SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
107,0938 GBP
Performance YTD

5,76%

Patrimonio del Fondo
596mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 9,98% 3,08% 4,14%
Indice di riferimento 10,54% 3,63% 4,69%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 5,76% -4,93% -0,81% 9,98% 9,55% 22,49% - 77,72%
Indice di riferimento 6,16% -4,89% -0,68% 10,54% 11,3% 25,75% - 86,02%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 12,22% -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - -
Indice di riferimento 12,79% -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 105,9383 GBP 616mln GBP
26/09/2022 106,7788 GBP 631mln GBP
23/09/2022 108,1345 GBP 642mln GBP
21/09/2022 108,0798 GBP 653mln GBP
20/09/2022 108,255 GBP 656mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 4,1 EUR
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
SOUTH32 LTD AUD 1,61% Materials Australia
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,57% Materials Finland
RESTAURANT BRANDS INTERN CAD 1,56% Consumer Discretionary Canada
Chevron Corp USD 1,52% Energy United States
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,52% Consumer Discretionary Germany
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 1,51% Energy Australia
BHP BILLITON LTD AUD 1,51% Materials Australia
EDISON INTERNATIONAL USD 1,51% Utilities United States
SOUTHERN CO/THE USD 1,49% Utilities United States
CONAGRA FOODS INC USD 1,48% Consumer Staples United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 1,48mln 9,68% Energy France
APPLE INC USD 428.959 9,32% Information Technology United States
AXA SA EUR 1,81mln 5,9% Financials France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,57% Financials France
SANOFI EUR 465.611 5,02% Health Care France
MICROSOFT CORP USD 142.635 4,88% Information Technology United States
ALPHABET INC CL A USD 334.576 4,74% Communication Services United States
PFIZER INC-USD USD 730.879 4,62% Health Care United States
KERING EUR 62.561 4,12% Consumer Discretionary France
VINCI SA (PARIS) EUR 337.428 3,92% Industrials France
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,56%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,11%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 4,72
Dati al 27/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 31,63%
EUR 18,15%
CAD 13,59%
GBP 12,4%
AUD 8,59%
JPY 5,53%
CHF 4,06%
HKD 2,7%
SEK 2,26%
Altri 1,08%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 21,77%
Servizi di comunicazione 14,87%
Beni di prima necessità 13,41%
Materiali 12,58%
Energia 12,54%
Industrali 7,85%
Beni voluttuari 7,71%
Salute 6,55%
Information Technology 2,72%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 29%
Regno Unito 13,67%
Canada 13,59%
Australia 8,59%
Giappone 5,53%
Francia 5,03%
Svizzera 4,06%
Finlandia 3,97%
Germania 2,79%
Hong Kong 2,7%
Italia 2,65%
Spagna 2,54%
Svezia 2,26%
Peru 1,36%
Paesi Bassi 1,18%
Norvegia 1,08%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 596,4mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 41.094,9mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione - LU0832436512 689mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione - LU0832436512 689mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 663mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 616mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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