SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
106,4459 EUR
Performance YTD

2,86%

Patrimonio del Fondo
14mln EUR
TER
0,45%
ISIN
LU0959210278
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SG Europe Quality Income Index. L'indice si basa sul principio secondo cui i dividendi hanno storicamente dominato i rendimenti azionari nel lungo periodo. A partire da un universo di titoli azionari dei mercati sviluppati europei con una capitalizzazione di mercato minima di 1 miliardo di euro, l'indice, equiponderato, è progettato per catturare società di alta qualità (ex finanziari), con un bilancio solido e un rendimento da dividendi elevato e sostenibile. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

SGQE

Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF 2,86% 4,52% 6,67% 7,49% -6,25% 10,42% 17,48% 40,88%
SG Europe Quality Income Index Indice di riferimento 2,92% 4,57% 6,74% 7,65% -5,95% 11,54% 19,76% 45,01%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor SG European Quality Income NTR (DR) UCITS ETF - Dist ETF -8,35% 25,73% -5,34% 8,32%
SG Europe Quality Income Index Indice di riferimento -8,1% 26,15% -5% 8,8%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
13/01/2021 106,4459 EUR 14mln EUR
12/01/2021 105,8019 EUR 14mln EUR
11/01/2021 106,3821 EUR 14mln EUR
08/01/2021 106,9881 EUR 14mln EUR
07/01/2021 106,7465 EUR 14mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 1,22 EUR
08/07/2020 2,59 EUR
11/12/2019 1,07 EUR
10/07/2019 4,18 EUR
12/12/2018 0,64 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica fisica per replicare la performance dell'indice. I componenti dell'ETF riflettono dunque quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
RUBIS EUR 2,22%
RIO TINTO PLC GBP 2,21%
BHP Group PLC GBP 2,21%
LafargeHolcim Ltd CHF 2,12%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 2,12%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 2,12%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 2,11%
EVONIK INDUSTRIES AG EUR 2,08%
A2A SpA EUR 2,06%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 2,06%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
RUBIS EUR 7.682 2,19%
YARA INTERNATIONAL ASA NOK 8.309 2,18%
BHP Group PLC GBP 12.835 2,16%
RIO TINTO PLC GBP 4.525 2,15%
UPM-KYMMENE OYJ EUR 9.360 2,1%
LafargeHolcim Ltd CHF 6.188 2,09%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 54.968 2,09%
A2A SpA EUR 221.081 2,09%
WM MORRISON SUPERMARKETS GBP 140.808 2,07%
TESCO PLC GBP 107.224 2,06%

Questo fondo non ricorre al prestito titoli

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SG Europe Quality Income Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGQENTR
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 62
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Rendimento del dividendo (%) 4,99
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 310,12
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni di pubblica utilità 28,65%
Beni di prima necessità 17,26%
Materiali 15,41%
Servizi di comunicazione 15,35%
Beni voluttuari 8,27%
Salute 7,78%
Industrali 4,45%
Energia 2,01%
Finanza 0,82%

Scomposizione per Valute

EUR 51,71%
GBP 26,63%
CHF 8,45%
SEK 6,99%
NOK 6,22%

Scomposizione Geografica

Regno Unito 21,87%
Italia 11,18%
Francia 9,73%
Germania 9%
Spagna 8,71%
Svizzera 8,45%
Norvegia 6,22%
Finlandia 5,94%
Paesi Bassi 5,18%
Svezia 5,06%
Australia 2,21%
Portugal 2,11%
Grecia 1,81%
Jersey 1,79%
Russia 0,76%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0959210278
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 14,1mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,45%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.655,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Data di istituzione 19/08/2013
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext SGQE FP EUR - 26/09/2013 Distribuzione 12.451EUR LU0959210278 14mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Francia
Paesi Bassi
Italia
Austria
Germania
Norvegia
Finlandia
Danimarca
Svezia
Lussemburgo
Spagna
Belgio
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
26/11/2020

Avviso agli investitori Modifica del metodo di replica Lyxor SG European Quality Income NTR

Avviso agli investitori
30/10/2020

Avviso agli investitori Interruttore di replica Lyxor SG European Quality Income NTR UCITS ETF

Blog
27/06/2019

Blog 4 equity calls for the summer

Avviso agli investitori
23/04/2019

Avviso agli investitori AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE

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