SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
146,7649 PLN
Performance YTD

2,75%

Patrimonio del Fondo
35.217mln PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 2,75% 5,67% 9,13% 15,28% 15,56% 57,45% 103,66% 361,77%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 2,74% 5,64% 9,02% 15,04% 15,01% 55,32% 98,9% 346,24%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 146,7649 PLN 35.132mln PLN
20/01/2021 147,3278 PLN 35.217mln PLN
19/01/2021 144,8845 PLN 35.172mln PLN
15/01/2021 144,4587 PLN 35.052mln PLN
14/01/2021 145,1675 PLN 35.316mln PLN

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 6,49%
MICROSOFT CORP USD 5,22%
AMAZON.COM INC USD 4,28%
Tesla Inc USD 1,98%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,98%
ALPHABET INC-CL A USD 1,74%
ALPHABET INC-CL C USD 1,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,41%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,32%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,28%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MICROSOFT CORP USD 2,94mln 7,09%
AMAZON.COM INC USD 197.562 6,93%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,74mln 5,01%
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 4,7%
KERING EUR 500.000 3,62%
NETFLIX INC USD 559.529 3,53%
Apple Inc USD 2,47mln 3,51%
ALPHABET INC-CL A USD 172.753 3,49%
BOEING CO/THE USD 1,53mln 3,48%
T-Mobile US Inc USD 2,37mln 3,37%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,99%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,08%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,66
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,64
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,24%
Salute 13,68%
Beni voluttuari 12,94%
Finanza 11,88%
Servizi di comunicazione 10,65%
Industrali 8,35%
Beni di prima necessità 6,14%
Altri 3,73%
Beni di pubblica utilità 2,71%
Materiali 2,68%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,34%
Regno Unito 0,62%
Giappone 0,04%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 35.216,7mln PLN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 172.657mln PLN
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 603.757EUR LU0496786574 7.768mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,65mln EUR LU0496786574 7.768mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,39mln EUR LU0496786574 7.768mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 395.242PLN LU0496786574 35.217mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 15.300EUR LU0959211326 7.768mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 616.710EUR LU0959211243 7.768mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 30.733EUR LU0959211243 7.768mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 851.024EUR LU0959211243 7.768mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 237 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 04/12/2020 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglese 31/12/2020 476 Ko

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Comunicati
19/02/2019

Comunicati Modifica del nome di 13 ETF Lyxor

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