Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
11,65%
Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 11,65% | 5,61% | 10,39% | 20,29% | 50,24% | 53,71% | 96,02% | 139,45% |
| S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento | 11,6% | 5,6% | 10,35% | 20,2% | 49,94% | 52,69% | 93,53% | 135,89% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF | 16,84% | 27,09% | -7,48% | 19,16% |
| S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento | 16,56% | 26,81% | -7,68% | 18,8% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,98% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,55% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,11% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,08% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,94% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% |
| Tesla Inc | USD | 1,6% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,32% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,2% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| BNP PARIBAS | EUR | 8,13mln | 6,28% |
| KERING | EUR | 500.000 | 4,64% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 121.835 | 3,39% |
| AMAZON.COM INC | USD | 77.067 | 3,19% |
| Tesla Inc | USD | 353.249 | 3,19% |
| MICROSOFT CORP | USD | 1mln | 3,18% |
| AXA SA | EUR | 9,06mln | 3,14% |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 1,12mln | 3,08% |
| MASTERCARD INC-CLASS A | USD | 623.630 | 2,94% |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 3,38mln | 2,76% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Data | 16/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist
| Tracking difference su 1 anno | 0,3% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,09% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,39% |
Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 5,98% |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,55% |
| AMAZON.COM INC | USD | 4,11% |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 2,08% |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,94% |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,87% |
| Tesla Inc | USD | 1,6% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,46% |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1,32% |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,2% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SPXDHEN |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 505 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 1,46 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
4,93
Punteggio ESG
143,11
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 27,3% |
|
| Salute | 12,84% |
|
| Beni voluttuari | 12,69% |
|
| Finanza | 12,42% |
|
| Servizi di comunicazione | 10,92% |
|
| Industrali | 8,67% |
|
| Beni di prima necessità | 5,99% |
|
| Altri | 3,83% |
|
| Materiali | 2,68% |
|
| Beni di pubblica utilità | 2,66% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 99,19% |
| Regno Unito | 0,62% |
| Paesi Bassi | 0,16% |
| Giappone | 0,04% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0959211243 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 8.519,1mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,09% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 42.734,8mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale,Morgan Stanley |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 19/08/2013 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SPXH IM | EUR | EUR | 30/10/2013 | Distribuzione | 333.205EUR | LU0959211243 | 8.519mln EUR |
| Xetra | LYP2 GY | EUR | EUR | 04/09/2020 | Distribuzione | 118.768EUR | LU0959211243 | 8.519mln EUR |
| Euronext | SP5H FP | EUR | EUR | 17/09/2013 | Distribuzione | 1,31mln EUR | LU0959211243 | 8.519mln EUR |
| Borsa Italiana* | SPHC IM | EUR | EUR | 10/11/2020 | Capitalizzazione | 16.378EUR | LU0959211326 | 8.519mln EUR |
| Borsa Italiana* | SPX IM | EUR | - | 31/05/2010 | Distribuzione | 587.263EUR | LU0496786574 | 8.519mln EUR |
| Euronext* | SP5 FP | EUR | - | 11/06/2010 | Distribuzione | 1,89mln EUR | LU0496786574 | 8.519mln EUR |
| Xetra* | LYPS GY | EUR | - | 17/05/2010 | Distribuzione | 1,15mln EUR | LU0496786574 | 8.519mln EUR |
| WSE* | LYPS PW | PLN | - | 31/05/2011 | Distribuzione | 483.622PLN | LU0496786574 | 38.736mln PLN |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Flow Traders |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 239 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 280 Ko |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 478 Ko |
Novità
Avviso agli investitori AVVISO AGLI AZIONISTI - “Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged"
Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
Dividendi Avviso di Borsa - Stacco dividendi di 7 Lyxor ETF Dicembre 2018
Avviso agli investitori AVVISO - Fine dell'idoneità PEA - Lyxor S&P 500 UCITS ETF
