Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc
-3%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore delle Materie Prime in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF | 3,93% | 13,07% | 13,14% | 7,3% |
| Indice di riferimento | 4,09% | 13,25% | 13,33% | 7,51% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF | -3% | -15,62% | -20,03% | 3,93% | 44,56% | 85,47% | 102,21% | 64,36% |
| Indice di riferimento | -3,02% | -15,58% | -20,07% | 4,09% | 45,25% | 87% | 106,25% | 69,36% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc ETF | 26,65% | 12,32% | 22,27% | -13,06% | 22,78% | 65,53% | -32,23% | -3,48% | -10,93% | 6,75% |
| Indice di riferimento | 26,91% | 12,51% | 22,44% | -12,87% | 22,99% | 65,71% | -32,02% | -3,25% | -10,66% | 7,1% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO PLC | GBP | 28,46% | Materials | United Kingdom |
| GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 14,81% | Materials | Switzerland |
| ANGLO AMERICAN PLC | GBP | 14,43% | Materials | South Africa |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 7,28% | Materials | Finland |
| ArcelorMittal | EUR | 5,59% | Materials | Luxembourg |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | EUR | 4,32% | Materials | Finland |
| BOLIDEN AB | SEK | 4,04% | Materials | Sweden |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | SEK | 3,71% | Materials | Sweden |
| NORSK HYDRO ASA | NOK | 3,57% | Materials | Norway |
| ANTOFAGASTA PLC | GBP | 2,55% | Materials | Chile |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 411.954 | 6,86% | Information Technology | United States |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 2,78mln | 6,78% | Communication Services | Netherlands |
| STARBUCKS CORP | USD | 560.585 | 5,01% | Consumer Discretionary | United States |
| Statoil ASA | NOK | 1,04mln | 4,53% | Energy | Norway |
| AMAZON.COM INC | USD | 296.180 | 3,95% | Consumer Discretionary | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 119.208 | 3,71% | Information Technology | United States |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | NOK | 1,47mln | 3,53% | Financials | Norway |
| NORDEA BANK | EUR | 3mln | 3,52% | Financials | Sweden |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 303.141 | 3,39% | Industrials | Netherlands |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 249.085 | 3,3% | Health Care | Denmark |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,16% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,14% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| RIO TINTO PLC | GBP | 28,46% | Materials | United Kingdom |
| GLENCORE XSTRATA PLC | GBP | 14,81% | Materials | Switzerland |
| ANGLO AMERICAN PLC | GBP | 14,43% | Materials | South Africa |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 7,28% | Materials | Finland |
| ArcelorMittal | EUR | 5,59% | Materials | Luxembourg |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | EUR | 4,32% | Materials | Finland |
| BOLIDEN AB | SEK | 4,04% | Materials | Sweden |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | SEK | 3,71% | Materials | Sweden |
| NORSK HYDRO ASA | NOK | 3,57% | Materials | Norway |
| ANTOFAGASTA PLC | GBP | 2,55% | Materials | Chile |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SXPR |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 18 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 5,69 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| GBP | 60,25% |
|
| EUR | 19,31% |
|
| SEK | 15,28% |
|
| NOK | 3,57% |
|
| PLN | 1,59% |
|
Scomposizione Settoriale
| Materiali | 97,46% |
|
| Industrali | 2,54% |
|
Scomposizione Geografica
| Regno Unito | 28,46% |
| Svezia | 15,28% |
| Svizzera | 14,81% |
| Sud Africa | 14,43% |
| Finlandia | 11,6% |
| Lussemburgo | 5,59% |
| Norvegia | 3,57% |
| Cile | 2,55% |
| Polonia | 1,59% |
| Austria | 1,07% |
| Germania | 1,05% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1834983550 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 707,4mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 25/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 14.072,4mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 17/01/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BRES IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1834983550 | 707mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYBRE SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1834983550 | 707mln EUR |
| Xetra | LBRE GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1834983550 | 707mln EUR |
| Euronext | BRE FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | - | LU1834983550 | 707mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
| XTX Markets |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 249 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Novità
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