SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Ultima NAV
32,3161 EUR
Performance YTD

3,15%

Patrimonio del Fondo
7.690mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0496786574
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 3,15% 3,56% 10,36% 15,93% 9,31% 44,54% 97,94% 336,93%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 3,13% 3,54% 10,26% 15,7% 8,79% 42,59% 93,33% 323,16%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR) ETF 8,56% 33,74% 0,26% 6,9%
S&P 500 Net Total Return Index Indice di riferimento 8,03% 33,1% -0,15% 6,37%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 32,3161 EUR 7.661mln EUR
25/01/2021 32,4616 EUR 7.690mln EUR
22/01/2021 32,232 EUR 7.650mln EUR
21/01/2021 32,3877 EUR 7.753mln EUR
20/01/2021 32,4965 EUR 7.768mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,19 EUR
08/07/2020 0,29 EUR
11/12/2019 0,21 EUR
10/07/2019 0,27 EUR
12/12/2018 0,2 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 7,02%
MICROSOFT CORP USD 5,33%
AMAZON.COM INC USD 4,32%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,05%
Tesla Inc USD 2,05%
ALPHABET INC-CL A USD 1,75%
ALPHABET INC-CL C USD 1,69%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,34%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,24%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MICROSOFT CORP USD 2,75mln 6,96%
AMAZON.COM INC USD 187.035 6,8%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,11mln 6,46%
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 4,49%
KERING EUR 500.000 3,57%
NETFLIX INC USD 559.529 3,44%
BOEING CO/THE USD 1,53mln 3,44%
T-Mobile US Inc USD 2,37mln 3,43%
Apple Inc USD 2,17mln 3,42%
ALPHABET INC-CL A USD 162.680 3,4%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

Tracking difference su 1 anno 1%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,09%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPTR500N
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,66
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,64
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,73%
Salute 13,65%
Beni voluttuari 13%
Finanza 11,6%
Servizi di comunicazione 10,72%
Industrali 8,18%
Beni di prima necessità 6,15%
Altri 3,61%
Beni di pubblica utilità 2,74%
Materiali 2,61%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,35%
Regno Unito 0,61%
Giappone 0,04%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0496786574
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7.689,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 26/03/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 602.187EUR LU0496786574 7.690mln EUR
Euronext SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,74mln EUR LU0496786574 7.690mln EUR
Xetra LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,38mln EUR LU0496786574 7.690mln EUR
WSE LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 410.489PLN LU0496786574 34.913mln PLN
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 14.411EUR LU0959211326 7.690mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 601.235EUR LU0959211243 7.690mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 32.414EUR LU0959211243 7.690mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 831.331EUR LU0959211243 7.690mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Regno Unito
Germania
Italia
Francia
Paesi Bassi
Svizzera
Spagna
Polonia
Finlandia
Svezia
Norvegia
Danimarca
Singapore
Belgio
Austria
Irlanda
Cile
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 237 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
KIID Italiano 04/12/2020 173 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
Documento di Quotazione Italiano 19/10/2015 190 Ko
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)
ESG Inglese 31/12/2020 476 Ko

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Comunicati
19/02/2019

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