SGQE
SFDR Classification

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
112,8222 EUR
Performance YTD

12,83%

Patrimonio del Fondo
115mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU0959210278
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di titoli azionari dei mercati sviluppati europei con una capitalizzazione di mercato minima di 1 miliardo di euro, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

A partire dal 20 agosto 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: SG European Quality Income NTR Index. Nuovo Indice: S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Net Total Return Index

SGQE
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Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 20,24% 6,67% 6,08%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice di riferimento 20,71% 7,05% 6,49%
Dati al 21/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF 12,83% -4,19% -0,94% 20,24% 21,39% 34,37% - 54,54%
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice di riferimento 13,25% -4,17% -0,62% 20,71% 22,7% 36,96% - 59,57%
Dati al 21/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32% -7,36% 12,81% 7,9% - - -
S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR Indice di riferimento -8,1% 26,15% -5% 8,8% -6,92% 13,3% 8,34% - - -
Dati al 21/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/09/2021 112,8222 EUR 117mln EUR
20/09/2021 111,6754 EUR 115mln EUR
17/09/2021 113,3872 EUR 117mln EUR
16/09/2021 114,6777 EUR 119mln EUR
15/09/2021 114,4526 EUR 118mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 4,04 EUR
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Sanofi EUR 5,1% Health Care France
FORTUM OYJ EUR 5,09% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 5,06% Industrials France
Allianz SE EUR 4,91% Financials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 4,66% Materials Finland
ENAGAS SA EUR 4,66% Utilities Spain
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 4,54% Financials Germany
ELISA OYJ EUR 4,33% Communication Services Finland
KONE OYJ-B EUR 3,83% Industrials Finland
CRH PLC EUR 3,38% Materials Ireland
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Sanofi EUR 71.827 5,1% Health Care France
FORTUM OYJ EUR 226.577 5,09% Utilities Finland
BOUYGUES SA EUR 164.846 5,06% Industrials France
Allianz SE EUR 30.816 4,91% Financials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 173.296 4,66% Materials Finland
ENAGAS SA EUR 285.616 4,66% Utilities Spain
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 22.876 4,54% Financials Germany
ELISA OYJ EUR 92.690 4,33% Communication Services Finland
KONE OYJ-B EUR 72.370 3,83% Industrials Finland
CRH PLC EUR 93.587 3,38% Materials Ireland

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P Euro ESG High Yield Dividend Aristocrats Index (EUR) NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPEHDAEN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 39
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 3,08
Dati al 20/09/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

6,04

Punteggio ESG

233,21

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Industrali 21,93%
Salute 16,88%
Materiali 16,54%
Finanza 12,79%
Beni di pubblica utilità 12,33%
Beni di prima necessità 6,54%
Servizi di comunicazione 4,33%
Information Technology 3,77%
Energia 3,13%
Altri 1,75%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 29,67%
Francia 23,21%
Finlandia 20,08%
Paesi Bassi 8,23%
Italia 5,99%
Spagna 4,66%
Irlanda 4,52%
Belgio 3,63%
Dati al 20/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0959210278
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 115,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.963,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 19/08/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribuzione 15.268EUR LU0959210278 115mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Germania
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Spagna
Belgio
Dati al 21/09/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/07/2021

Avviso agli investitori Modifica dell’Indice e del nome SG European Quality Income NTR

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
26/11/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica Lyxor SG European Quality Income NTR

Avviso agli investitori
30/10/2020

Avviso agli investitori Interruttore di replica Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

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