18,36%
Il Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Value Beta Net Total Return Index. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF | 19,38% | 2,72% | 15,11% | 30,13% | 43,68% | - | - | 7,12% |
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento | 19,45% | 2,74% | 15,19% | 30,3% | 44,14% | - | - | 7,88% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ETF | -17,14% | - | - | - |
SG Global Value Beta Net Total Return Index Indice di riferimento | -16,82% | - | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
LENOVO GROUP LTD | HKD | 0,68% |
LENNAR CORP-A | USD | 0,63% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | USD | 0,62% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | USD | 0,62% |
Lumen Technologies Inc | USD | 0,59% |
SHINSEI BANK LTD | JPY | 0,58% |
Discovery Inc | USD | 0,58% |
MITSUBISHI UFJ L | JPY | 0,58% |
PulteGroup Inc | USD | 0,58% |
Sugi Holdings Co Ltd | JPY | 0,57% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 19.212 | 7,93% |
SAP AG | EUR | 16.465 | 7,74% |
DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 11.265 | 7,11% |
BAYER AG-REG | EUR | 26.558 | 6,23% |
E.ON SE | EUR | 116.886 | 5,12% |
Allianz SE | EUR | 4.950 | 4,73% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 14.057 | 4,25% |
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 7.235 | 4,17% |
SIEMENS AG-REG | EUR | 6.650 | 4,12% |
DEUT POST | EUR | 19.078 | 3,91% |
Informazioni sullo Swap | |
---|---|
Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 06/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,46% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,06% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
LENOVO GROUP LTD | HKD | 0,68% |
LENNAR CORP-A | USD | 0,63% |
MOHAWK INDUSTRIES INC | USD | 0,62% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | USD | 0,62% |
Lumen Technologies Inc | USD | 0,59% |
SHINSEI BANK LTD | JPY | 0,58% |
Discovery Inc | USD | 0,58% |
MITSUBISHI UFJ L | JPY | 0,58% |
PulteGroup Inc | USD | 0,58% |
Sugi Holdings Co Ltd | JPY | 0,57% |
Nome Completo | SG Global Value Beta Net Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SGVBNTR |
Valuta dell'Indice | EUR |
Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
Rendimento del dividendo (%) | 2,73 |
Rating ESG
Punteggio ESG
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Finanza | 29,63% |
|
Industrali | 16,06% |
|
Beni voluttuari | 10,05% |
|
Salute | 9,83% |
|
Beni di prima necessità | 7,36% |
|
Materiali | 6,98% |
|
Information Technology | 6,69% |
|
Servizi di comunicazione | 6,64% |
|
Immobiliare | 3,61% |
|
Altri | 3,16% |
|
JPY | 42,61% |
|
EUR | 19,7% |
|
USD | 17,09% |
|
GBP | 5,97% |
|
HKD | 3,71% |
|
SEK | 3,33% |
|
CAD | 2,57% |
|
AUD | 1,76% |
|
CHF | 1,76% |
|
Altri | 1,5% |
|
Giappone | 42,61% |
Stati Uniti | 17,09% |
Francia | 6,38% |
Regno Unito | 5,97% |
Svezia | 3,87% |
Germania | 3,75% |
Paesi Bassi | 3,04% |
Canada | 2,57% |
Hong Kong | 2,52% |
Italia | 2,13% |
Australia | 1,76% |
Svizzera | 1,76% |
Spagna | 1,45% |
Cina | 1,19% |
Austria | 0,96% |
Norvegia | 0,53% |
Belgio | 0,5% |
Singapore | 0,5% |
Danimarca | 0,47% |
Finlandia | 0,47% |
Irlanda | 0,46% |
ISIN | LU1081771369 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 25mln CHF |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 12.663,4mln CHF |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 07/07/2014 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euronext | SGVB FP | EUR | - | 10/07/2014 | Capitalizzazione | 72.592EUR | LU1081771369 | 23mln EUR |
BX Swiss | SGVB BW | CHF | - | 24/05/2019 | Capitalizzazione | 29.326CHF | LU1081771369 | 25mln CHF |
LSE | SGVB LN | USD | - | 29/07/2014 | Capitalizzazione | 4.118USD | LU1081771369 | 27mln USD |
LSE | SGVL LN | GBP | - | 29/07/2014 | Capitalizzazione | 12.462GBP | LU1081771369 | 19mln GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 26/02/2021 | 249 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 170 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 28/02/2021 | 485 Ko |
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund