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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
45,065 EUR
Performance YTD

13,8%

Patrimonio del Fondo
51mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834987973
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Assicurativo in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF 25,4% 6,99% 9,77% 13,75%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice di riferimento 25,19% 6,83% 9,61% 13,63%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF 13,8% -1,84% -0,07% 25,4% 22,47% 59,32% 263,1% 210,18%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice di riferimento 13,55% -1,81% -0,03% 25,19% 21,91% 58,16% 259,12% 207,24%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc ETF -10% 29,61% -6,59% 10,97% -1,48% 17,95% 13,42% 33,51% 38,89% -10,51%
STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR Indice di riferimento -10,09% 29,37% -6,73% 10,83% -1,64% 17,9% 13,4% 33,44% 38,73% -10,51%
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/09/2021 45,065 EUR 51mln EUR
15/09/2021 44,9015 EUR 56mln EUR
14/09/2021 45,038 EUR 56mln EUR
13/09/2021 45,388 EUR 56mln EUR
10/09/2021 44,9393 EUR 56mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Allianz SE EUR 16,14% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 11,15% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,75% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 9,04% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,95% Financials Germany
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4,65% Financials Italy
SAMPO OYJ-A EUR 4,55% Financials Finland
SWISS RE AG CHF 4,43% Financials Switzerland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,98% Financials United Kingdom
AVIVA PLC GBP 3,77% Financials United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 171.672 8,91% Utilities France
EssilorLuxottica SA EUR 28.588 8,65% Consumer Discretionary France
AXA SA EUR 207.143 8,62% Financials France
ASML HOLDING NV EUR 4.677 6,24% Information Technology Netherlands
BNP PARIBAS EUR 54.637 5,24% Financials France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 14.039 4,65% Materials Netherlands
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 68.766 4,18% Industrials Denmark
Sanofi EUR 27.299 3,97% Health Care France
KONIN AHOLD EUR 73.866 3,74% Consumer Staples Netherlands
Royal UNIBREW A/S DKK 19.972 3,64% Consumer Staples Denmark
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/09/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,51%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXIR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 4,63
Dati al 15/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,23

Punteggio ESG

0,99

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 53,07%
GBP 22,3%
CHF 20,39%
DKK 1,5%
NOK 1,48%
PLN 0,96%
USD 0,29%

Scomposizione Settoriale

Finanza 99,04%
Industrali 0,67%
N.A. 0,29%

Scomposizione Geografica

Germania 25,05%
Regno Unito 22,3%
Svizzera 20,39%
Francia 10,67%
Italia 5,75%
Paesi Bassi 5,53%
Finlandia 4,55%
Belgio 1,52%
Danimarca 1,5%
Norvegia 1,48%
Polonia 0,96%
Stati Uniti 0,29%
Dati al 15/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834987973
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 51,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.890,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 90.576EUR LU1834987973 56mln EUR
Xetra LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 49.627EUR LU1834987973 56mln EUR
Euronext INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 107.424EUR LU1834987973 56mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 16/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
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Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Insurance UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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