SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
114,3693 GBP
Performance YTD

10,56%

Patrimonio del Fondo
645mln GBP
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 15,41% 6,25% 5,33%
Indice di riferimento 16% 6,81% 5,88%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 10,56% 1,59% 10,22% 15,41% 19,91% 29,67% - 85,79%
Indice di riferimento 10,77% 1,64% 10,35% 16% 21,83% 33,1% - 94,1%
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist 12,22% -6,02% 12,47% -4,63% 6,15% 24,35% 2,59% 9,58% - -
Indice di riferimento 12,79% -5,49% 13,08% -4,12% 6,63% 24,9% 2,99% 10,01% - -
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
18/05/2022 114,3693 GBP 724mln GBP
12/05/2022 113,3078 GBP 655mln GBP
11/05/2022 113,2123 GBP 655mln GBP
10/05/2022 113,0116 GBP 654mln GBP
06/05/2022 114,6413 GBP 643mln GBP

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/12/2021 1,69 EUR
07/07/2021 2,76 EUR
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
KIMBERLY-CLARK CORP USD 1,48% Consumer Staples United States
UPM-KYMMENE OYJ EUR 1,44% Materials Finland
LafargeHolcim Ltd CHF 1,44% Materials Switzerland
Danone EUR 1,42% Consumer Staples France
BOUYGUES SA EUR 1,39% Industrials France
PPL CORPORATION USD 1,38% Utilities United States
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 1,38% Materials Germany
KELLOGG CO USD 1,38% Consumer Staples United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,38% Consumer Staples United States
UNILEVER PLC GBP 1,37% Consumer Staples United Kingdom
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 26.313 9,21% Consumer Discretionary United States
TOTAL SA EUR 1,48mln 8,87% Energy France
AXA SA EUR 1,81mln 6,28% Financials France
Sanofi EUR 465.611 6,17% Health Care France
BNP PARIBAS EUR 867.302 5,86% Financials France
Tesla Inc USD 39.429 4,8% Consumer Discretionary United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 434.301 4,64% Information Technology United States
COCA-COLA CO/THE USD 584.143 4,62% Consumer Staples United States
MICROSOFT CORP USD 138.962 4,62% Information Technology United States
Apple Inc USD 234.478 4,6% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 22/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,59%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,14%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 75
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 4,72
Dati al 22/04/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 33,45%
EUR 16,16%
GBP 13,3%
CAD 11,9%
AUD 9,2%
JPY 6,65%
CHF 4,03%
SEK 2,65%
HKD 1,35%
Altri 1,32%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 21,25%
Beni di prima necessità 16,54%
Servizi di comunicazione 15,81%
Energia 11,89%
Materiali 10,49%
Industrali 8,13%
Salute 7,91%
Beni voluttuari 6,68%
Information Technology 1,3%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 30,88%
Regno Unito 14,64%
Canada 11,9%
Australia 9,2%
Giappone 6,65%
Francia 5,47%
Finlandia 4,08%
Svizzera 4,03%
Svezia 2,65%
Italia 2,63%
Germania 1,38%
Hong Kong 1,35%
Norvegia 1,32%
Paesi Bassi 1,31%
Spagna 1,29%
Peru 1,23%
Dati al 22/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 645,1mln GBP
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 43.592,7mln GBP
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione - LU0832436512 855mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione - LU0832436512 855mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 899mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione - LU0832436512 724mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 18/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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