SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
161,0561 PLN
Performance YTD

12,76%

Patrimonio del Fondo
39.108mln PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 12,76% 3,97% 11,44% 18% 37,87% 83,41% 121,21% 406,73%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 12,65% 3,94% 11,35% 17,78% 37,27% 80,95% 116,1% 389,31%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 15,85% 31,76% 2,77% 0,81%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 161,0561 PLN 39.108mln PLN
09/04/2021 161,4532 PLN 39.116mln PLN
08/04/2021 160,3226 PLN 38.875mln PLN
07/04/2021 160,4552 PLN 38.804mln PLN
06/04/2021 162,1026 PLN 39.123mln PLN

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 6,01%
MICROSOFT CORP USD 5,52%
AMAZON.COM INC USD 4,13%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,15%
ALPHABET INC-CL A USD 1,95%
ALPHABET INC-CL C USD 1,89%
Tesla Inc USD 1,49%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,36%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,21%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 6,83%
KERING EUR 500.000 4,89%
Apple Inc USD 2,7mln 4,78%
ALPHABET INC-CL A USD 121.835 3,72%
AXA SA EUR 9,06mln 3,43%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,12mln 3,35%
AMAZON.COM INC USD 69.667 3,12%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 710.966 3,02%
MICROSOFT CORP USD 868.367 2,99%
ADOBE INC USD 438.054 2,97%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,6%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,69%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,46
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,93

Punteggio ESG

143,11

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,39%
Salute 12,65%
Beni voluttuari 12,61%
Finanza 12,48%
Servizi di comunicazione 11,07%
Industrali 8,74%
Beni di prima necessità 5,99%
Altri 3,79%
Energia 2,66%
Materiali 2,64%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,18%
Regno Unito 0,61%
Paesi Bassi 0,17%
Giappone 0,04%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 39.108mln PLN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 192.701,5mln PLN
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 579.069EUR LU0496786574 8.620mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,81mln EUR LU0496786574 8.620mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,19mln EUR LU0496786574 8.620mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 475.715PLN LU0496786574 39.116mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 11.763EUR LU0959211326 8.620mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 385.775EUR LU0959211243 8.620mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 119.976EUR LU0959211243 8.620mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 1,14mln EUR LU0959211243 8.620mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 238 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglese 28/02/2021 478 Ko

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Comunicati
19/02/2019

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