ZPA5

Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
23,5731 USD
Performance YTD

0,38%

Patrimonio del Fondo
124mln USD
TER
0,2%
ISIN
LU2198883410
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index. L’indice misura la performance di un insieme di titoli, già inclusi nel più ampio indice S&P 500, che vengono selezionati e ponderati in modo che siano collettivamente compatibili con uno scenario di contenimento della temperatura globale entro 1.5°C a livello di indice. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF 0,38% 3,39% 8,46% 17,66% - - - 17,66%
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice di riferimento 0,38% 3,41% 8,52% 17,78% - - - 17,78%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Paris-Aligned Climate (EU PAB) (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index Indice di riferimento - - - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 23,5731 USD 124mln USD
13/01/2021 23,7269 USD 125mln USD
12/01/2021 23,6796 USD 118mln USD
11/01/2021 23,7469 USD 119mln USD
08/01/2021 23,8701 USD 119mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Apple Inc USD 5,06%
MICROSOFT CORP USD 4,84%
AMAZON.COM INC USD 4,19%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3,76%
ALPHABET INC-CL A USD 3,25%
ALPHABET INC-CL C USD 3,19%
NVIDIA CORP USD 1,9%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 1,88%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,76%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 1,64%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 48.093 5,06%
MICROSOFT CORP USD 27.866 4,84%
AMAZON.COM INC USD 1.649 4,19%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 18.585 3,76%
ALPHABET INC-CL A USD 2.317 3,25%
ALPHABET INC-CL C USD 2.265 3,19%
NVIDIA CORP USD 4.379 1,9%
VISA INC-CLASS A SHARES USD 11.173 1,88%
JPMORGAN CHASE & CO USD 15.650 1,76%
MASTERCARD INC-CLASS A USD 5.905 1,64%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Paris-Aligned Climate Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SP50PAUN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 349
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Rendimento del dividendo (%) 1,42
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 27,39
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 29,98%
Salute 18,58%
Servizi di comunicazione 13,96%
Finanza 12,75%
Beni voluttuari 10,77%
Beni di prima necessità 6,24%
Industrali 4,49%
Materiali 1,55%
Immobiliare 1,03%
Altri 0,66%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,95%
Regno Unito 0,05%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2198883410
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 123,8mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 45.869,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Data di istituzione 15/07/2020
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PABUS IM EUR - 29/10/2020 Capitalizzazione 5.027EUR LU2198883410 102mln EUR
Euronext PABU FP EUR - 15/12/2020 Capitalizzazione 73EUR LU2198883410 102mln EUR
Xetra ZPA5 GY EUR - 22/07/2020 Capitalizzazione 10.041EUR LU2198883410 102mln EUR
SIX Swiss Ex PABU SW CHF - 08/10/2020 Capitalizzazione 989.581CHF LU2198883410 110mln CHF
LSE PABU LN USD - 23/07/2020 Capitalizzazione 663USD LU2198883410 124mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Lussemburgo
Germania
Norvegia
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Svizzera
Austria
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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