HLT

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
128,4947 EUR
Performance YTD

-4,4%

Patrimonio del Fondo
660mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834986900
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Farmaceutico in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344879 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834986900 Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 5,47% 10,44% 7,26% 10,68%
Indice di riferimento 5,49% 10,53% 7,39% 10,85%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc -4,4% -2,11% -2,88% 5,45% 34,73% 41,98% 176,03% 265,7%
Indice di riferimento -4,45% -2,11% -2,95% 5,47% 35,06% 42,88% 180,23% 273,54%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc 25,41% -1,54% 31,17% -0,63% 4,14% -8,27% 16,74% 20,76% 23,42% 15,42%
Indice di riferimento 25,51% -1,41% 31,26% -0,39% 4,36% -8,03% 17,03% 20,99% 23,52% 15,5%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/06/2022 128,4947 EUR 660mln EUR
24/06/2022 127,7722 EUR 656mln EUR
23/06/2022 123,5945 EUR 635mln EUR
22/06/2022 122,8955 EUR 628mln EUR
21/06/2022 122,2151 EUR 625mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
ROCHE HOLD CHF 14,85% Health Care Switzerland
NOVARTIS AG-REG CHF 12,92% Health Care Switzerland
ASTRAZENECA PLC GBP 12,91% Health Care United Kingdom
NOVO NORDISK A/S-B DKK 11,61% Health Care Denmark
Sanofi EUR 7,58% Health Care France
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 6,91% Health Care United Kingdom
BAYER AG-REG EUR 3,87% Health Care Germany
EssilorLuxottica SA EUR 2,86% Consumer Discretionary France
LONZA GROUP AG-REG CHF 2,5% Health Care Switzerland
ALCON INC CHF 2,18% Health Care Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI EUR 20,2mln 9,03% Communication Services Germany
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 12,59mln 8,84% Utilities Portugal
KBC GROEP NV EUR 607.776 5,64% Financials Belgium
QIAGEN N.V. EUR 858.999 5,63% Health Care United States
BAYER AG-REG EUR 495.884 4,92% Health Care Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 192.342 4,5% Consumer Discretionary Germany
SHELL PLC-NEW EUR 1,08mln 4,33% Energy United Kingdom
Meta Platforms Inc USD 147.630 3,51% Communication Services United States
THYSSENKRUPP AG EUR 3,02mln 3,39% Materials Germany
WYNN RESORTS LTD USD 397.319 3,26% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,02%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,28%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Health Care Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXDR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 56
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,32
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

CHF 35,09%
EUR 26,01%
GBP 21,86%
DKK 15,92%
SEK 1,13%

Scomposizione Settoriale

Salute 95,85%
Beni voluttuari 2,86%
Materiali 1,29%

Scomposizione Geografica

Svizzera 35,09%
Regno Unito 21,65%
Danimarca 15,92%
Francia 11,45%
Germania 8,65%
Paesi Bassi 2,48%
Svezia 1,13%
Italia 0,75%
Stati Uniti 0,68%
Belgio 0,68%
Lussemburgo 0,67%
Spagna 0,37%
Finlandia 0,28%
Jordan 0,21%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834986900
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 660,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.368,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana HLT IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834986900 660mln EUR
SIX Swiss Ex LYHLT SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834986900 660mln EUR
Xetra LHTC GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834986900 660mln EUR
Euronext HLT FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834986900 660mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

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09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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26/02/2021

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28/01/2021

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