67%
Svezia 1,54%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834988195
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 8,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.635,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana MDA IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988195 9mln EUR
Xetra LMDA GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988195 9mln EUR
Euronext MDA FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834988195 9mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 12/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2022 240 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 173 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Media UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko

Novità

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09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
12/02/2020

Avviso agli investitori Fusione- LYXOR STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF e COMSTAGE STOXX EUROPE 600 MEDIA UCITS ETF

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