HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
110,9881 EUR
Performance YTD

3,56%

Patrimonio del Fondo
391mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Farmaceutico in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF 3,56% 4,79% 6,15% 0,55% 0,13% 30,46% 34,35% 215,87%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice di riferimento 3,58% 4,81% 6,21% 0,66% 0,26% 31,01% 35,53% 222,6%
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc ETF -1,54% 31,17% -0,63% 4,14%
STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR Indice di riferimento -1,41% 31,26% -0,39% 4,36%
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/01/2021 110,9881 EUR 387mln EUR
26/01/2021 111,9919 EUR 391mln EUR
25/01/2021 112,0961 EUR 391mln EUR
22/01/2021 111,3492 EUR 388mln EUR
21/01/2021 111,0311 EUR 387mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ROCHE HOLD CHF 15,77%
NOVARTIS AG-REG CHF 14,46%
ASTRAZENECA PLC GBP 8,85%
NOVO NORDISK A/S-B DKK 7,64%
Sanofi EUR 6,94%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6%
BAYER AG-REG EUR 3,82%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 3,23%
LONZA GROUP AG-REG CHF 3,11%
EssilorLuxottica SA EUR 2,69%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 672.309 9,17%
INDITEX EUR 1,36mln 8,7%
MICROSOFT CORP USD 142.816 6,96%
Sanofi EUR 245.706 5,08%
ALPHABET INC-CL C USD 12.144 4,88%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,35mln 4,38%
BANCO SANTANDER SA EUR 6,71mln 4,34%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 285.429 3,87%
BNP PARIBAS EUR 283.174 3,04%
AMAZON.COM INC USD 3.966 2,77%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 26/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,77%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,07%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXDR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 56
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 27/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 32,45
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

CHF 38,44%
EUR 30,07%
GBP 17,49%
DKK 13,12%
SEK 0,89%

Scomposizione Settoriale

Salute 95,93%
Beni voluttuari 2,69%
Materiali 1,38%

Scomposizione Geografica

Svizzera 38,44%
Regno Unito 16,95%
Danimarca 13,12%
Francia 11,35%
Germania 10,09%
Paesi Bassi 4,13%
Belgio 1,14%
Italia 1%
Svezia 0,89%
Lussemburgo 0,76%
Stati Uniti 0,75%
Spagna 0,54%
Jordan 0,36%
Finlandia 0,31%
Irlanda 0,18%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834986900
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 390,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.630,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 792.661EUR LU1834986900 391mln EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 561.860EUR LU1834986900 391mln EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 157.232EUR LU1834986900 391mln EUR
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 496.138EUR LU1834986900 391mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 27/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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