ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
39,5578 USD
Performance YTD

12,1%

Patrimonio del Fondo
418mln USD
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Rise of the Robots NTR Index. L’indice Rise of the Robots NTR Index è composto da 150 titoli di società attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. L’ETF integra competenze tecniche di uomini e di algoritmi di selezione, grazie all’approfondita conoscenza in materia del team di Thematic Research di Societe Generale Corporate and Investment Banking, all’opera dell’autore Martin Ford e alle competenze di strutturazione di indici del dipartimento SG Index di Societe Generale. L’indice è composto da 150 titoli che presentano i migliori ranking sui seguenti indicatori: rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e fatturato netto, remunerazione del capitale investito e crescita del fatturato a tre anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 12,1% 2,24% 4,44% 43,79% - - - 98,25%
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 12,46% 2,28% 4,58% 44,58% - - - 101,45%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 55,34% 40,36% - - - - - - - -
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/07/2021 39,5578 USD 418mln USD
20/07/2021 39,0029 USD 412mln USD
19/07/2021 38,4259 USD 406mln USD
16/07/2021 38,706 USD 409mln USD
15/07/2021 38,9439 USD 411mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
DATADOG INC - CLASS A USD 1% Information Technology United States
TWILIO INC - A USD 0,95% Information Technology United States
AUTODESK INC USD 0,93% Information Technology United States
ADYEN EUR 0,92% Information Technology Netherlands
ALTERYX INC - CLASS A USD 0,91% Information Technology United States
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 0,89% Information Technology Taiwan
ELASTIC NV USD 0,89% Information Technology United States
DYE & DURHAM LTD CAD 0,89% Information Technology Canada
SMARTSHEET INC-CLASS A USD 0,88% Information Technology United States
SNAP INC - A USD 0,88% Communication Services United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
AMAZON.COM INC USD 8.066 6,95% Consumer Discretionary United States
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 436.689 6,64% Health Care Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 626.799 5,68% Information Technology Germany
UNITED RENTALS INC USD 60.421 4,69% Industrials United States
DEUT POST EUR 267.297 4,41% Industrials Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 26.525 4,34% Consumer Discretionary Japan
BASF SE EUR 217.068 4,09% Materials Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 62.560 4,04% Financials Germany
ADIDAS AG EUR 44.686 3,9% Consumer Discretionary Germany
TOYOTA MOTOR CORP JPY 143.178 3,03% Consumer Discretionary Japan
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,79%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Rise of the Robots NTR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXROBO
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 156
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 76,03%
EUR 4,81%
JPY 3,85%
TWD 3,66%
Altri 3,5%
GBP 2,86%
CAD 2,08%
HKD 1,22%
SEK 1,15%
CNY 0,84%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 73,94%
Servizi di comunicazione 6,97%
Industrali 5,81%
Beni voluttuari 5,28%
Salute 5,01%
Finanza 1,84%
Beni di prima necessità 0,58%
Energia 0,56%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 67,94%
Cina 5,88%
Giappone 3,85%
Taiwan 3,46%
Regno Unito 2,86%
Israel 2,5%
Canada 2,08%
Germania 1,92%
Paesi Bassi 1,55%
Francia 1,32%
Brasile 1,22%
Svezia 1,15%
Bermuda 0,79%
Austria 0,75%
Svizzera 0,64%
Belgio 0,57%
Tailandia 0,55%
Australia 0,51%
Sud Corea 0,44%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 417,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 14.268,8mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 600.635EUR LU1838002480 354mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione 48.785EUR LU1838002480 354mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 396.710EUR LU1838002480 354mln EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 8.432mln MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalizzazione 84,47mln ILS LU1838002480 1.369mln ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 311.172CHF LU1838002480 384mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione 191.074USD LU1838002480 418mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Israele
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 234 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 404 Ko

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Pubblicazioni di Lyxor
18/09/2018

Pubblicazioni di Lyxor Investire nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale

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