-11,05%
Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 6,99% | 17,39% | 14,94% | 16,25% |
Indice di riferimento | 6,66% | 16,91% | 14,45% | 15,81% |
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | -11,05% | -0,97% | -10,67% | 6,99% | 61,78% | 100,65% | 350,87% | 455,83% |
Indice di riferimento | -11,2% | -1,01% | -10,75% | 6,66% | 59,79% | 96,47% | 333,96% | 434,7% |
Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF | 39,06% | 16,42% | 32,39% | 3,2% | 1,3% | 18,17% | 12,39% | 33,34% | 28,62% | 4,04% |
Indice di riferimento | 38,63% | 15,85% | 31,76% | 2,77% | 0,81% | 17,58% | 12% | 33,01% | 28,25% | 3,84% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,63% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,03% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,01% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,12% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,96% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,88% | Consumer Discretionary | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,53% | Financials | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,46% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,44% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,29% | Information Technology | United States |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | EUR | 8,13mln | 6,23% | Financials | France |
AMAZON.COM INC | USD | 3,37mln | 5,38% | Consumer Discretionary | United States |
Tesla Inc | USD | 386.007 | 4,03% | Consumer Discretionary | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 1,05mln | 3,93% | Information Technology | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 100.194 | 3,28% | Communication Services | United States |
AXA SA | EUR | 9,06mln | 3,18% | Financials | France |
Apple Inc | USD | 1,44mln | 2,87% | Information Technology | United States |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | USD | 4,53mln | 2,42% | Health Care | United States |
TOTAL SA | EUR | 3,07mln | 2,41% | Energy | France |
ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 2mln | 2,24% | Communication Services | United States |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,33% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,09% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,42% |
Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.
Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 6,63% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 6,03% | Information Technology | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 3,01% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2,12% | Communication Services | United States |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1,96% | Communication Services | United States |
Tesla Inc | USD | 1,88% | Consumer Discretionary | United States |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,53% | Financials | United States |
JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,46% | Health Care | United States |
UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,44% | Health Care | United States |
NVIDIA CORP | USD | 1,29% | Information Technology | United States |
Nome Completo | S&P 500 Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SPTR500N |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 503 |
Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
Rendimento del dividendo (%) | 1,4 |
Information Technology | 26,98% |
|
Salute | 14,88% |
|
Beni voluttuari | 10,82% |
|
Finanza | 10,78% |
|
Servizi di comunicazione | 8,98% |
|
Industrali | 7,87% |
|
Beni di prima necessità | 6,84% |
|
Altri | 5,5% |
|
Energia | 4,35% |
|
Beni di pubblica utilità | 2,99% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 99,18% |
Regno Unito | 0,65% |
Paesi Bassi | 0,13% |
Giappone | 0,05% |
ISIN | LU0496786574 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 36.593,3mln PLN |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
Patrimonio SICAV ombrello | 227.851,7mln PLN |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 26/03/2010 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 7.579mln EUR |
Euronext | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 7.579mln EUR |
Xetra | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 7.579mln EUR |
WSE | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 35.672mln PLN |
Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalizzazione | - | LU0959211326 | 7.579mln EUR |
Borsa Italiana* | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 7.719mln EUR |
Xetra* | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 7.719mln EUR |
Euronext* | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 7.719mln EUR |
BNP Paribas |
Commerzbank |
Flow Traders |
IMC Trading |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 258 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 190 Ko |
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