BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
79,7607 EUR
Performance YTD

18,65%

Patrimonio del Fondo
863mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983550
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore delle Materie Prime in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 18,21% -1,19% 5,87% 43,6% 78,75% 48,72% 181,14% 58,14%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice di riferimento 18,22% -1,21% 5,88% 43,66% 79,04% 49,48% 183,24% 62,66%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 12,32% 22,27% -13,06% 22,78%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice di riferimento 12,51% 22,44% -12,87% 22,99%
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
08/04/2021 79,7607 EUR 867mln EUR
07/04/2021 79,466 EUR 864mln EUR
06/04/2021 79,3663 EUR 863mln EUR
01/04/2021 77,9368 EUR 874mln EUR
31/03/2021 77,8895 EUR 873mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RIO TINTO PLC GBP 22,17%
BHP Group PLC GBP 14,66%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 13,87%
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 11,73%
ArcelorMittal EUR 5,54%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,3%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,17%
SKF AB-B SHARES SEK 2,96%
BOLIDEN AB SEK 2,75%
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 2,72%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
SAP AG EUR 760.639 9,22%
Airbus Group NV EUR 807.420 9,2%
Apple Inc USD 569.443 6,76%
INDITEX EUR 1,97mln 6,33%
PROSUS EUR 476.998 5,41%
BANCO SANTANDER SA EUR 13,89mln 4,55%
KBC GROEP NV EUR 467.447 3,33%
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 544.309 3,32%
OTP BANK PLC HUF 776.161 3,31%
ING GROEP NV-CVA EUR 2,63mln 3,11%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,29%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,01%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXPR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,54
Dati al 07/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,69

Punteggio ESG

658,82

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 69,16%
EUR 15,29%
SEK 11,36%
NOK 2,38%
PLN 1,81%

Scomposizione Settoriale

Materiali 97,04%
Industrali 2,96%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 22,17%
Australia 14,66%
Sud Africa 13,87%
Svizzera 11,73%
Svezia 11,36%
Finlandia 8,47%
Lussemburgo 5,54%
Russia 3,27%
Cile 2,48%
Norvegia 2,38%
Polonia 1,81%
Austria 1,27%
Kazakhstan 0,96%
Dati al 02/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983550
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 862,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.462,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 658.041EUR LU1834983550 863mln EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 407.481EUR LU1834983550 863mln EUR
Xetra LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 165.998EUR LU1834983550 863mln EUR
Euronext BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,78mln EUR LU1834983550 863mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 07/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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