Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
12,56%
Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | 12,56% | 1,32% | 6,87% | 21,59% | 19,11% | 35,85% | - | 39,14% |
| SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento | 12,82% | 1,36% | 7,01% | 22,23% | 21,06% | 39,35% | - | 44,06% |
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF | -3,02% | 17,46% | -10,58% | 16,22% |
| SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento | -2,48% | 18,1% | -10,11% | 16,74% |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES LTD | AUD | 1,48% | Materials | Australia |
| Red Electrica Corporacion SA | EUR | 1,48% | Utilities | Spain |
| NUTRIEN LTD | CAD | 1,46% | Materials | Canada |
| SWISSCOM AG-REG | CHF | 1,44% | Communication Services | Switzerland |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 1,43% | Communication Services | Germany |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | AUD | 1,43% | Materials | Australia |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,43% | Materials | Norway |
| KONIN AHOLD | EUR | 1,43% | Consumer Staples | Netherlands |
| TC Energy Corp | CAD | 1,42% | Energy | Canada |
| ENBRIDGE INC | CAD | 1,42% | Energy | Canada |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 950.311 | 9,48% | Information Technology | United States |
| TOTAL SA | EUR | 2,05mln | 7,81% | Energy | France |
| BOEING CO/THE | USD | 364.119 | 6,91% | Industrials | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 26.533 | 4,96% | Communication Services | United States |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 359.399 | 4,86% | Communication Services | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 242.299 | 4,82% | Information Technology | United States |
| FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 185.480 | 4,8% | Communication Services | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 18.213 | 4,74% | Consumer Discretionary | United States |
| T-Mobile US Inc | USD | 419.351 | 4,7% | Communication Services | United States |
| BNP PARIBAS | EUR | 867.302 | 4,57% | Financials | France |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 15/06/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,64% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,45% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,19% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES LTD | AUD | 1,48% | Materials | Australia |
| Red Electrica Corporacion SA | EUR | 1,48% | Utilities | Spain |
| NUTRIEN LTD | CAD | 1,46% | Materials | Canada |
| SWISSCOM AG-REG | CHF | 1,44% | Communication Services | Switzerland |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 1,43% | Communication Services | Germany |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | AUD | 1,43% | Materials | Australia |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NOK | 1,43% | Materials | Norway |
| KONIN AHOLD | EUR | 1,43% | Consumer Staples | Netherlands |
| TC Energy Corp | CAD | 1,42% | Energy | Canada |
| ENBRIDGE INC | CAD | 1,42% | Energy | Canada |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | SG Global Quality Income NTR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SGQINTR |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 75 |
| Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
| Rendimento del dividendo (%) | 5,25 |
ANALISI ESG
BBB
Rating ESG
5,68
Punteggio ESG
575,75
Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Valute
| USD | 23,41% |
|
| EUR | 20,38% |
|
| GBP | 13,45% |
|
| CAD | 12,41% |
|
| AUD | 10,58% |
|
| JPY | 9,06% |
|
| CHF | 5,41% |
|
| NOK | 2,67% |
|
| HKD | 1,34% |
|
| Altri | 1,3% |
|
Scomposizione Settoriale
| Beni di pubblica utilità | 34,58% |
|
| Servizi di comunicazione | 17,3% |
|
| Materiali | 14,85% |
|
| Beni di prima necessità | 14,69% |
|
| Salute | 9,47% |
|
| Industrali | 3,82% |
|
| Energia | 2,84% |
|
| Beni voluttuari | 2,45% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 20,78% |
| Regno Unito | 14,77% |
| Canada | 12,41% |
| Australia | 10,58% |
| Giappone | 10,37% |
| Svizzera | 5,41% |
| Spagna | 5,39% |
| Finlandia | 4,06% |
| Germania | 4,06% |
| Italia | 2,78% |
| Paesi Bassi | 2,69% |
| Norvegia | 2,67% |
| Francia | 1,4% |
| Hong Kong | 1,34% |
| Svezia | 1,3% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU0832436512 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.298,7mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,45% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 53.857,3mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 25/09/2012 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | LGQI GY | EUR | - | 17/12/2012 | Distribuzione | 52.994EUR | LU0832436512 | 1.073mln EUR |
| Euronext | SGQI FP | EUR | - | 19/10/2012 | Distribuzione | 66.861EUR | LU0832436512 | 1.073mln EUR |
| SIX Swiss Ex | LYQI SW | USD | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 6.645USD | LU0832436512 | 1.301mln USD |
| LSE | SGQP LN | GBP | - | 19/03/2018 | Distribuzione | 4.203GBP | LU0832436512 | 924mln GBP |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 28/05/2021 | 246 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 07/05/2021 | 3852 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 172 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2020 | 6408 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/05/2021 | 487 Ko |
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