SP5H

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Ultima NAV
113,2663 EUR
Performance YTD

-20,63%

Patrimonio del Fondo
7.787mln EUR
TER
0,09%
ISIN
LU0959211326
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Net Total Return Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni giornaliere della valuta locale dell’indice rispetto al EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria giornaliera incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. L'indice S&P 500 Net Total Return Index include le 500 società leader operanti nei settori di punta dell'economia americana e riflette su base continua le caratteristiche in termini di rischio e rendimento di un ampio ventaglio di large-cap. La metodologia di calcolo completa dell'indice è disponibile su: www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -10,76%
Indice di riferimento -10,92%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc -20,63% -4,72% -15,28% -10,76% - - - 7,02%
Indice di riferimento -20,7% -4,74% -15,32% -10,92% - - - 6,7%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc 27,33% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 27,11% - - - - - - - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 109,8523 EUR 7.579mln EUR
22/06/2022 108,7996 EUR 7.463mln EUR
21/06/2022 108,9511 EUR 7.490mln EUR
17/06/2022 106,325 EUR 7.362mln EUR
16/06/2022 106,0895 EUR 7.290mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 6,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 6,03% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,01% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,12% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,96% Communication Services United States
Tesla Inc USD 1,88% Consumer Discretionary United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,53% Financials United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,46% Health Care United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,44% Health Care United States
NVIDIA CORP USD 1,29% Information Technology United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BNP PARIBAS EUR 8,13mln 6,23% Financials France
AMAZON.COM INC USD 3,37mln 5,38% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 386.007 4,03% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 1,05mln 3,93% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 100.194 3,28% Communication Services United States
AXA SA EUR 9,06mln 3,18% Financials France
Apple Inc USD 1,44mln 2,87% Information Technology United States
BOSTON SCIENTIFIC CORP USD 4,53mln 2,42% Health Care United States
TOTAL SA EUR 3,07mln 2,41% Energy France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 2mln 2,24% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,16%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,09%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,25%

Per far fronte ad alcuni costi del fondo, il Gestore ha richiesto una commissione aggiuntiva fino a un massimo dello 0,06% dell'importo nozionale dello swap da parte delle controparti dello swap attive su questo fondo. Si noti che tale commissione aggiuntiva non viene addebitata agli investitori in aggiunta alla commissione di gestione e/o a qualsiasi commissione di swap, come indicato nella pagina web dedicata a questo fondo.

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Daily Hedged Euro Index Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPXDHEN
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 503
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,4
Dati al 27/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,98%
Salute 14,88%
Beni voluttuari 10,82%
Finanza 10,78%
Servizi di comunicazione 8,98%
Industrali 7,87%
Beni di prima necessità 6,84%
Altri 5,5%
Energia 4,35%
Beni di pubblica utilità 2,99%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,18%
Regno Unito 0,65%
Paesi Bassi 0,13%
Giappone 0,05%
Dati al 27/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0959211326
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 7.786,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,09%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 48.484,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale,Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 19/08/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPHC IM EUR EUR 10/11/2020 Capitalizzazione - LU0959211326 7.579mln EUR
Borsa Italiana* SPXH IM EUR EUR 30/10/2013 Distribuzione - LU0959211243 7.719mln EUR
Borsa Italiana* SPX IM EUR - 31/05/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.579mln EUR
Xetra* LYP2 GY EUR EUR 04/09/2020 Distribuzione - LU0959211243 7.719mln EUR
Euronext* SP5H FP EUR EUR 17/09/2013 Distribuzione - LU0959211243 7.719mln EUR
Euronext* SP5 FP EUR - 11/06/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.579mln EUR
Xetra* LYPS GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione - LU0496786574 7.579mln EUR
WSE* LYPS PW PLN - 31/05/2011 Distribuzione - LU0496786574 35.672mln PLN
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Svizzera
Singapore
Cile
Italia
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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