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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
96,4886 EUR
Performance YTD

-7,61%

Patrimonio del Fondo
216mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834985845
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Alimentare in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010344861 Lyxor STOXX Europe 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834985845 Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 6,09% 4,46% 5,12% 8,6%
Indice di riferimento 6,15% 4,58% 5,25% 8,8%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc -7,61% -4,45% -1,75% 6,09% 13,97% 28,37% 128,32% 224,93%
Indice di riferimento -7,63% -4,51% -1,8% 6,15% 14,35% 29,15% 132,53% 233,61%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc 23,42% -6,22% 28,26% -7,17% 12,58% -3,61% 19,02% 13,46% 10,56% 21,37%
Indice di riferimento 23,54% -6,06% 28,34% -7,03% 12,74% -3,39% 19,34% 13,75% 10,86% 21,67%
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
11/05/2022 96,4886 EUR 223mln EUR
10/05/2022 95,0473 EUR 220mln EUR
06/05/2022 96,7127 EUR 223mln EUR
05/05/2022 99,6564 EUR 229mln EUR
04/05/2022 99,6093 EUR 229mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
NESTLE SA-REG CHF 29,07% Consumer Staples Switzerland
DIAGEO PLC GBP 15,92% Consumer Staples United Kingdom
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 9,44% Consumer Staples Belgium
PERNOD-RICARD SA EUR 7,37% Consumer Staples France
Danone EUR 6,63% Consumer Staples France
KONINKLIJKE DSM NV EUR 5,06% Materials Netherlands
HEINEKEN NV EUR 4,16% Consumer Staples Netherlands
KERRY GROUP PLC-A EUR 2,93% Consumer Staples Ireland
CARLSBERG AS-B DKK 2,25% Consumer Staples Denmark
Mowi ASA NOK 2,23% Consumer Staples Norway
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
LUNDIN PETROLEUM AB SEK 394.436 7,74% Energy Sweden
Swedish Orphan Biovitrum AB SEK 687.026 7,21% Health Care Sweden
Statoil ASA NOK 359.083 5,9% Energy Norway
UPM-KYMMENE OYJ EUR 381.259 5,85% Materials Finland
PERNOD-RICARD SA EUR 54.924 5,05% Consumer Staples France
TOTAL SA EUR 222.041 4,92% Energy France
Tesla Inc USD 10.063 4,4% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.058 4,39% Communication Services United States
LOREAL PRIME FIDELITE 2023 EUR 25.000 4,24% Consumer Staples France
AMAZON.COM INC USD 3.247 4,18% Consumer Discretionary United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,06%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Food & Beverage Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX3R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 26
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 1,96
Dati al 21/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 39,77%
CHF 32,68%
GBP 19,27%
NOK 4,78%
DKK 2,91%
SEK 0,59%

Scomposizione Settoriale

Beni di prima necessità 94,94%
Materiali 5,06%

Scomposizione Geografica

Svizzera 33,41%
Regno Unito 18,54%
Francia 14,77%
Paesi Bassi 11,18%
Belgio 9,44%
Norvegia 4,16%
Irlanda 3,32%
Danimarca 2,91%
Italia 1,06%
Faroe Islands 0,62%
Svezia 0,59%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834985845
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 216,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.955,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FOO IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834985845 226mln EUR
Xetra LFOD GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834985845 226mln EUR
Euronext FOO FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834985845 226mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Svizzera
Dati al 11/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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