SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
39,5511 EUR
Performance YTD

-8,57%

Patrimonio del Fondo
7.524mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 1,24% 13,63% 14,01% 14,9%
Indice di riferimento 0,91% 13,18% 13,54% 14,46%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) -8,57% -5,98% 3,41% 1,24% 46,76% 92,73% 301,32% 435,68%
Indice di riferimento -8,81% -6% 3,31% 0,91% 45,02% 88,78% 286,1% 415,96%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) 38,32% 8,56% 33,74% 0,26% 6,9% 15,13% 12,61% 28,99% 26,22% 13,66%
Indice di riferimento 37,89% 8,03% 33,1% -0,15% 6,37% 14,55% 12,22% 28,67% 25,86% 13,45%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 38,8243 EUR 7.384mln EUR
26/09/2022 38,7936 EUR 7.394mln EUR
23/09/2022 38,969 EUR 7.679mln EUR
21/09/2022 39,2865 EUR 7.757mln EUR
20/09/2022 39,5042 EUR 7.810mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,33 EUR
08/12/2021 0,22 EUR
07/07/2021 0,25 EUR
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
MICROSOFT CORP USD 1,75mln 5,81% Information Technology United States
APPLE INC USD 2,52mln 5,33% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,2mln 5,16% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 5,08% Financials France
ALPHABET INC CL A USD 2,49mln 3,42% Communication Services United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 1,78mln 3,39% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06mln 2,88% Financials France
JOHNSON JOHNSON USD 1,09mln 2,53% Health Care United States
VISA INC -A USD 871.478 2,2% Information Technology United States
MASTERCARD INC-CL A USD 518.391 2,11% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 0,33%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,42%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,57%
Salute 14,87%
Beni voluttuari 11,66%
Finanza 10,95%
Servizi di comunicazione 8,08%
Industrali 8,01%
Beni di prima necessità 6,96%
Altri 5,29%
Energia 4,34%
Beni di pubblica utilità 3,27%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,12%
Regno Unito 0,63%
Paesi Bassi 0,13%
Hong Kong 0,07%
Giappone 0,05%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7.523,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 45.857,1mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.384mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.384mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.384mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione - LU0496786574 35.279mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione - LU0959211326 7.394mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione - LU0959211243 7.394mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione - LU0959211243 7.394mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione - LU0959211243 7.394mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 31/08/2022 332 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 01/06/2022 4431 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 01/06/2022 175 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2021 2958 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko

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