CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
131,1798 EUR
Performance YTD

-22,14%

Patrimonio del Fondo
29mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983634
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Chimico in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

CHM

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345470 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc fino alla data 01/02/2019. A partire dal 01/02/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983634 Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc -16,47% 5,06% 4,38% 7,1%
Indice di riferimento -16,47% 5,1% 4,4% 7,11%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc -22,14% -7,33% -6,79% -16,47% 15,98% 23,89% 98,63% 186,81%
Indice di riferimento -22,18% -7,29% -6,7% -16,47% 16,1% 24,01% 98,83% 187,42%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc 24,84% 10,45% 31,2% -13,67% 12,61% 6,21% 6,75% 5,81% 16,38% 32,57%
Indice di riferimento 24,87% 10,51% 31,27% -13,71% 12,61% 6,18% 6,78% 5,82% 16,35% 32,49%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 130,0478 EUR 28mln EUR
26/09/2022 130,5263 EUR 29mln EUR
23/09/2022 130,7382 EUR 29mln EUR
22/09/2022 132,3038 EUR 30mln EUR
21/09/2022 135,7261 EUR 30mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
LINDE PLC EUR 30,61% Materials United Kingdom
AIR LIQUIDE SA EUR 15,24% Materials France
BASF SE EUR 11,64% Materials Germany
GIVAUDAN-REG CHF 7,83% Materials Switzerland
SYMRISE AG EUR 4,28% Materials Germany
AKZO NOBEL EUR 3,3% Materials Netherlands
CRODA INTERNATIONAL PLC GBP 3,3% Materials United Kingdom
BRENNTAG AG EUR 3,07% Industrials Germany
IMCD GROUP NV EUR 2,2% Industrials Netherlands
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,94% Materials Norway
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NOVO NORDISK A/S - B NEW DKK 26.121 9,15% Health Care Denmark
MOWI ASA NOK 147.890 8,71% Consumer Staples Norway
DSV A/S DKK 16.092 6,73% Industrials Denmark
APPLE INC USD 9.211 5,06% Information Technology United States
CARLSBERG AS-B DKK 10.259 4,49% Consumer Staples Denmark
EQUINOR ASA NOK 38.377 4,49% Energy Norway
OMV AG ATS100(VAR) EUR 34.870 4,45% Energy Austria
GENMAB A/S DKK 3.574 4,14% Health Care Denmark
TOPDANMARK AS DKK 22.715 3,96% Financials Denmark
BAWAG GROUP AG EUR 23.505 3,73% Financials Austria
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,3%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Chemicals Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX4R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,43
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 82,67%
CHF 10,4%
GBP 5%
NOK 1,94%

Scomposizione Settoriale

Materiali 94,73%
Industrali 5,27%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 35,61%
Germania 25,14%
Francia 16,64%
Svizzera 10,4%
Paesi Bassi 6,61%
Belgio 3,66%
Norvegia 1,94%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983634
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 28,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 31/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana CHM IM EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983634 28mln EUR
Xetra LCHM GY EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983634 28mln EUR
Euronext CHM FP EUR - 01/02/2019 Capitalizzazione - LU1834983634 28mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Repubblica Ceca
Francia
Regno Unito
Lussemburgo
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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