Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
10,96%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Finanziario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | 10,96% | 5,1% | 7,7% | 24,61% | 44,51% | 46,36% | 87,04% | 289% |
| STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento | 11,01% | 5,11% | 7,74% | 24,7% | 44,6% | 46,5% | 87,16% | 291,24% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF | 6,56% | 42,84% | -11,54% | 20,06% |
| STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento | 6,66% | 42,83% | -11,52% | 20,07% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 13,47% |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 9,24% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 8,09% |
| London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 8,09% |
| Partners Group Holding AG | CHF | 7,79% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 5,9% |
| EQT AB | SEK | 5,39% |
| 3I GROUP PLC | GBP | 4% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,55% |
| KINNEVIK AB - B | SEK | 3,18% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | EUR | 4.800 | 8,99% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 535.478 | 8,48% |
| KBC GROEP NV | EUR | 34.450 | 7,54% |
| TELENET GROUP HOLDING NV | EUR | 56.201 | 6,96% |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 171.240 | 6,34% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 24.746 | 4,76% |
| Airbus Group NV | EUR | 12.615 | 4,46% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 20.863 | 4,38% |
| AMAZON.COM INC | USD | 429 | 4,22% |
| Ferrovial SA | EUR | 52.481 | 4,16% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 14/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,09% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,21% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 13,47% |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 9,24% |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 8,09% |
| London Stock Exchange Grp PLC | GBP | 8,09% |
| Partners Group Holding AG | CHF | 7,79% |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | CHF | 5,9% |
| EQT AB | SEK | 5,39% |
| 3I GROUP PLC | GBP | 4% |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 3,55% |
| KINNEVIK AB - B | SEK | 3,18% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SXFR |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 31 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 2,55 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,27
Punteggio ESG
14,37
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| CHF | 30,7% |
|
| GBP | 27,36% |
|
| EUR | 21,51% |
|
| SEK | 20,42% |
|
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Svizzera | 30,7% |
| Regno Unito | 27,36% |
| Svezia | 20,42% |
| Germania | 8,09% |
| Belgio | 4,81% |
| Paesi Bassi | 3,74% |
| Francia | 3,11% |
| Italia | 1,76% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1834984798 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 28mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 18/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 11.564,9mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 31/01/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FINS IM | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 111.838EUR | LU1834984798 | 28mln EUR |
| Xetra | LFIN GY | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 86.824EUR | LU1834984798 | 28mln EUR |
| Euronext | FIN FP | EUR | - | 01/02/2019 | Capitalizzazione | 52.637EUR | LU1834984798 | 28mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 222 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 174 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 473 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund
