SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
103,0799 GBP
Performance YTD

9,77%

Patrimonio del Fondo
929mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 9,77% 1,38% 3,07% 10,9% 9,27% 19,87% - 64,38%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento 10,09% 1,42% 3,2% 11,47% 11,06% 22,97% - 71,04%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - - -
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 10,9% 3% 3,69%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento 11,47% 3,56% 4,22%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
30/07/2021 102,6237 GBP 927mln GBP
29/07/2021 103,0648 GBP 933mln GBP
28/07/2021 103,0926 GBP 931mln GBP
27/07/2021 103,3264 GBP 933mln GBP
26/07/2021 103,2572 GBP 930mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
PFIZER INC USD 1,42% Health Care United States
Red Electrica Corporacion SA EUR 1,41% Utilities Spain
Southern Copper Corp USD 1,4% Materials Peru
MINERAL RESOURCES LTD AUD 1,39% Materials Australia
KONINKLIJE KPN NV EUR 1,38% Communication Services Netherlands
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,38% Materials Finland
EVERGY INC USD 1,38% Utilities Japan
SEVERN TRENT PLC GBP 1,38% Utilities United Kingdom
SOUTHERN CO/THE USD 1,37% Utilities United States
RIO TINTO PLC GBP 1,37% Materials United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 32.742 9,11% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 2,05mln 7,05% Energy France
BOEING CO/THE USD 392.983 7,03% Industrials United States
ALPHABET INC-CL A USD 24.484 5,14% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 397.902 4,7% Financials United States
NVIDIA CORP USD 304.513 4,63% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 208.003 4,6% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 212.279 4,59% Financials United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 162.044 4,49% Communication Services United States
KERING EUR 62.561 4,37% Consumer Discretionary France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,57%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,12%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 75
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 5,3
Dati al 29/07/2021

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

A

Rating ESG

5,79

Punteggio ESG

527,09

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 29,57%
EUR 20,13%
GBP 11,96%
AUD 9,43%
CAD 9,33%
JPY 7,77%
CHF 5,18%
HKD 2,71%
NOK 2,61%
Altri 1,3%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 35,01%
Servizi di comunicazione 18,42%
Materiali 14,89%
Beni di prima necessità 13,22%
Salute 8%
Energia 5,27%
Beni voluttuari 2,69%
Industrali 2,5%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 25,46%
Regno Unito 13,29%
Australia 9,43%
Canada 9,33%
Giappone 9,16%
Svizzera 5,18%
Spagna 4,05%
Italia 4,02%
Germania 3,99%
Finlandia 2,75%
Paesi Bassi 2,74%
Hong Kong 2,71%
Norvegia 2,61%
Francia 2,58%
Peru 1,4%
Svezia 1,3%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 929,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 40.002,2mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione 33.195EUR LU0832436512 1.097mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione 35.855EUR LU0832436512 1.097mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione 2.267USD LU0832436512 1.304mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione 1.399GBP LU0832436512 933mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

Quality Income product range icon

Visualizza la gamma

Quality Income