CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
60,5514 EUR
Performance YTD

-26,84%

Patrimonio del Fondo
31mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983808
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR. L'indice STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Edile e dei Laterizi in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CST

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345504 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983808 Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -21,44% 1,54% 2,24% 9,14%
Indice di riferimento -21,65% 1,37% 2,05% 8,91%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc -26,84% -8,15% -4,92% -21,44% 4,69% 11,7% 139,82% 125,52%
Indice di riferimento -27,02% -8,13% -4,87% -21,65% 4,17% 10,66% 134,98% 119,01%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc 33,71% -2,05% 40,79% -16,94% 10,5% 11,68% 18,76% 7,17% 25,6% 19,65%
Indice di riferimento 33,51% -2,16% 40,44% -17,09% 10,31% 11,47% 18,6% 6,86% 25,18% 19,17%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 60,1599 EUR 30mln EUR
26/09/2022 60,0172 EUR 30mln EUR
23/09/2022 60,1055 EUR 30mln EUR
22/09/2022 61,4187 EUR 32mln EUR
21/09/2022 63,4536 EUR 32mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Vinci SA EUR 17,43% Industrials France
SIKA AG-BR CHF 11,59% Materials Switzerland
CRH PLC EUR 9,34% Materials Ireland
LafargeHolcim Ltd CHF 8,88% Materials Switzerland
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 7,1% Industrials France
ASSA ABLOY AB-B SEK 6,8% Industrials Sweden
GEBERIT AG-REG CHF 5,69% Industrials Switzerland
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SEK 5,07% Industrials Sweden
Ferrovial SA EUR 4,52% Industrials Spain
EIFFAGE EUR 2,93% Industrials France
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MERCK KGAA EUR 17.803 9,33% Health Care Germany
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 208.255 8,95% Materials Finland
MICROSOFT CORP USD 10.478 8,52% Information Technology United States
SOFINA EUR 12.297 7,19% Financials Belgium
STATE STREET CORP USD 24.434 5,24% Financials United States
FORTUM OYJ EUR 106.139 4,85% Utilities Finland
NORDEA BANK ABP EUR 154.194 4,65% Financials Finland
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 79.809 4,62% Materials Germany
SCOUT24 AG EUR 22.543 4,03% Communication Services Germany
UCB SA EUR 17.455 3,97% Health Care Belgium
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Bank of America
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,51%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Construction & Materials (Net Return) EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXOR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,48
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 56,84%
CHF 27,39%
SEK 14,41%
GBP 0,86%
DKK 0,5%

Scomposizione Settoriale

Industrali 65,51%
Materiali 32,8%
Beni di pubblica utilità 1,69%

Scomposizione Geografica

Francia 31,48%
Svizzera 27,39%
Svezia 14,41%
Irlanda 12,15%
Spagna 8,07%
Germania 2,16%
Paesi Bassi 2,15%
Regno Unito 0,86%
Austria 0,84%
Danimarca 0,5%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983808
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 30,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Bank of America
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CST IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983808 30mln EUR
Xetra LCST GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983808 30mln EUR
Euronext CST FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983808 30mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

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26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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