ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
37,877 USD
Performance YTD

7,33%

Patrimonio del Fondo
412mln USD
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Rise of the Robots NTR Index. L’indice Rise of the Robots NTR Index è composto da 150 titoli di società attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. L’ETF integra competenze tecniche di uomini e di algoritmi di selezione, grazie all’approfondita conoscenza in materia del team di Thematic Research di Societe Generale Corporate and Investment Banking, all’opera dell’autore Martin Ford e alle competenze di strutturazione di indici del dipartimento SG Index di Societe Generale. L’indice è composto da 150 titoli che presentano i migliori ranking sui seguenti indicatori: rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e fatturato netto, remunerazione del capitale investito e crescita del fatturato a tre anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 7,33% 2,77% -0,15% 26,64% 93,51% - - 89,82%
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 7,53% 2,82% 0,02% 27% 94,52% - - 92,62%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - -
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 55,34% 40,36% - -
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/04/2021 37,877 USD 412mln USD
20/04/2021 37,4715 USD 408mln USD
19/04/2021 38,0615 USD 414mln USD
16/04/2021 38,5012 USD 419mln USD
15/04/2021 38,5307 USD 420mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
DATADOG INC - CLASS A USD 0,98%
ADYEN EUR 0,97%
TWILIO INC - A USD 0,95%
AUTODESK INC USD 0,93%
ELASTIC NV USD 0,92%
SNAP INC - A USD 0,92%
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 0,92%
ADVANCED MICRO DEVICES USD 0,9%
PAGERDUTY INC USD 0,9%
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,9%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
LANXESS AG EUR 519.015 9,26%
Airbus Group NV EUR 315.473 9,04%
DEUT POST EUR 586.773 8,31%
COMMERZBANK AG EUR 4,29mln 6,04%
SAP AG EUR 137.811 4,71%
FAST RETAILING CO LTD JPY 24.163 4,66%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 459.962 4,49%
Allianz SE EUR 70.063 4,44%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 162.402 4,38%
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 256.111 3,64%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,61%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Rise of the Robots NTR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXROBO
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 165
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 76,31%
EUR 5,07%
GBP 3,67%
TWD 3,52%
JPY 3,19%
Altri 2,67%
CAD 1,82%
HKD 1,32%
CHF 1,31%
SEK 1,11%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 72,76%
Salute 7,4%
Servizi di comunicazione 6,45%
Beni voluttuari 5,44%
Industrali 4,55%
Finanza 1,71%
Beni di prima necessità 1,11%
Energia 0,58%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 67,75%
Cina 5,43%
Regno Unito 3,67%
Giappone 3,19%
Taiwan 3,13%
Israel 2,59%
Germania 1,98%
Canada 1,82%
Paesi Bassi 1,73%
Francia 1,31%
Brasile 1,28%
Svizzera 1,18%
Svezia 1,11%
Austria 0,77%
Bermuda 0,76%
Sud Corea 0,65%
Belgio 0,59%
Australia 0,53%
Tailandia 0,52%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 412,4mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.088mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 510.318EUR LU1838002480 343mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione 57.754EUR LU1838002480 343mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 453.206EUR LU1838002480 343mln EUR
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 -
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 235.931CHF LU1838002480 378mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione 188.563USD LU1838002480 412mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 234 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 01/03/2021 2173 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 403 Ko

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Pubblicazioni di Lyxor
18/09/2018

Pubblicazioni di Lyxor Investire nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale

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