BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
25,5004 USD
Performance YTD

24,99%

Patrimonio del Fondo
14mln USD
TER
0,2%
ISIN
LU1829221966
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR). L’indice seleziona le società statunitensi large cap a partire dall’indice principale S&P 500, relativamente ai seguenti sotto-settori : Regional Banks, Diversified Banks, Asset Management & Custody Banks, Consumer Finance, Investment Banking & Brokerage. I cap assicurano che nessun singolo titolo possa rappresentare più del 33% dell’indice. Un limite del 19% è imposto al secondo titolo in portafoglio e seguenti. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 05.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

BNKU

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF 24,99% 1,18% 13,4% 52,89% 73,02% - - 34,31%
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice di riferimento 25,11% 1,21% 13,5% 53,12% 73,45% - - 35,13%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ETF -6,9% 36,09% - -
S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) Indice di riferimento -6,7% 36,36% - -
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 25,5004 USD 14mln USD
09/04/2021 25,4302 USD 14mln USD
08/04/2021 25,2138 USD 14mln USD
07/04/2021 25,208 USD 22mln USD
06/04/2021 25,0515 USD 22mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
JPMORGAN CHASE & CO USD 19,87%
BANK OF AMERICA CORP USD 12,66%
WELLS FARGO & CO USD 6,98%
CITIGROUP INC USD 6,3%
MORGAN STANLEY USD 5,05%
BLACKROCK INC USD 4,78%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 4,74%
SCHWAB (CHARLES) CORP USD 4,21%
AMERICAN EXPRESS CO USD 4,02%
Truist Financial Corp USD 3,37%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
CARLSBERG AS-B DKK 6.095 7,12%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 14.344 4,34%
DELL TECHNOLOGIES -C W/I USD 6.510 4,31%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1.883 4,21%
ALFA LAVAL AB SEK 17.003 3,82%
DEVON ENERGY CORPORATION USD 23.354 3,73%
INDITEX EUR 15.058 3,57%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CHF 53 3,57%
BRENNTAG AG EUR 5.691 3,56%
GEA Group AG EUR 10.820 3,29%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Morgan Stanley
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,43%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR)
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPSVFSN
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 34
Ulteriori Informazioni www.spindices.com
Dati al 12/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

4,76

Punteggio ESG

5,9

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1829221966
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 14,1mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 50.606,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Morgan Stanley
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 11/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BNKU IM EUR - 13/07/2018 Capitalizzazione 205.621EUR LU1829221966 12mln EUR
SIX Swiss Ex BNKU SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 55.095CHF LU1829221966 13mln CHF
LSE BNKU LN USD - 06/07/2018 Capitalizzazione 97.411USD LU1829221966 14mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Regno Unito
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Svizzera
Corea
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 191 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 172 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 451 Ko

Novità

Avviso agli investitori
01/04/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF

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