Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
-17,63%
Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | -3,27% | 11,73% | 9,94% |
| Indice di riferimento | -3,42% | 11,51% | 9,7% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | -17,63% | -10,89% | -10,93% | -3,27% | 39,49% | 60,64% | - | 124,88% |
| Indice di riferimento | -17,68% | -10,9% | -10,98% | -3,42% | 38,64% | 58,94% | - | 121,18% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 27,3% | 16,84% | 27,09% | -7,48% | 19,16% | 10,07% | 0,41% | 12,74% | - | - |
| Indice di riferimento | 27,11% | 16,56% | 26,81% | -7,68% | 18,8% | 9,69% | 0,24% | 12,8% | - | - |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 2,81mln | 5,91% | Information Technology | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mln | 5,84% | Financials | France |
| Tesla Inc | USD | 403.797 | 5,15% | Consumer Discretionary | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,34mln | 3,41% | Information Technology | United States |
| AXA SA | EUR | 9,06mln | 3,36% | Financials | France |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,19mln | 2,82% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 85.759 | 2,7% | Communication Services | United States |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 2,25mln | 2,55% | Information Technology | United States |
| SALESFORCE.COM INC | USD | 1,13mln | 2,54% | Information Technology | United States |
| INTEL CORP | USD | 4,12mln | 2,47% | Information Technology | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,15% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,09% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,24% |
Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,67% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,49% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,27% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 2,02% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,69% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,36% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,3% | Health Care | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SPXDHEN |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 504 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,4 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 26,62% |
|
| Salute | 14,21% |
|
| Beni voluttuari | 11,98% |
|
| Finanza | 11,14% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,76% |
|
| Industrali | 8% |
|
| Beni di prima necessità | 6,65% |
|
| Altri | 5,59% |
|
| Energia | 4,08% |
|
| Immobiliare | 2,97% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 99,2% |
| Regno Unito | 0,63% |
| Paesi Bassi | 0,13% |
| Giappone | 0,04% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0959211243 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 8.770,8mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 52.263,3mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 19/08/2013 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 8.054mln EUR |
| Xetra | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 8.054mln EUR |
| Euronext | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribuzione | - | LU0959211243 | 8.054mln EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalizzazione | - | LU0959211326 | 8.054mln EUR |
| Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 8.054mln EUR |
| Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 8.054mln EUR |
| Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 8.054mln EUR |
| WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribuzione | - | LU0496786574 | 37.795mln PLN |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/02/2022 | 258 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 172 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 280 Ko |
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