BRE

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
80,4651 EUR
Performance YTD

-6,5%

Patrimonio del Fondo
537mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983550
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore delle Materie Prime in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345389 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983550 Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 3,25% 13,65% 9,57% 5,92%
Indice di riferimento 3,42% 13,84% 9,76% 6,13%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc -6,5% -10,16% -6,09% 3,25% 46,83% 57,96% 77,76% 58,42%
Indice di riferimento -6,42% -10,12% -5,99% 3,42% 47,58% 59,36% 81,39% 63,41%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc 26,65% 12,32% 22,27% -13,06% 22,78% 65,53% -32,23% -3,48% -10,93% 6,75%
Indice di riferimento 26,91% 12,51% 22,44% -12,87% 22,99% 65,71% -32,02% -3,25% -10,66% 7,1%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 79,6081 EUR 530mln EUR
26/09/2022 78,1266 EUR 519mln EUR
23/09/2022 78,9435 EUR 525mln EUR
22/09/2022 83,707 EUR 556mln EUR
21/09/2022 83,708 EUR 556mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
GLENCORE XSTRATA PLC GBP 27,56% Materials Switzerland
RIO TINTO PLC GBP 15,38% Materials United Kingdom
ANGLO AMERICAN PLC GBP 14,84% Materials South Africa
UPM-KYMMENE OYJ EUR 8,56% Materials Finland
ArcelorMittal EUR 5,21% Materials Luxembourg
BOLIDEN AB SEK 4,02% Materials Sweden
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 3,95% Materials Finland
NORSK HYDRO ASA NOK 3,67% Materials Norway
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 3,52% Materials Sweden
SKF AB-B SHARES SEK 2,52% Industrials Sweden
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 278.132 8,32% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 151.174 7,12% Information Technology United States
DEUTSCHE BANK AG NAMEN EUR 2,61mln 4,24% Financials Germany
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 469.936 4,23% Energy France
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NOK 1,12mln 4,02% Financials Norway
HEINEKEN HOLDING NV EUR 276.971 3,72% Consumer Staples Netherlands
FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 862.929 3,64% Health Care Germany
SCOUT24 AG EUR 322.742 3,34% Communication Services Germany
VINCI SA (PARIS) EUR 208.367 3,33% Industrials France
EQUINOR ASA NOK 495.511 3,16% Energy Norway
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,13%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Basic Resources Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SXPR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 5,69
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

GBP 60,02%
EUR 19,56%
SEK 15,54%
NOK 3,67%
PLN 1,21%

Scomposizione Settoriale

Materiali 97,48%
Industrali 2,52%

Scomposizione Geografica

Svizzera 27,56%
Svezia 15,54%
Regno Unito 15,38%
Sud Africa 14,84%
Finlandia 12,51%
Lussemburgo 5,21%
Norvegia 3,67%
Cile 2,24%
Polonia 1,21%
Austria 1,01%
Germania 0,82%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983550
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 536,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BRES IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983550 530mln EUR
SIX Swiss Ex LYBRE SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983550 530mln EUR
Xetra LBRE GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983550 530mln EUR
Euronext BRE FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983550 530mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Finlandia
Germania
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Danimarca
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

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28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

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