10,46%
Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Rise of the Robots NTR Index. L’indice Rise of the Robots NTR Index è composto da 150 titoli di società attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. L’ETF integra competenze tecniche di uomini e di algoritmi di selezione, grazie all’approfondita conoscenza in materia del team di Thematic Research di Societe Generale Corporate and Investment Banking, all’opera dell’autore Martin Ford e alle competenze di strutturazione di indici del dipartimento SG Index di Societe Generale. L’indice è composto da 150 titoli che presentano i migliori ranking sui seguenti indicatori: rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e fatturato netto, remunerazione del capitale investito e crescita del fatturato a tre anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | 10,46% | 3,06% | 5,26% | 23,5% | 79,4% | - | - | 86,8% |
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento | 10,65% | 3,11% | 5,42% | 23,85% | 80,32% | - | - | 89,53% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF | 41,71% | 42,17% | - | - |
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento | 42,51% | 42,95% | - | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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TERADATA CORP | USD | 1,05% |
ADYEN | EUR | 1,03% |
CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 1,02% |
INTUIT INC | USD | 1,02% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,01% |
HUBSPOT INC | USD | 0,99% |
DROPBOX INC-CLASS A | USD | 0,97% |
LHarris Technologies Inc | USD | 0,96% |
NVIDIA CORP | USD | 0,95% |
LASERTEC CORP | JPY | 0,93% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
Porsche Automobil Hldg SE | EUR | 254.147 | 6,97% |
BAYER AG-REG | EUR | 427.664 | 6,54% |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | EUR | 2,11mln | 6,31% |
COMMERZBANK AG | EUR | 4,27mln | 6,22% |
DEUT POST | EUR | 403.295 | 5,65% |
SAP AG | EUR | 147.551 | 4,74% |
Airbus Group NV | EUR | 162.195 | 4,68% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 459.962 | 4,68% |
FAST RETAILING CO LTD | JPY | 22.925 | 4,44% |
SYMRISE AG | EUR | 133.851 | 4,09% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 12/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,92% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,4% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,52% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
TERADATA CORP | USD | 1,05% |
ADYEN | EUR | 1,03% |
CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 1,02% |
INTUIT INC | USD | 1,02% |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 1,01% |
HUBSPOT INC | USD | 0,99% |
DROPBOX INC-CLASS A | USD | 0,97% |
LHarris Technologies Inc | USD | 0,96% |
NVIDIA CORP | USD | 0,95% |
LASERTEC CORP | JPY | 0,93% |
Nome Completo | Rise of the Robots NTR Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SGIXROBO |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 150 |
Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
USD | 74,87% |
|
EUR | 4,99% |
|
TWD | 3,97% |
|
GBP | 3,61% |
|
JPY | 3,41% |
|
Altri | 2,86% |
|
CNY | 2% |
|
CAD | 1,73% |
|
CHF | 1,42% |
|
SEK | 1,15% |
|
Information Technology | 71,58% |
|
Beni voluttuari | 6,88% |
|
Servizi di comunicazione | 6,23% |
|
Salute | 6,18% |
|
Industrali | 5,27% |
|
Finanza | 2,45% |
|
Beni di prima necessità | 0,61% |
|
Energia | 0,6% |
|
Materiali | 0,2% |
|
Stati Uniti | 67% |
Cina | 6,33% |
Regno Unito | 3,61% |
Giappone | 3,41% |
Taiwan | 3,33% |
Israel | 2,47% |
Germania | 1,84% |
Paesi Bassi | 1,73% |
Canada | 1,73% |
Francia | 1,5% |
Svizzera | 1,43% |
Brasile | 1,16% |
Svezia | 1,15% |
Sud Corea | 1% |
Bermuda | 0,79% |
Australia | 0,64% |
Austria | 0,6% |
Belgio | 0,28% |
ISIN | LU1838002480 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 346,9mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,4% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 11.561,9mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 20/06/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | ROAI IM | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalizzazione | 525.068EUR | LU1838002480 | 347mln EUR |
Euronext | ROAI FP | EUR | - | 23/01/2020 | Capitalizzazione | 59.607EUR | LU1838002480 | 347mln EUR |
Xetra | ROAI GY | EUR | - | 18/09/2018 | Capitalizzazione | 501.697EUR | LU1838002480 | 347mln EUR |
SIX Swiss Ex | ROAI SW | CHF | - | 12/11/2018 | Capitalizzazione | 237.683CHF | LU1838002480 | 381mln CHF |
LSE | ROAI LN | USD | - | 18/09/2018 | Capitalizzazione | 226.542USD | LU1838002480 | 413mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 234 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 403 Ko |
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Pubblicazioni di Lyxor Investire nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale