BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
21,6183 USD
Performance YTD

5,96%

Patrimonio del Fondo
15mln USD
TER
0,2%
ISIN
LU1829221966
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). L’indice seleziona le società statunitensi large cap a partire dall’indice principale S&P 500, relativamente ai seguenti sotto-settori : Regional Banks, Diversified Banks, Asset Management & Custody Banks, Consumer Finance, Investment Banking & Brokerage. I cap assicurano che nessun singolo titolo possa rappresentare più del 33% dell’indice. Un limite del 19% è imposto al secondo titolo in portafoglio e seguenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 5,96% 8,77% 34,68% 36,76% -0,02% - - 13,86%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice di riferimento 5,98% 8,8% 34,78% 36,93% 0,21% - - 14,47%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -6,9% 36,09% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice di riferimento -6,7% 36,36% - -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 21,6183 USD 14mln USD
20/01/2021 21,8791 USD 15mln USD
19/01/2021 22,103 USD 9mln USD
15/01/2021 22,0532 USD 9mln USD
14/01/2021 22,6698 USD 9mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 20,08%
BANK OF AMERICA CORP USD 11,93%
WELLS FARGO & CO USD 6,5%
CITIGROUP INC USD 6,38%
MORGAN STANLEY USD 5,18%
BLACKROCK INC USD 5,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 4,84%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,23%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4,07%
Truist Financial Corp USD 3,37%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
INDITEX EUR 23.654 5,05%
AALBERTS INDUSTRIES NV EUR 14.267 4,58%
DUFRY AG-REG CHF 11.191 4,54%
ASML HOLDING NV EUR 1.221 4,52%
EPIROC B SEK 37.831 4,52%
STORA ENSO OYJ-R SHS EUR 34.143 4,51%
SANDVIK AB SEK 25.608 4,5%
SCHIBSTED ASA NOK 16.975 4,5%
SALMAR ASA NOK 11.499 4,47%
AKZO NOBEL EUR 5.899 4,23%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,98%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =1,18%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPSVFSN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 34
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Dati al 21/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 5,73
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221966
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 14,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.100mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap MORGAN STANLEY
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 11/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13/07/2018 Capitalizzazione 139.649EUR LU1829221966 12mln EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 32.020CHF LU1829221966 13mln CHF
LSE BNKU LN USD - 06/07/2018 Capitalizzazione 64.469USD LU1829221966 15mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Regno Unito
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Svizzera
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 190 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/01/2021 7424 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 211 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 450 Ko
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