SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
114,5538 EUR
Performance YTD

16,23%

Patrimonio del Fondo
23mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1081771369
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Value Beta Net Total Return Index. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 16,23% -0,19% 10,15% 26,59% 34,24% 2,44% 38,68% 57,78%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento 16,31% -0,16% 10,22% 26,76% 34,68% 3,77% 41,58% 62,13%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -16,72% 17,88% -12,5% 11,92%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento -16,4% 18,43% -12,06% 12,33%
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/04/2021 114,5538 EUR 23mln EUR
12/04/2021 114,6372 EUR 23mln EUR
09/04/2021 114,776 EUR 23mln EUR
08/04/2021 114,5903 EUR 23mln EUR
07/04/2021 115,2516 EUR 23mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
WHARF HOLDINGS LTD HKD 0,55%
FUJI FILM Holdings Corp JPY 0,53%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD JPY 0,53%
Cigna Holding Co USD 0,52%
GETINGE AB-B SHS SEK 0,52%
IT HOLDINGS CORP JPY 0,52%
SUN HUNG KAI PROPERTIES HKD 0,52%
SUNDRUG CO LTD JPY 0,52%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 0,52%
BORGWARNER INC USD 0,51%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Porsche Automobil Hldg SE EUR 19.212 7,99%
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 11.265 7,33%
SAP AG EUR 13.063 6,5%
BAYER AG-REG EUR 26.558 6,16%
Allianz SE EUR 5.391 5,14%
E.ON SE EUR 116.886 5,02%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7.235 4,53%
NINTENDO CO LTD JPY 1.999 4,43%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF EUR 14.057 4,18%
SIEMENS AG-REG EUR 6.650 4,05%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 14/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,44%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Value Beta Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGVBNTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 200
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 2,73
Dati al 15/04/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,06

Punteggio ESG

198,99

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 27,51%
Industrali 15,47%
Salute 12,06%
Beni voluttuari 11,05%
Beni di prima necessità 7,97%
Servizi di comunicazione 6,9%
Information Technology 6,54%
Materiali 6,46%
Immobiliare 3,07%
Altri 2,99%

Scomposizione per Valute

JPY 41,39%
EUR 21,52%
USD 15,05%
GBP 6,47%
HKD 4,06%
CAD 3,5%
SEK 3,03%
AUD 2%
CHF 1,99%
Altri 0,99%

Scomposizione Geografica

Giappone 41,39%
Stati Uniti 15,05%
Francia 7,49%
Regno Unito 6,47%
Germania 4,53%
Canada 3,5%
Hong Kong 3,05%
Svezia 3,03%
Paesi Bassi 2,48%
Italia 2,01%
Australia 2%
Svizzera 1,99%
Spagna 1,5%
Cina 1,01%
Belgio 1,01%
Austria 0,99%
Finlandia 0,51%
Lussemburgo 0,5%
Norvegia 0,5%
Irlanda 0,5%
Danimarca 0,49%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1081771369
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 22,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.564,9mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/07/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext SGVB FP EUR - 10/07/2014 Capitalizzazione 78.046EUR LU1081771369 23mln EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione 29.326CHF LU1081771369 25mln CHF
LSE SGVB LN USD - 29/07/2014 Capitalizzazione 4.410USD LU1081771369 27mln USD
LSE SGVL LN GBP - 29/07/2014 Capitalizzazione 13.391GBP LU1081771369 20mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Danimarca
Finlandia
Svezia
Austria
Paesi Bassi
Italia
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 13/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 248 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/03/2021 2173 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 170 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 484 Ko

Novità

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28/01/2021

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