SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
147,1643 USD
Performance YTD

12,56%

Patrimonio del Fondo
1.299mln USD
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 12,56% 1,32% 6,87% 21,59% 19,11% 35,85% - 39,14%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento 12,82% 1,36% 7,01% 22,23% 21,06% 39,35% - 44,06%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -3,02% 17,46% -10,58% 16,22%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento -2,48% 18,1% -10,11% 16,74%
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/06/2021 147,1643 USD 1.299mln USD
15/06/2021 147,5377 USD 1.301mln USD
14/06/2021 147,3687 USD 1.301mln USD
11/06/2021 146,9954 USD 1.298mln USD
10/06/2021 146,8817 USD 1.296mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,48% Materials Australia
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,48% Utilities Spain
NUTRIEN LTD CAD 1,46% Materials Canada
SWISSCOM AG-REG CHF 1,44% Communication Services Switzerland
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,43% Communication Services Germany
FORTESCUE METALS GROUP LTD AUD 1,43% Materials Australia
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 1,43% Materials Norway
KONIN AHOLD EUR 1,43% Consumer Staples Netherlands
TC Energy Corp CAD 1,42% Energy Canada
ENBRIDGE INC CAD 1,42% Energy Canada
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 950.311 9,48% Information Technology United States
TOTAL SA EUR 2,05mln 7,81% Energy France
BOEING CO/THE USD 364.119 6,91% Industrials United States
ALPHABET INC-CL A USD 26.533 4,96% Communication Services United States
WALT DISNEY CO/THE USD 359.399 4,86% Communication Services United States
MICROSOFT CORP USD 242.299 4,82% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 185.480 4,8% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 18.213 4,74% Consumer Discretionary United States
T-Mobile US Inc USD 419.351 4,7% Communication Services United States
BNP PARIBAS EUR 867.302 4,57% Financials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 15/06/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,64%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 75
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 5,25
Dati al 16/06/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,68

Punteggio ESG

575,75

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 23,41%
EUR 20,38%
GBP 13,45%
CAD 12,41%
AUD 10,58%
JPY 9,06%
CHF 5,41%
NOK 2,67%
HKD 1,34%
Altri 1,3%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 34,58%
Servizi di comunicazione 17,3%
Materiali 14,85%
Beni di prima necessità 14,69%
Salute 9,47%
Industrali 3,82%
Energia 2,84%
Beni voluttuari 2,45%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 20,78%
Regno Unito 14,77%
Canada 12,41%
Australia 10,58%
Giappone 10,37%
Svizzera 5,41%
Spagna 5,39%
Finlandia 4,06%
Germania 4,06%
Italia 2,78%
Paesi Bassi 2,69%
Norvegia 2,67%
Francia 1,4%
Hong Kong 1,34%
Svezia 1,3%
Dati al 14/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.298,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 53.857,3mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione 52.994EUR LU0832436512 1.073mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione 66.861EUR LU0832436512 1.073mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione 6.645USD LU0832436512 1.301mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione 4.203GBP LU0832436512 924mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 16/06/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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