SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
204,6453 EUR
Performance YTD

1,06%

Patrimonio del Fondo
7.771mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0959211243
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 1,06% 3,99% 8,72% 18,67% 16,2% 33,76% 93,65% 116,73%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento 1,05% 3,98% 8,68% 18,55% 15,92% 32,86% 91,1% 113,59%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 16,84% 27,09% -7,48% 19,16%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento 16,56% 26,81% -7,68% 18,8%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 204,6453 EUR 7.771mln EUR
13/01/2021 205,4075 EUR 7.783mln EUR
12/01/2021 204,9448 EUR 7.783mln EUR
11/01/2021 204,8707 EUR 7.790mln EUR
08/01/2021 206,2432 EUR 7.787mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,19 EUR
08/07/2020 1,7 EUR
11/12/2019 1,26 EUR
10/07/2019 1,67 EUR
12/12/2018 1,28 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 6,44%
MICROSOFT CORP USD 5,03%
AMAZON.COM INC USD 4,17%
Tesla Inc USD 2%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,84%
ALPHABET INC-CL A USD 1,63%
ALPHABET INC-CL C USD 1,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,43%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,34%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,32%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
AMAZON.COM INC USD 203.454 6,78%
MICROSOFT CORP USD 2,94mln 6,67%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,39mln 6,26%
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 4,75%
KERING EUR 500.000 3,68%
ALPHABET INC-CL A USD 186.053 3,43%
BOEING CO/THE USD 1,53mln 3,42%
Apple Inc USD 2,47mln 3,39%
T-Mobile US Inc USD 2,37mln 3,15%
NETFLIX INC USD 567.126 3,03%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Data 14/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno 0,28%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,37%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPXDHEN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,66
Dati al 15/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,64
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,96%
Salute 13,67%
Beni voluttuari 12,87%
Finanza 12,23%
Servizi di comunicazione 10,23%
Industrali 8,51%
Beni di prima necessità 6,28%
Altri 3,8%
Materiali 2,74%
Beni di pubblica utilità 2,71%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,32%
Regno Unito 0,64%
Giappone 0,04%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0959211243
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7.770,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 586.593EUR LU0959211243 7.771mln EUR
Xetra LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 27.469EUR LU0959211243 7.771mln EUR
Euronext SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 849.112EUR LU0959211243 7.771mln EUR
Borsa Italiana* SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 16.757EUR LU0959211326 7.771mln EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 786.214EUR LU0496786574 7.771mln EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,65mln EUR LU0496786574 7.771mln EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,43mln EUR LU0496786574 7.771mln EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 408.875PLN LU0496786574 35.316mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Italia
Francia
Germania
Svezia
Paesi Bassi
Finlandia
Norvegia
Spagna
Austria
Danimarca
Svizzera
Singapore
Belgio
Cile
Regno Unito
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
28/07/2020

Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged"

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Dividendi
11/12/2018

Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018

Avviso agli investitori
29/10/2018

Avviso agli investitori AVVISO - Fine dell'idoneità PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF

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