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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
95,909 EUR
Performance YTD

13,34%

Patrimonio del Fondo
193mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834985845
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Alimentare in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF 13,34% -0,62% 4,73% 18,32% 25,85% 34,27% 160,71% 222,98%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice di riferimento 13,39% -0,61% 4,71% 18,49% 26,32% 35,2% 165,98% 231,53%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc ETF -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37% 7,71%
STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR Indice di riferimento -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67% 8,02%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 95,909 EUR 193mln EUR
21/07/2021 96,1605 EUR 193mln EUR
20/07/2021 95,4812 EUR 192mln EUR
19/07/2021 95,0098 EUR 191mln EUR
16/07/2021 96,6314 EUR 194mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
NESTLE SA-REG CHF 30,64% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 14,93% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 8,71% Consumer Staples Belgium
Danone EUR 6,79% Consumer Staples France
PERNOD-RICARD SA EUR 6,65% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,13% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,15% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 3,35% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,78% Consumer Staples Denmark
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CHF 1,77% Consumer Staples Switzerland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S-B DKK 236.171 9,19% Health Care Denmark
PANDORA A/S DKK 95.436 5,56% Consumer Discretionary Denmark
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,19% Consumer Staples France
ATLAS COPCO AB-A SHS SEK 173.386 4,97% Industrials Sweden
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,9% N.A. France
Apple Inc USD 71.883 4,58% Information Technology United States
NORDEA BK SS SEK 899.187 4,48% Financials Sweden
AMAZON.COM INC USD 2.834 4,45% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 3.582 4,01% Communication Services United States
Danone EUR 131.022 3,99% Consumer Staples France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 27
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,83
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,73

Punteggio ESG

78,19

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 40,43%
CHF 33,72%
GBP 17,72%
NOK 3,91%
DKK 3,6%
SEK 0,62%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 94,48%
Materiali 5,52%

Scomposizione Geografica

Svizzera 34,82%
Regno Unito 17,72%
Francia 14,12%
Paesi Bassi 11,74%
Belgio 8,71%
Irlanda 3,84%
Danimarca 3,6%
Norvegia 3,27%
Italia 0,92%
Faroe Islands 0,64%
Svezia 0,62%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834985845
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 193,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.104mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 158.290EUR LU1834985845 193mln EUR
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 141.596EUR LU1834985845 193mln EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 149.955EUR LU1834985845 193mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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