SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
110,9844 CHF
Performance YTD

4,11%

Patrimonio del Fondo
19mln CHF
TER
0,4%
ISIN
LU1081771369
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Value Beta Net Total Return Index. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGVB

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF 4,11% 4,15% 16,26% 15,75% -9,78% - - -6,58%
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento 4,13% 4,17% 16,34% 15,95% -9,44% - - -5,95%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF -17,14% - - -
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento -16,82% - - -
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
25/01/2021 110,9844 CHF 19mln CHF
22/01/2021 111,1987 CHF 19mln CHF
21/01/2021 111,9616 CHF 19mln CHF
20/01/2021 112,171 CHF 19mln CHF
19/01/2021 111,4351 CHF 19mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
LENOVO GROUP LTD HKD 0,61%
PulteGroup Inc USD 0,58%
VIACOMCBS INC - CLASS B USD 0,57%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD JPY 0,57%
LENNAR CORP-A USD 0,56%
FUJITSU LTD JPY 0,56%
ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C JPY 0,56%
Discovery Inc USD 0,55%
YOKOHAMA RUBBER CO LTD JPY 0,55%
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD AUD 0,55%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Porsche Automobil Hldg SE EUR 26.711 9,33%
SWISSCOM AG-REG CHF 3.527 8,93%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR EUR 7.235 5,51%
SIEMENS AG-REG EUR 6.557 5,06%
COMMERZBANK AG EUR 138.714 4,68%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 52.920 4,64%
LANXESS AG EUR 12.239 4,56%
BAYER AG-REG EUR 14.872 4,53%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 166.869 3,88%
DEUT POST EUR 14.316 3,56%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -2,79%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-2,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Value Beta Net Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGVBNTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 199
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 3,09
Dati al 25/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 188,87
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 28,48%
Industrali 16,26%
Salute 10,58%
Beni voluttuari 9,89%
Beni di prima necessità 7,45%
Materiali 6,92%
Information Technology 6,81%
Servizi di comunicazione 6,56%
Altri 3,55%
Immobiliare 3,5%

Scomposizione per Valute

JPY 42,89%
EUR 19,33%
USD 16,77%
GBP 5,95%
HKD 3,61%
SEK 3,52%
CAD 2,44%
AUD 2,02%
CHF 1,94%
Altri 1,52%

Scomposizione Geografica

Giappone 42,89%
Stati Uniti 16,77%
Francia 6,28%
Regno Unito 5,95%
Svezia 4,03%
Germania 3,88%
Paesi Bassi 2,95%
Hong Kong 2,51%
Canada 2,44%
Australia 2,02%
Svizzera 1,94%
Italia 1,9%
Spagna 1,38%
Cina 1,11%
Austria 0,97%
Finlandia 0,52%
Singapore 0,51%
Danimarca 0,51%
Norvegia 0,5%
Belgio 0,47%
Irlanda 0,46%
Dati al 22/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1081771369
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 18,6mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.526,2mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 07/07/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext SGVB FP EUR - 10/07/2014 Capitalizzazione 45.449EUR LU1081771369 17mln EUR
BX Swiss SGVB BW CHF - 24/05/2019 Capitalizzazione - LU1081771369 19mln CHF
LSE SGVB LN USD - 29/07/2014 Capitalizzazione 7.686USD LU1081771369 21mln USD
LSE SGVL LN GBP - 29/07/2014 Capitalizzazione 4.733GBP LU1081771369 15mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Spagna
Danimarca
Finlandia
Svezia
Austria
Paesi Bassi
Italia
Germania
Norvegia
Svizzera
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 247 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 208 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2019 12743 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 484 Ko
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