BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
18,0176 EUR
Performance YTD

-9,56%

Patrimonio del Fondo
925mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU1834983477
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Bancario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNK

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -1,02% 1,49% -3,51% 3,13%
Indice di riferimento -1,45% 1,4% -3,57% 3,11%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc -9,56% -5,43% -6,06% -1,02% 4,54% -16,37% 36,04% -17,11%
Indice di riferimento -9,87% -5,5% -6,42% -1,45% 4,27% -16,61% 35,82% -16,99%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc 38,74% -24,55% 13,71% -25,39% 11,7% -2,83% -0,5% -0,15% 22,54% 27,31%
Indice di riferimento 38,54% -24,42% 13,52% -25,37% 11,73% -2,83% -0,4% -0,04% 22,52% 27,37%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 18,0176 EUR 925mln EUR
22/06/2022 18,6431 EUR 957mln EUR
21/06/2022 18,7581 EUR 963mln EUR
20/06/2022 18,6462 EUR 957mln EUR
17/06/2022 18,0585 EUR 925mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
HSBC HOLDINGS PLC GBP 17,91% Financials United Kingdom
BNP PARIBAS EUR 7,89% Financials France
BANCO SANTANDER SA EUR 6,78% Financials Spain
ING GROEP NV-CVA EUR 5,56% Financials Netherlands
Lloyds Banking Group PLC GBP 4,99% Financials United Kingdom
Intesa Sanpaolo EUR 4,85% Financials Italy
NORDEA BANK EUR 4,84% Financials Sweden
BARCLAYS PLC GBP 4,17% Financials United Kingdom
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 3,83% Financials Spain
Unicredit SpA EUR 3,16% Financials Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Sanofi EUR 498.025 4,87% Health Care France
Swedbank AB SEK 3,6mln 4,83% Financials Sweden
RWE AG EUR 1,12mln 4,51% Utilities Germany
TOTAL SA EUR 844.234 4,42% Energy France
DnB ASA NOK 2,29mln 4,06% Financials Norway
Apple Inc USD 276.362 3,68% Information Technology United States
BNP PARIBAS EUR 702.191 3,59% Financials France
Vinci SA EUR 382.103 3,34% Industrials France
SAMPO OYJ-A EUR 725.819 3,11% Financials Finland
TELENOR ASA NOK 2,33mln 2,98% Communication Services Norway
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,43%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,73%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SX7R
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 39
Ulteriori Informazioni www.stoxx.com/indices/
Rendimento del dividendo (%) 3,4
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

EUR 56,33%
GBP 32,48%
SEK 6,08%
NOK 2,11%
DKK 1,83%
PLN 1,17%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 32,05%
Spagna 14,01%
Francia 12,39%
Svezia 10,92%
Italia 9,62%
Paesi Bassi 6,33%
Germania 4,08%
Norvegia 2,11%
Austria 2,07%
Belgio 2,03%
Danimarca 1,83%
Polonia 1,17%
Irlanda 0,96%
Sud Africa 0,44%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1834983477
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 924,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 25/08/2006
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 14.072,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 17/01/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNK IM EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983477 925mln EUR
SIX Swiss Ex LYBNK SW EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983477 925mln EUR
Xetra LBNK GY EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983477 925mln EUR
Euronext BNK FP EUR - 18/01/2019 Capitalizzazione - LU1834983477 925mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
HRTEU LIMITED
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
XTX Markets
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Austria
Danimarca
Finlandia
Germania
Norvegia
Italia
Svezia
Paesi Bassi
Spagna
Regno Unito
Repubblica Ceca
Francia
Svizzera
Singapore
Lussemburgo
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/05/2022 245 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/04/2022 2185 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 18/02/2022 175 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2021 5391 Ko
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko

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