Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
21,8%
Il Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR. L'indice STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR è costituito dalle più grandi società nel settore Bancario in Europa. Gli STOXX Europe 600 Supersectors sono calcolati dallo STOXX Europe 600, che comprende le 600 più grandi società Europee per capitalizzazione di mercato. Esse rappresentano le più grandi società di ciascuno dei 18 Supersectors come definiti dalla classificazione ICB (Industry Classification Benchmark). La metodologia completa di calcolo dell'indice è disponibile su www.stoxx.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010345371 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc fino alla data 18/01/2019. A partire dal 18/01/2019 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1834983477 Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF | 21,8% | 1,55% | 17,59% | 53,99% | 57,29% | -20,31% | 1,21% | -19,53% |
| STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento | 21,84% | 1,54% | 17,6% | 54,1% | 57,54% | -20,28% | 1,29% | -19% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc ETF | -24,55% | 13,71% | -25,39% | 11,7% |
| STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR Indice di riferimento | -24,42% | 13,52% | -25,37% | 11,73% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 14,51% |
| BNP PARIBAS | EUR | 8,67% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,09% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 5,95% |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 5,86% |
| BARCLAYS PLC | GBP | 5,07% |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | 5,05% |
| NORDEA BK SS | SEK | 4,21% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,14% |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,07% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 6,38mln | 7,98% |
| Airbus Group NV | EUR | 628.082 | 7,72% |
| ASML HOLDING NV | EUR | 121.209 | 7,7% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 14,12mln | 4,81% |
| Apple Inc | USD | 355.299 | 4,71% |
| BNP PARIBAS | EUR | 702.191 | 4,4% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 224.395 | 3,66% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 499.594 | 3,58% |
| AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | EUR | 456.624 | 3,16% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 40.379 | 3,01% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 16/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,25% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,05% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 14,51% |
| BNP PARIBAS | EUR | 8,67% |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 7,09% |
| Intesa Sanpaolo | EUR | 5,95% |
| ING GROEP NV-CVA | EUR | 5,86% |
| BARCLAYS PLC | GBP | 5,07% |
| Lloyds Banking Group PLC | GBP | 5,05% |
| NORDEA BK SS | SEK | 4,21% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 4,14% |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 3,07% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | STOXX Europe 600 Banks Net Return EUR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SX7R |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 40 |
| Ulteriori Informazioni | www.stoxx.com/indices/ |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,18 |
ANALISI ESG
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| EUR | 53,64% |
|
| GBP | 29,09% |
|
| SEK | 11,2% |
|
| NOK | 2,36% |
|
| DKK | 1,62% |
|
| PLN | 1,34% |
|
| CHF | 0,76% |
|
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Regno Unito | 29,09% |
| Francia | 14,24% |
| Spagna | 13,72% |
| Svezia | 11,2% |
| Italia | 10,42% |
| Paesi Bassi | 6,57% |
| Germania | 3,77% |
| Norvegia | 2,36% |
| Belgio | 2,32% |
| Austria | 2,02% |
| Danimarca | 1,62% |
| Polonia | 1,34% |
| Svizzera | 0,76% |
| Irlanda | 0,58% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1834983477 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 843,1mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 25/08/2006 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 11.751mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 17/01/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BNK IM | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 826.765EUR | LU1834983477 | 843mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYBNK SW | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 1,06mln EUR | LU1834983477 | 843mln EUR |
| Xetra | LBNK GY | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 165.568EUR | LU1834983477 | 843mln EUR |
| Euronext | BNK FP | EUR | - | 18/01/2019 | Capitalizzazione | 2,09mln EUR | LU1834983477 | 843mln EUR |
Market Makers
| BNP Paribas |
| DRW GLOBAL MARKETS LTD |
| Flow Traders |
| HRTEU LIMITED |
| Optiver |
| Société Générale |
| Virtu Financial |
| XTX Markets |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 228 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 175 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 456 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Ammissibilità degli ETF al Piano di risparmio in azioni
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF”
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF in SICAV Lyxor Index Fund
