BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
20,2119 EUR
Performance YTD

40,75%

Patrimonio del Fondo
1.309mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Bancario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 78,94% 3,57% 2,66% 3,97%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento 78,82% 3,56% 2,66% 3,99%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 40,75% 14,85% 15,55% 78,94% 11,11% 14,05% 47,61% -7,01%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento 40,6% 14,7% 15,46% 78,82% 11,05% 14,05% 47,97% -6,53%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31% -30,43%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37% -30,43%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 20,2119 EUR 1.309mln EUR
20/10/2021 20,2997 EUR 1.308mln EUR
19/10/2021 20,2807 EUR 1.307mln EUR
18/10/2021 20,2559 EUR 1.287mln EUR
15/10/2021 20,2633 EUR 1.261mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,56

Punteggio ESG

4,26

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
HSBC HOLDINGS PLC GBP 13,3% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 8,36% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 7,26% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 6,36% Financials Netherlands
Intesa Sanpaolo EUR 5,61% Financials Italy
Lloyds Banking Group PLC GBP 5,15% Financials United Kingdom
NORDEA BANK EUR 4,88% Financials Sweden
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,85% Financials Spain
BARCLAYS PLC GBP 4,67% Financials United Kingdom
Unicredit SpA EUR 3,26% Financials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
NORDEA BANK EUR 11,13mln 9,24% Financials Sweden
ADYEN EUR 28.236 5,78% Information Technology Netherlands
STELLANTIS NV EUR 4,24mln 5,42% Consumer Discretionary United Kingdom
ASML HOLDING NV EUR 95.716 4,98% Information Technology Netherlands
WOLTERS KLUWER EUR 618.750 4,33% Industrials Netherlands
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,11% Financials France
NN GROUP NV EUR 758.085 2,64% Financials Netherlands
INDUTRADE AB SEK 1,33mln 2,5% Industrials Sweden
EURONEXT NV EUR 318.113 2,47% Financials Netherlands
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 2,44% Industrials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,42%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 37
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 2,17
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 59,85%
GBP 27,53%
SEK 7,22%
NOK 2,42%
PLN 1,69%
DKK 1,29%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 27,53%
Spagna 14,41%
Francia 13,61%
Svezia 12,1%
Italia 10,69%
Paesi Bassi 7,1%
Germania 3,74%
Belgio 2,49%
Norvegia 2,42%
Austria 2,34%
Polonia 1,69%
Danimarca 1,29%
Irlanda 0,6%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983477
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.309,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.926,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 793.807EUR LU1834983477 1.308mln EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,96mln EUR LU1834983477 1.308mln EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 357.664EUR LU1834983477 1.308mln EUR
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 1,77mln EUR LU1834983477 1.308mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Danimarca
Finlandia
Germania
Norvegia
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
26/02/2021

Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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