FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
81,5683 EUR
Performance YTD

2,97%

Patrimonio del Fondo
26mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834984798
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Finanziario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 2,97% 5,11% 14,79% 13,26% 7,52% 33,52% 84,46% 260,99%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento 2,98% 5,12% 14,83% 13,36% 7,62% 33,67% 84,6% 262,94%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento 6,66% 42,83% -11,52% 20,07%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/01/2021 81,5683 EUR 26mln EUR
15/01/2021 81,3651 EUR 26mln EUR
14/01/2021 82,2466 EUR 26mln EUR
13/01/2021 81,6138 EUR 26mln EUR
12/01/2021 81,6545 EUR 27mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
UBS GROUP AG-REG CHF 13,77%
London Stock Exchange Grp PLC GBP 10,06%
INVESTOR AB-B SHS SEK 8,61%
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 8,18%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,82%
Partners Group Holding AG CHF 6,83%
EQT AB SEK 3,95%
3I GROUP PLC GBP 3,85%
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,52%
KINNEVIK AB - B SEK 3,09%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 418.237 8,66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 535.478 8,57%
Orsted A/S DKK 12.956 7,94%
ING GROEP NV-CVA EUR 162.848 4,91%
SVENSKA A SEK 148.038 4,91%
TELE2 AB-B SHS SEK 109.208 4,76%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 20.863 4,59%
ALPHABET INC-CL C USD 797 4,38%
AMAZON.COM INC USD 440 4,35%
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 75.938 4,26%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,2%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXFR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 31
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,82
Dati al 18/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 17,39
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

CHF 32,3%
GBP 28,61%
EUR 21,17%
SEK 17,92%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Svizzera 32,3%
Regno Unito 28,61%
Svezia 17,92%
Germania 7,82%
Belgio 4,93%
Paesi Bassi 3,87%
Francia 3,07%
Italia 1,47%
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834984798
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 26mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.517,6mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 82.686EUR LU1834984798 26mln EUR
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 59.244EUR LU1834984798 26mln EUR
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 49.245EUR LU1834984798 26mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 18/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
11/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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