EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
29,5662 USD
Performance YTD

10,86%

Patrimonio del Fondo
750mln USD
TER
0,2%
ISIN
LU2195226068
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. L’indice misura la performance di una selezione di società, già incluse nel più ampio indice S&P Eurozone LargeMidCap, che vengono selezionate e ponderate in modo che siano collettivamente compatibili con uno scenario di contenimento della temperatura globale entro 1.5°C a livello di indice. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

EPAB

Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 10,86% 6,11% 10,89% - - - - 12,57%
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice di riferimento 10,89% 6,13% 10,92% - - - - 12,59%
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 29,5662 USD 750mln USD
15/04/2021 29,2401 USD 742mln USD
14/04/2021 29,1442 USD 739mln USD
13/04/2021 28,9945 USD 735mln USD
12/04/2021 28,889 USD 732mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
ASML HOLDING NV EUR 5,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,03%
SAP AG EUR 4,5%
SIEMENS AG-REG EUR 4,13%
Sanofi EUR 3,55%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,73%
LOREAL EUR 2,41%
BNP PARIBAS EUR 2,21%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 1,91%
BANCO SANTANDER SA EUR 1,82%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
ASML HOLDING NV EUR 62.098 5,32%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 50.538 5,03%
SAP AG EUR 241.034 4,5%
SIEMENS AG-REG EUR 182.553 4,13%
Sanofi EUR 259.379 3,55%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 125.227 2,73%
BNP PARIBAS EUR 264.146 2,21%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 157.252 1,91%
BANCO SANTANDER SA EUR 3,97mln 1,82%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 218.869 1,79%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPEPABEN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 177
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,69
Dati al 16/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,65

Punteggio ESG

42,77

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 20,93%
Finanza 17,64%
Industrali 15,34%
Information Technology 15,07%
Beni di prima necessità 9,62%
Salute 9,05%
Beni di pubblica utilità 4,22%
Servizi di comunicazione 3,98%
Materiali 2,79%
Altri 1,37%

Scomposizione per Valute

EUR 98,41%
SEK 0,85%
GBP 0,32%
USD 0,27%
PLN 0,08%
CHF 0,07%

Scomposizione Geografica

Francia 31,28%
Germania 29,67%
Paesi Bassi 13,22%
Spagna 7,75%
Italia 5,79%
Belgio 2,93%
Finlandia 2,43%
Regno Unito 1,61%
Irlanda 1,12%
Austria 0,93%
Svezia 0,84%
Cina 0,76%
Svizzera 0,66%
Stati Uniti 0,32%
Grecia 0,19%
Lussemburgo 0,18%
Argentino 0,14%
Portugal 0,09%
Polonia 0,08%
Colombia 0,01%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2195226068
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 750,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 51.190,1mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Data di istituzione 06/07/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 9

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PABEZ IM EUR - 29/10/2020 Capitalizzazione 13.150EUR LU2195226068 626mln EUR
Xetra ZPAB GY EUR - 22/07/2020 Capitalizzazione 27.773EUR LU2195226068 626mln EUR
Euronext EPAB FP EUR - 08/07/2020 Capitalizzazione 73.882EUR LU2195226068 626mln EUR
BMV EPABN MM MXN - 30/03/2021 Capitalizzazione - LU2195226068 14.945mln MXN
LSE PABG LN GBP - 28/01/2021 Capitalizzazione - LU2195226068 543mln GBP
LSE EPAB LN USD - 17/12/2020 Capitalizzazione 6.147USD LU2195226068 750mln USD
SIX Swiss Ex EPAB SW CHF - 08/10/2020 Capitalizzazione 1.188CHF LU2195226068 690mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Lussemburgo
Germania
Norvegia
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Svizzera
Dati al 16/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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