FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
98,2212 EUR
Performance YTD

23,99%

Patrimonio del Fondo
37mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834984798
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Finanziario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 40,83% 20,72% 15,95% 16,31%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento 40,91% 20,78% 16% 16,32%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 23,99% 5,74% 5,7% 40,83% 75,91% 109,7% 353,69% 334,69%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento 24,04% 5,75% 5,73% 40,91% 76,19% 110,11% 354,11% 337,18%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc ETF 6,56% 42,84% -11,54% 20,06% -4,51% 21,54% 12,92% 39,5% 26,73% -19,39%
STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR Indice di riferimento 6,66% 42,83% -11,52% 20,07% -4,54% 21,6% 12,94% 39,47% 26,57% -19,31%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 98,2212 EUR 37mln EUR
20/10/2021 97,3086 EUR 37mln EUR
19/10/2021 97,2699 EUR 37mln EUR
18/10/2021 96,3908 EUR 37mln EUR
15/10/2021 96,7109 EUR 37mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UBS GROUP AG-REG CHF 13,18% Financials Switzerland
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,08% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 8,36% Financials Switzerland
London Stock Exchange Grp PLC GBP 7,71% Financials United Kingdom
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 7,03% Financials Germany
EQT AB SEK 6,96% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 5,49% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,81% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,41% Financials Switzerland
St James's Place PLC GBP 2,49% Financials United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 703.814 9,17% Utilities Portugal
SAP AG EUR 23.383 7,96% Information Technology Germany
COCA-COLA CO/THE USD 44.451 5,64% Consumer Staples United States
Ageas EUR 43.505 4,89% Financials Belgium
SIEMENS AG-REG EUR 12.681 4,87% Industrials Germany
ADYEN EUR 641 4,71% Information Technology Netherlands
Bath & Body Works Inc USD 30.377 4,71% Consumer Discretionary United States
BIOGEN INC USD 7.469 4,69% Health Care United States
ADIDAS AG EUR 6.264 4,59% Consumer Discretionary Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 100.899 4,51% Communication Services Germany
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,08%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,22%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXFR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 34
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,23
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

CHF 30,43%
GBP 26,21%
EUR 22,13%
SEK 21,23%

Scomposizione Settoriale

Finanza 98,9%
Industrali 1,1%

Scomposizione Geografica

Svizzera 30,43%
Regno Unito 27,76%
Svezia 21,23%
Germania 7,03%
Belgio 4,74%
Paesi Bassi 4,17%
Francia 3%
Italia 1,64%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834984798
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 37,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.926,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 104.399EUR LU1834984798 37mln EUR
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 39.828EUR LU1834984798 37mln EUR
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione 32.503EUR LU1834984798 37mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
11/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 FINANCIAL SERVICES UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Financial Services UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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