SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
179,3068 PLN
Performance YTD

26,37%

Patrimonio del Fondo
42.689mln PLN
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 32,46% 21,8% 18,02% 18,58%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 32,02% 21,28% 17,49% 18,14%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 26,37% 2,49% 3,68% 32,46% 80,7% 129,06% 450,4% 467,9%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 26,06% 2,47% 3,61% 32,02% 78,37% 124% 430,54% 447,53%
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 16,42% 32,39% 3,2% 1,3% 18,17% 12,39% 33,34% 28,62% 4,04% -
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 15,85% 31,76% 2,77% 0,81% 17,58% 12% 33,01% 28,25% 3,84% -
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/10/2021 179,3068 PLN 42.689mln PLN
13/10/2021 176,8058 PLN 42.070mln PLN
12/10/2021 176,6067 PLN 42.054mln PLN
11/10/2021 177,0348 PLN 42.130mln PLN
08/10/2021 179,3216 PLN 42.676mln PLN

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,04

Punteggio ESG

136,11

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 6,01% Information Technology United States
Apple Inc USD 5,98% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,86% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,24% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,1% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,09% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,78% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,41% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39% Financials United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,3% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 6,31% Financials France
Tesla Inc USD 638.797 6,17% Consumer Discretionary United States
AMAZON.COM INC USD 157.615 6,16% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,69mln 5,94% Information Technology United States
SALESFORCE.COM INC USD 1,5mln 5,08% Information Technology United States
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1mln 3,91% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 94.392 3,09% Communication Services United States
Apple Inc USD 1,79mln 2,99% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 898.061 2,97% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 762.510 2,94% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 13/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,44%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,53%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,38
Dati al 13/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,55%
Salute 12,89%
Beni voluttuari 12,48%
Finanza 11,45%
Servizi di comunicazione 11,09%
Industrali 8,17%
Beni di prima necessità 5,8%
Altri 5%
Energia 2,95%
Immobiliare 2,61%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,24%
Regno Unito 0,59%
Paesi Bassi 0,13%
Giappone 0,04%
Dati al 13/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 42.688,5mln PLN
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 219.755,5mln PLN
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 423.249EUR LU0496786574 9.340mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,21mln EUR LU0496786574 9.340mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 804.525EUR LU0496786574 9.340mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 497.840PLN LU0496786574 42.689mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 41.735EUR LU0959211326 9.340mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 275.635EUR LU0959211243 9.340mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 111.751EUR LU0959211243 9.340mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 1,4mln EUR LU0959211243 9.340mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 14/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 240 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglese 31/08/2021 524 Ko

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