BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
73,6678 EUR
Performance YTD

9,58%

Patrimonio del Fondo
820mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983550
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore delle Materie Prime in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 9,58% 11,02% 34,5% 34,66% 23,39% 24,24% 216,07% 46,6%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice di riferimento 9,59% 11,03% 34,53% 34,8% 23,58% 24,89% 218,55% 50,79%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF 12,32% 22,27% -13,06% 22,78%
STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR Indice di riferimento 12,51% 22,44% -12,87% 22,99%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 73,6678 EUR 831mln EUR
20/01/2021 73,9132 EUR 820mln EUR
19/01/2021 72,4011 EUR 803mln EUR
18/01/2021 73,3877 EUR 804mln EUR
15/01/2021 73,0352 EUR 800mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RIO TINTO PLC GBP 23,54%
BHP Group PLC GBP 15,17%
ANGLO AMERICAN PLC GBP 12,2%
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 11,1%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 5,32%
ArcelorMittal EUR 4,41%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,2%
UMICORE EUR 3,08%
SKF AB-B SHARES SEK 2,83%
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 2,61%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CELLNEX TELECOM SAU EUR 1,48mln 8,53%
INDITEX EUR 2,64mln 8,37%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 1,13mln 7,77%
AMAZON.COM INC USD 17.153 5,6%
BANCO SANTANDER SA EUR 13,89mln 4,52%
ASML HOLDING NV EUR 67.436 3,7%
OTP BANK PLC HUF 776.161 3,67%
Airbus Group NV EUR 319.202 3,57%
NN GROUP NV EUR 718.024 3,14%
ECOLAB INC USD 140.350 3,07%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,26%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,96%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXPR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 21
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,35
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 634,93
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 68,32%
EUR 17,15%
SEK 10,87%
PLN 1,92%
NOK 1,73%

Scomposizione Settoriale

Materiali 97,17%
Industrali 2,83%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 23,54%
Australia 15,17%
Sud Africa 12,2%
Svizzera 11,1%
Svezia 10,87%
Finlandia 8,52%
Lussemburgo 4,41%
Russia 3,42%
Belgio 3,08%
Cile 2,16%
Polonia 1,92%
Norvegia 1,73%
Austria 1,14%
Messico 0,73%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983550
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 819,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 873.250EUR LU1834983550 820mln EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 318.027EUR LU1834983550 820mln EUR
Xetra LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 99.499EUR LU1834983550 820mln EUR
Euronext BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,81mln EUR LU1834983550 820mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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