SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
110,5891 EUR
Performance YTD

3,5%

Patrimonio del Fondo
1.234mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0832436512
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Global Quality Income NTR. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di azioni globali dei mercati sviluppati con una capitalizzazione di mercato minima di 3 miliardi di dollari USA, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQI

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF 3,5% 3,81% 8,63% 4,85% -9,35% 4,28% 17,04% 53,25%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento 3,53% 3,85% 8,77% 5,13% -8,84% 6% 20,03% 59,28%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist ETF -11,03% 19,65% -6,1% 2,08%
SG Global Quality Income NTR Indice di riferimento -10,53% 20,3% -5,6% 2,54%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 110,5891 EUR 1.239mln EUR
25/01/2021 110,3802 EUR 1.234mln EUR
22/01/2021 109,3233 EUR 1.220mln EUR
21/01/2021 110,1391 EUR 1.232mln EUR
20/01/2021 110,4457 EUR 1.230mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,53 EUR
08/07/2020 2,92 EUR
11/12/2019 1,63 EUR
10/07/2019 4,06 EUR
12/12/2018 1,44 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
GILEAD SCIENCES INC USD 1,43%
Telia Co AB SEK 1,4%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 1,4%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC JPY 1,4%
Algonquin Power & Utilities Co CAD 1,38%
JUNIPER NETWORKS INC USD 1,38%
ELISA OYJ EUR 1,37%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,37%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 1,37%
COLES GROUP LTD AUD 1,37%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FACEBOOK INC-CLASS A USD 524.461 9,8%
AMAZON.COM INC USD 42.280 9,37%
ALPHABET INC-CL A USD 54.098 6,89%
TOTAL SA EUR 2,05mln 5,9%
MICROSOFT CORP USD 319.042 4,92%
Apple Inc USD 500.554 4,81%
T-Mobile US Inc USD 525.390 4,63%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 295.497 4,63%
BOEING CO/THE USD 330.316 4,52%
NVIDIA CORP USD 122.765 4,51%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,68%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,45%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Global Quality Income NTR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQINTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 75
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 4,93
Dati al 26/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 375,28
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 29,49%
EUR 19,86%
JPY 10,71%
CAD 10,64%
AUD 9,31%
GBP 8,04%
Altri 3,94%
SEK 2,73%
HKD 2,64%
NOK 2,63%

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 30,67%
Servizi di comunicazione 18,63%
Beni di prima necessità 17,5%
Salute 9,42%
Materiali 9,19%
Information Technology 5,28%
Industrali 3,96%
Beni voluttuari 2,73%
Energia 2,62%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 28,17%
Giappone 10,71%
Canada 10,64%
Regno Unito 9,36%
Australia 9,31%
Germania 4,01%
Finlandia 4,01%
Spagna 3,95%
Svezia 2,73%
Francia 2,68%
Hong Kong 2,64%
Norvegia 2,63%
Paesi Bassi 2,61%
Italia 2,6%
Svizzera 2,6%
Singapore 1,34%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832436512
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1.233,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Xetra LGQI GY EUR - 17/12/2012 Distribuzione 38.911EUR LU0832436512 1.234mln EUR
Euronext SGQI FP EUR - 19/10/2012 Distribuzione 74.761EUR LU0832436512 1.234mln EUR
SIX Swiss Ex LYQI SW USD - 19/03/2018 Distribuzione 601USD LU0832436512 1.497mln USD
LSE SGQP LN GBP - 19/03/2018 Distribuzione 3.987GBP LU0832436512 1.095mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Finlandia
Spagna
Italia
Austria
Svezia
Germania
Danimarca
Svizzera
Paesi Bassi
Belgio
Norvegia
Regno Unito
Corea
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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