SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
132,3422 USD
Performance YTD

-5,55%

Patrimonio del Fondo
882mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -4,15% 1,88% 2,45%
Indice di riferimento -3,66% 2,42% 2,99%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist -5,55% -7,58% -6,02% -4,15% 5,74% 12,88% - 29,83%
Indice di riferimento -5,32% -7,54% -5,9% -3,66% 7,44% 15,88% - 35,11%
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 11,19% -3,02% 17,46% -10,58% 16,22% 4,25% -3,03% - - -
Indice di riferimento 11,76% -2,48% 18,1% -10,11% 16,74% 4,71% -2,65% - - -
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
23/06/2022 132,3422 USD 882mln USD
22/06/2022 132,3885 USD 883mln USD
21/06/2022 132,8989 USD 889mln USD
20/06/2022 131,6994 USD 880mln USD
17/06/2022 131,0557 USD 880mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KIRIN HOLDINGS CO LTD JPY 1,64% Consumer Staples Japan
JAPAN TOBACCO INC JPY 1,53% Consumer Staples Japan
LafargeHolcim Ltd CHF 1,52% Materials Switzerland
MERCK & CO. INC. USD 1,52% Health Care United States
AMCOR PLC USD 1,51% Materials United Kingdom
KIMBERLY-CLARK CORP USD 1,5% Consumer Staples United States
CALTEX AUSTRALIA LTD AUD 1,49% Energy Australia
BOUYGUES SA EUR 1,49% Industrials France
KELLOGG CO USD 1,48% Consumer Staples United States
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 1,48% Consumer Staples United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 630.630 9,57% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 1,48mln 8,82% Energy France
Sanofi EUR 465.611 5,19% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,05% Financials France
NVIDIA CORP USD 267.932 4,96% Information Technology United States
Tesla Inc USD 61.958 4,92% Consumer Discretionary United States
AXA SA EUR 1,81mln 4,82% Financials France
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 554.712 4,71% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 163.502 4,63% Information Technology United States
NISOURCE INC USD 1,52mln 4,57% Utilities United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 06/06/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,49%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,04%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 77
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 4,72
Dati al 22/06/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 33,27%
EUR 16,68%
GBP 12,97%
CAD 11,42%
AUD 9%
JPY 7,35%
CHF 4,14%
SEK 2,58%
NOK 1,33%
Altri 1,27%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 20,85%
Beni di prima necessità 17,09%
Servizi di comunicazione 16,02%
Energia 11,71%
Materiali 10,17%
Salute 8,38%
Industrali 8,23%
Beni voluttuari 6,11%
Information Technology 1,44%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 30,67%
Regno Unito 14,49%
Canada 11,42%
Australia 9%
Giappone 7,35%
Francia 5,79%
Finlandia 4,16%
Svizzera 4,14%
Italia 2,63%
Svezia 2,58%
Paesi Bassi 1,43%
Spagna 1,34%
Norvegia 1,33%
Germania 1,33%
Hong Kong 1,27%
Peru 1,09%
Dati al 22/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 881,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 50.709,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione - LU0832436512 837mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione - LU0832436512 837mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 882mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 718mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 23/06/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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