ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
37,3034 USD
Performance YTD

5,71%

Patrimonio del Fondo
290mln USD
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Rise of the Robots NTR Index. L’indice Rise of the Robots NTR Index è composto da 150 titoli di società attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. L’ETF integra competenze tecniche di uomini e di algoritmi di selezione, grazie all’approfondita conoscenza in materia del team di Thematic Research di Societe Generale Corporate and Investment Banking, all’opera dell’autore Martin Ford e alle competenze di strutturazione di indici del dipartimento SG Index di Societe Generale. L’indice è composto da 150 titoli che presentano i migliori ranking sui seguenti indicatori: rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e fatturato netto, remunerazione del capitale investito e crescita del fatturato a tre anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 5,71% 10,59% 22,75% 39,72% 57,39% - - 86,95%
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 5,72% 10,63% 22,89% 40,06% 58,26% - - 89,38%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 54,47% 39,61% - -
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 55,34% 40,36% - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 37,3034 USD 290mln USD
13/01/2021 36,8882 USD 283mln USD
12/01/2021 36,8025 USD 278mln USD
11/01/2021 36,6345 USD 277mln USD
08/01/2021 36,8418 USD 268mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
MICROSTRATEGY INC-CL A USD 1,68%
NIO INC - ADR USD 1,13%
ALIGN TECHNOLOGY INC USD 1,09%
LASERTEC CORP JPY 1%
ADVANTEST CORP JPY 1%
APPIAN CORP USD 0,98%
ADYEN EUR 0,97%
Tesla Inc USD 0,97%
Baidu Inc USD 0,96%
PAGERDUTY INC USD 0,96%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
KNORR-BREMSE AG EUR 148.005 7,37%
SIEMENS AG-REG EUR 101.059 5,35%
DEUT POST EUR 251.979 4,58%
Porsche Automobil Hldg SE EUR 183.165 4,42%
OTP BANK PLC HUF 238.979 4,01%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 950.160 3,92%
Airbus Group NV EUR 98.004 3,76%
BAYER AG-REG EUR 164.111 3,72%
Allianz SE EUR 36.757 3,18%
HELLOFRESH SE EUR 110.819 3,05%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,88%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,48%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Rise of the Robots NTR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXROBO
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 150
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 14/01/2021

IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon Efficiency (t CO2/$m) 31,6
Dati al 31/12/2020

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 76,07%
EUR 5,56%
JPY 4,26%
TWD 4%
GBP 3,58%
CNY 1,67%
CHF 1,58%
CAD 1,16%
SEK 1,1%
Altri 1,03%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 68,89%
Salute 7,1%
Beni voluttuari 6,97%
Servizi di comunicazione 6,18%
Industrali 6,17%
Finanza 2,34%
Beni di prima necessità 1,08%
Energia 0,85%
Materiali 0,41%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 68,02%
Cina 5,93%
Giappone 4,26%
Regno Unito 3,58%
Taiwan 3,41%
Francia 1,74%
Paesi Bassi 1,63%
Germania 1,63%
Israel 1,61%
Svizzera 1,6%
Brasile 1,39%
Canada 1,16%
Svezia 1,1%
Sud Corea 1,05%
Belgio 0,68%
Austria 0,65%
Finlandia 0,54%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 289,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.012mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 615.933EUR LU1838002480 239mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione 33.787EUR LU1838002480 239mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 525.951EUR LU1838002480 239mln EUR
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 69.162CHF LU1838002480 258mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione 354.833USD LU1838002480 290mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/12/2020 231 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 18/12/2020 1866 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 10/07/2020 209 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2019 12743 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/12/2020 402 Ko

Novità

Pubblicazioni di Lyxor
18/09/2018

Pubblicazioni di Lyxor Investire nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale

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