SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
113,6727 EUR
Performance YTD

4,58%

Patrimonio del Fondo
8.016mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0959211326
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF 4,58% 1,88% 8% - - - - 10,74%
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento 4,55% 1,86% 7,95% - - - - 10,68%
Dati al 24/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc ETF - - - -
S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR Indice di riferimento - - - -
Dati al 24/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
24/02/2021 113,6727 EUR 8.016mln EUR
23/02/2021 112,3941 EUR 7.864mln EUR
22/02/2021 112,254 EUR 7.844mln EUR
19/02/2021 113,1293 EUR 7.882mln EUR
18/02/2021 113,3349 EUR 7.922mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 6,15%
MICROSOFT CORP USD 5,42%
AMAZON.COM INC USD 4,14%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,91%
ALPHABET INC-CL A USD 1,89%
ALPHABET INC-CL C USD 1,83%
Tesla Inc USD 1,66%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,46%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,39%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,3%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,45mln 6,98%
AMAZON.COM INC USD 196.831 6,75%
Apple Inc USD 4,93mln 6,66%
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 5,25%
BOEING CO/THE USD 1,53mln 3,5%
KERING EUR 500.000 3,41%
ALPHABET INC-CL A USD 149.500 3,31%
NETFLIX INC USD 559.529 3,28%
T-Mobile US Inc USD 2,37mln 3,03%
AXA SA EUR 9,06mln 2,38%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Data 23/02/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPXDHEN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,59
Dati al 24/02/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 129,36
Dati al 31/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,32%
Salute 13,07%
Beni voluttuari 12,54%
Finanza 12,43%
Servizi di comunicazione 11,01%
Industrali 8,42%
Beni di prima necessità 6,04%
Altri 3,75%
Energia 2,77%
Materiali 2,65%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,38%
Regno Unito 0,58%
Giappone 0,04%
Dati al 22/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0959211326
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 8.015,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.983,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale, Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione 13.892EUR LU0959211326 8.016mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione 387.927EUR LU0959211243 8.016mln EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione 453.834EUR LU0496786574 8.016mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione 45.306EUR LU0959211243 8.016mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione 879.281EUR LU0959211243 8.016mln EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione 1,27mln EUR LU0496786574 8.016mln EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 880.812EUR LU0496786574 8.016mln EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione 462.257PLN LU0496786574 36.141mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svizzera
Singapore
Cile
Italia
Dati al 24/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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