FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
73,1198 EUR
Performance YTD

-27,52%

Patrimonio del Fondo
26mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834984798
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Finanziario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FIN

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345363 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834984798 Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc -22,01% 1,74% 4,78% 11,12%
Indice di riferimento -21,98% 1,81% 4,83% 11,15%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc -27,52% -9% -7,14% -22,01% 5,33% 26,34% 187,21% 221,82%
Indice di riferimento -27,51% -8,98% -7,09% -21,98% 5,54% 26,64% 187,95% 223,74%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc 26,65% 6,56% 42,84% -11,54% 20,06% -4,51% 21,54% 12,92% 39,5% 26,73%
Indice di riferimento 26,71% 6,66% 42,83% -11,52% 20,07% -4,54% 21,6% 12,94% 39,47% 26,57%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 72,7191 EUR 26mln EUR
26/09/2022 72,6723 EUR 26mln EUR
23/09/2022 72,6096 EUR 26mln EUR
21/09/2022 77,4381 EUR 27mln EUR
20/09/2022 76,5348 EUR 27mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
UBS GROUP AG-REG CHF 16,97% Financials Switzerland
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 10,16% Financials Germany
London Stock Exchange Grp PLC GBP 9,77% Financials United Kingdom
INVESTOR AB-B SHS SEK 9,02% Financials Sweden
Partners Group Holding AG CHF 6,61% Financials Switzerland
EQT AB SEK 4,92% Financials Sweden
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG CHF 4,11% Financials Switzerland
3I GROUP PLC GBP 3,95% Financials United Kingdom
JULIUS BAER GROUP LTD CHF 3,48% Financials Switzerland
EXOR NV EUR 2,36% Financials Netherlands
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 24.617 9,58% Health Care Denmark
COLOPLAST-B DKK 22.013 8,78% Health Care Denmark
LONZA AG-REG CHF 4.777 8,58% Health Care Switzerland
TREND MICRO INC JPY 23.892 5,09% Information Technology Japan
GENMAB A/S DKK 3.806 4,9% Health Care Denmark
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 252.928 4,55% Utilities Portugal
NEL ASA NOK 988.679 4,51% Industrials Norway
MOWI ASA NOK 68.817 4,5% Consumer Staples Norway
EQUINOR ASA NOK 34.648 4,5% Energy Norway
ORSTED A/S DKK 12.846 4,4% Utilities Denmark
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Financial Services Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXFR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,3
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

CHF 31,17%
GBP 26,15%
EUR 23,65%
SEK 19,02%

Scomposizione Settoriale

Finanza 98,69%
Industrali 1,31%

Scomposizione Geografica

Svizzera 31,17%
Regno Unito 27,22%
Svezia 19,02%
Germania 10,16%
Belgio 4,29%
Paesi Bassi 4,12%
Francia 2,53%
Italia 1,48%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834984798
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 25,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 18/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FINS IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834984798 26mln EUR
Xetra LFIN GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834984798 26mln EUR
Euronext FIN FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834984798 26mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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