DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
12,6234 CHF
Performance YTD

63,61%

Patrimonio del Fondo
80mln CHF
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'"Indice") denominato in dollari USA (USD) al fine di offrire un'esposizione inversa, con una leva giornaliera di 2x, alla performance del mercato azionario statunitense, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'indice ("Tracking Error"). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 94,55% -28,66%
Indice di riferimento 94,73% -28,51%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 63,61% 23,52% 15,43% 63,61% -63,73% - - -63,44%
Indice di riferimento 63,72% 23,54% 15,48% 63,72% -63,5% - - -63,19%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc -40,91% -54,04% - - - - - - - -
Indice di riferimento -40,85% -53,88% - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 13,2496 CHF 84mln CHF
26/09/2022 13,2084 CHF 84mln CHF
23/09/2022 12,8097 CHF 81mln CHF
22/09/2022 12,3835 CHF 77mln CHF
21/09/2022 11,9677 CHF 76mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 7,33% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,72% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3,25% Consumer Discretionary United States
Tesla Inc USD 2,36% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 1,91% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 1,71% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,56% Financials United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 1,55% Health Care United States
JOHNSON & JOHNSON USD 1,41% Health Care United States
EXXON MOBIL CORP USD 1,15% Energy United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
ANDRITZ AG EUR 160.603 8,32% Industrials Austria
APPLE INC USD 41.731 7,65% Information Technology United States
ASM INTERNATIONAL NV EUR 25.047 7,24% Information Technology Netherlands
AIRBUS SE EUR 66.606 7,15% Industrials France
SVENSKA CELLULOSA AB SEK 360.355 5,44% Materials Sweden
ASR NEDERLAND NV EUR 83.028 3,98% Financials Netherlands
TELE2 AB-B SHS NEW SEK 369.118 3,9% Communication Services Sweden
TENARIS SA MILAN EUR 215.957 3,23% Energy Italy
NN GROUP NV EUR 64.939 3,03% Financials Netherlands
BAWAG GROUP AG EUR 55.240 2,93% Financials Austria
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPXT2IUT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 26,57%
Salute 14,87%
Beni voluttuari 11,66%
Finanza 10,95%
Servizi di comunicazione 8,08%
Industrali 8,01%
Beni di prima necessità 6,96%
Altri 5,29%
Energia 4,34%
Beni di pubblica utilità 3,27%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,12%
Regno Unito 0,63%
Paesi Bassi 0,13%
Hong Kong 0,07%
Giappone 0,05%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 80,3mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.344,2mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/12/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalizzazione - LU1327051279 88mln EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalizzazione - LU1327051279 88mln EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1327051279 84mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Svezia
Italia
Paesi Bassi
Austria
Germania
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg

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29/04/2022

Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi

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08/04/2022

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