SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
37,8274 EUR
Performance YTD

21,54%

Patrimonio del Fondo
9.249mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 21,54% 3,87% 8,03% 32,98% 62,68% 104,47% 372,77% 414,84%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 21,32% 3,85% 7,95% 32,49% 60,53% 99,86% 356,1% 397,81%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9% 15,13% 12,61% 28,99% 26,22% 13,66% 4,81%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% 28,67% 25,86% 13,45% 4,87%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 37,8274 EUR 9.249mln EUR
21/07/2021 37,7614 EUR 9.249mln EUR
20/07/2021 37,5355 EUR 9.144mln EUR
19/07/2021 36,8393 EUR 8.951mln EUR
16/07/2021 37,4219 EUR 9.095mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 6,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,16% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,25% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,05% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,44% Financials United States
Tesla Inc USD 1,37% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,31% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,25% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 5,76% Financials France
INTRAWEST RESORTS HOLDINGS I USD 1,58mln 4,92% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 1,29mln 4,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 96.343 4,13% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 899.048 3,73% Communication Services United States
BOEING CO/THE USD 1,17mln 3,12% Industrials United States
TARGET CORP USD 942.360 2,89% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 353.249 2,77% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 9,06mln 2,77% Financials France
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 884.102 2,68% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,49%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,58%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,35
Dati al 22/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,03

Punteggio ESG

143,01

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,75%
Salute 13,18%
Beni voluttuari 12,3%
Servizi di comunicazione 11,11%
Finanza 11,06%
Industrali 8,57%
Beni di prima necessità 5,83%
Altri 4,98%
Immobiliare 2,64%
Energia 2,57%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,22%
Regno Unito 0,59%
Paesi Bassi 0,15%
Giappone 0,04%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 9.249,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.298,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 459.331EUR LU0496786574 9.249mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,63mln EUR LU0496786574 9.249mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,34mln EUR LU0496786574 9.249mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 516.933PLN LU0496786574 42.447mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 21.421EUR LU0959211326 9.249mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 203.063EUR LU0959211243 9.249mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 157.456EUR LU0959211243 9.249mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 998.501EUR LU0959211243 9.249mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 239 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglese 30/06/2021 479 Ko

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