BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
15,1587 EUR
Performance YTD

5,56%

Patrimonio del Fondo
520mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Bancario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF 5,56% 4,13% 34,98% 16,19% -20,11% -35,73% -19,14% -30,26%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento 5,57% 4,16% 35,05% 16,31% -19,97% -35,71% -19,1% -29,82%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF -24,55% 13,71% -25,39% 11,7%
STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento -24,42% 13,52% -25,37% 11,73%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 15,1587 EUR 520mln EUR
13/01/2021 15,0637 EUR 517mln EUR
12/01/2021 15,2354 EUR 561mln EUR
11/01/2021 15,0131 EUR 553mln EUR
08/01/2021 15,1295 EUR 561mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
HSBC HOLDINGS PLC GBP 15,35%
BNP PARIBAS EUR 8,52%
BANCO SANTANDER SA EUR 8,06%
Intesa Sanpaolo EUR 5,78%
ING GROEP NV-CVA EUR 5,05%
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,72%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 4,59%
BARCLAYS PLC GBP 4,58%
NORDEA BK SS SEK 3,89%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,25%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BANCO SANTANDER SA EUR 14,12mln 7,72%
BNP PARIBAS EUR 702.191 6,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 224.395 5,47%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 456.624 5,01%
ACERINOX SA EUR 2,57mln 4,87%
INDITEX EUR 854.255 4,25%
ArcelorMittal EUR 1,04mln 4,01%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 40.379 3,99%
OTP BANK PLC HUF 469.775 3,54%
TELEFONICA SA EUR 4,5mln 3,43%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,14%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,16%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 38
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 0,63
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 4,41
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 54,28%
GBP 28,84%
SEK 10,54%
NOK 2,32%
DKK 1,67%
PLN 1,46%
CHF 0,89%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 28,84%
Spagna 14,92%
Francia 13,68%
Italia 10,56%
Svezia 10,54%
Paesi Bassi 5,73%
Germania 4,17%
Belgio 2,6%
Norvegia 2,32%
Austria 2,09%
Danimarca 1,67%
Polonia 1,46%
Svizzera 0,89%
Irlanda 0,52%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983477
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 520,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.722,7mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 690.847EUR LU1834983477 520mln EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 97.815EUR LU1834983477 520mln EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 242.203EUR LU1834983477 520mln EUR
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione 2,21mln EUR LU1834983477 520mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Danimarca
Finlandia
Germania
Norvegia
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
10/08/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”

Comunicati
12/12/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund

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