INS

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
43,8887 EUR
Performance YTD

-7,52%

Patrimonio del Fondo
99mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834987973
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Assicurativo in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

INS

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344903 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834987973 Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc 1,84% 2,11% 4,86% 11,18%
Indice di riferimento 1,58% 1,93% 4,68% 11,05%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc -7,52% -6,89% -8,86% 1,84% 6,46% 26,78% 188,69% 202,08%
Indice di riferimento -7,84% -6,9% -9,24% 1,58% 5,89% 25,74% 185,18% 198,34%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc 19,84% -10% 29,61% -6,59% 10,97% -1,48% 17,95% 13,42% 33,51% 38,89%
Indice di riferimento 19,64% -10,09% 29,37% -6,73% 10,83% -1,64% 17,9% 13,4% 33,44% 38,73%
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/06/2022 43,8887 EUR 99mln EUR
29/06/2022 44,2495 EUR 99mln EUR
28/06/2022 44,5711 EUR 99mln EUR
27/06/2022 43,9043 EUR 97mln EUR
24/06/2022 44,0275 EUR 97mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Allianz SE EUR 16,45% Financials Germany
Zurich Insurance Group AG CHF 13,8% Financials Switzerland
AXA SA EUR 9,53% Financials France
PRUDENTIAL PLC GBP 7,16% Financials United Kingdom
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,86% Financials Germany
SWISS RE AG CHF 4,73% Financials Switzerland
SAMPO OYJ-A EUR 4,55% Financials Finland
LEGAL and GENERAL GROUP PLC GBP 3,71% Financials United Kingdom
ASSICURAZIONI GENERALI EUR 3,65% Financials Italy
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CHF 3,24% Financials Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TELE2 AB-B SHS SEK 858.173 9,51% Communication Services Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 77.100 8,26% Health Care Denmark
WIENERBERGER AG EUR 369.861 7,6% Materials Austria
Telia Co AB SEK 1,58mln 5,9% Communication Services Sweden
OMV AG EUR 104.829 4,83% Energy Austria
DSV A/S DKK 31.642 4,33% Industrials Denmark
AXA SA EUR 190.937 4,25% Financials France
Apple Inc USD 29.672 3,98% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 52.309 3,93% Communication Services United States
VEOLIA ENVIRONNEMENT EUR 158.893 3,87% Utilities France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,56%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Insurance Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXIR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 4,66
Dati al 29/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 51,7%
CHF 24,21%
GBP 20,1%
DKK 1,68%
NOK 1,5%
PLN 0,81%

Scomposizione Settoriale

Finanza 99,07%
Industrali 0,93%

Scomposizione Geografica

Germania 25,12%
Svizzera 24,21%
Regno Unito 20,1%
Francia 10,22%
Paesi Bassi 5,61%
Italia 4,57%
Finlandia 4,55%
Danimarca 1,68%
Belgio 1,63%
Norvegia 1,5%
Polonia 0,81%
Dati al 29/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834987973
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 99mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.054mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana INS IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834987973 99mln EUR
Xetra LIRU GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834987973 99mln EUR
Euronext INS FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834987973 99mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Singapore
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 30/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Abbiamo una nuova casa

Banner Amundi

Scopri di più