DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
10,0393 CHF
Performance YTD

-26,72%

Patrimonio del Fondo
45mln CHF
TER
0,6%
ISIN
LU1327051279
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'"Indice") denominato in dollari USA (USD) al fine di offrire un'esposizione inversa, con una leva giornaliera di 2x, alla performance del mercato azionario statunitense, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'indice ("Tracking Error"). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

DSP5

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -26,72% -6,15% -11,81% -49,77% - - - -72,29%
S&P 500 2x Inverse Daily Index Indice di riferimento -26,67% -6,15% -11,8% -49,65% - - - -72,12%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -54,04% - - - - - - - - -
S&P 500 2x Inverse Daily Index Indice di riferimento -53,88% - - - - - - - - -
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 10,0393 CHF 45mln CHF
21/07/2021 10,1017 CHF 45mln CHF
20/07/2021 10,3119 CHF 49mln CHF
19/07/2021 10,5756 CHF 50mln CHF
16/07/2021 10,2732 CHF 48mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Apple Inc USD 6,18% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 5,74% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 4,16% Consumer Discretionary United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 2,25% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 2,08% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL C USD 2,05% Communication Services United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,44% Financials United States
Tesla Inc USD 1,37% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 1,31% Information Technology United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,25% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Airbus Group NV EUR 30.846 8,2% Industrials France
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 55.463 7,74% Consumer Staples Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 65.657 6,19% Health Care Netherlands
Proximus EUR 130.183 5,32% Communication Services Belgium
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 37.746 5,03% Information Technology Spain
KONINKLIJKE DSM NV EUR 11.793 4,7% Materials Netherlands
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 8.376 4,59% Financials Germany
UPM-KYMMENE OYJ EUR 48.912 3,86% Materials Finland
AMAZON.COM INC USD 509 3,72% Consumer Discretionary United States
ING GROEP NV-CVA EUR 145.554 3,69% Financials Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,12%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,48%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 2x Inverse Daily Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPXT2IUT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 505
Ulteriori Informazioni www.spindices.com

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BB

Rating ESG

3,31

Punteggio ESG

0

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Information Technology 27,75%
Salute 13,18%
Beni voluttuari 12,3%
Servizi di comunicazione 11,11%
Finanza 11,06%
Industrali 8,57%
Beni di prima necessità 5,83%
Altri 4,98%
Immobiliare 2,64%
Energia 2,57%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 99,22%
Regno Unito 0,59%
Paesi Bassi 0,15%
Giappone 0,04%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1327051279
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 44,9mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.155,5mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 14/12/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana SPX2S IM EUR - 27/01/2016 Capitalizzazione 537.963EUR LU1327051279 41mln EUR
Euronext DSP5 FP EUR - 19/01/2016 Capitalizzazione 591.732EUR LU1327051279 41mln EUR
BX Swiss DSP5 BW CHF - 19/07/2019 Capitalizzazione - LU1327051279 45mln CHF
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Francia
Spagna
Danimarca
Norvegia
Regno Unito
Svezia
Italia
Paesi Bassi
Austria
Germania
Svizzera
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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