ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
37,988 CHF
Performance YTD

21,78%

Patrimonio del Fondo
352mln CHF
TER
0,4%
ISIN
LU1838002480
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Rise of the Robots NTR Index. L’indice Rise of the Robots NTR Index è composto da 150 titoli di società attive nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Robotica. L’ETF integra competenze tecniche di uomini e di algoritmi di selezione, grazie all’approfondita conoscenza in materia del team di Thematic Research di Societe Generale Corporate and Investment Banking, all’opera dell’autore Martin Ford e alle competenze di strutturazione di indici del dipartimento SG Index di Societe Generale. L’indice è composto da 150 titoli che presentano i migliori ranking sui seguenti indicatori: rapporto tra spese per ricerca e sviluppo e fatturato netto, remunerazione del capitale investito e crescita del fatturato a tre anni. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

A partire dal 08 novembre 2021 verrà modificato l’indice benchmark di questo ETF. Indice precedente: Rise of The Robots Net Total Return Index. Nuovo Indice: MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered Net Total Return Index.

ROAI

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 40,58%
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 41,46%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 21,78% 1,75% 4,5% 40,58% - - - 116,02%
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 22,42% 1,84% 4,71% 41,46% - - - 119,74%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc ETF 41% 37,14% - - - - - - - -
Rise of the Robots NTR Index Indice di riferimento 41,79% 37,89% - - - - - - - -
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 37,988 CHF 353mln CHF
20/10/2021 37,9208 CHF 352mln CHF
19/10/2021 37,9694 CHF 357mln CHF
18/10/2021 37,6668 CHF 354mln CHF
15/10/2021 37,4102 CHF 351mln CHF

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

ESG

ANALISI ESG

Punteggio di temperatura

BBB

Rating ESG

5,06

Punteggio ESG

27,18

Intensità di carbonio
( tCO2/$M volumi di vendita)

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP TWD 1,02% Information Technology Taiwan
AUTODESK INC USD 0,99% Information Technology United States
ADYEN EUR 0,99% Information Technology Netherlands
ADVANCED MICRO DEVICES USD 0,96% Information Technology United States
DATADOG INC - CLASS A USD 0,96% Information Technology United States
QUALCOMM INC USD 0,95% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 0,92% Communication Services United States
CADENCE DESIGN SYS INC USD 0,92% Information Technology United States
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A CNH 0,92% Consumer Discretionary China
AI INSIDE INC JPY 0,89% Information Technology Japan
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 241.589 9,36% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 116.330 9,34% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 10.267 9,21% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL A USD 11.445 8,54% Communication Services United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 53.889 4,77% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 60.005 4,57% Information Technology United States
Tesla Inc USD 20.203 4,55% Consumer Discretionary United States
KRAFT HEINZ CO/THE USD 441.696 4,23% Consumer Staples United States
Hess Corp USD 147.324 3,46% Energy United States
EXXON MOBIL CORP USD 204.401 3,38% Energy United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,88%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,48%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Rise of the Robots NTR Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXROBO
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 150
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

USD 74,4%
EUR 5,1%
JPY 3,92%
TWD 3,7%
Altri 3,15%
GBP 2,8%
CNH 2,2%
CAD 1,82%
CHF 1,57%
HKD 1,34%

Scomposizione Settoriale

Information Technology 72,3%
Beni voluttuari 6,86%
Salute 6,65%
Servizi di comunicazione 6,39%
Industrali 5,44%
Finanza 1,81%
Beni di prima necessità 0,56%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 66,02%
Cina 7,17%
Giappone 3,92%
Taiwan 3,7%
Regno Unito 2,8%
Israel 2,4%
Germania 1,96%
Canada 1,82%
Paesi Bassi 1,8%
Svizzera 1,49%
Francia 1,29%
Brasile 1,28%
Svezia 1,17%
Austria 0,76%
Bermuda 0,75%
Tailandia 0,6%
Australia 0,51%
Belgio 0,35%
Sud Corea 0,19%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1838002480
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 352,1mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 13.855,1mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/06/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana ROAI IM EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 375.589EUR LU1838002480 329mln EUR
Euronext ROAI FP EUR - 23/01/2020 Capitalizzazione 25.063EUR LU1838002480 329mln EUR
Xetra ROAI GY EUR - 18/09/2018 Capitalizzazione 370.948EUR LU1838002480 329mln EUR
BMV ROAIN MM MXN - 20/07/2021 Capitalizzazione - LU1838002480 7.728mln MXN
TASE LYFF1 IT ILS - 20/04/2021 Capitalizzazione 15,58mln ILS LU1838002480 1.230mln ILS
SIX Swiss Ex ROAI SW CHF - 12/11/2018 Capitalizzazione 429.510CHF LU1838002480 352mln CHF
LSE ROAI LN USD - 18/09/2018 Capitalizzazione 90.631USD LU1838002480 383mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Francia
Svezia
Italia
Germania
Regno Unito
Danimarca
Austria
Norvegia
Paesi Bassi
Finlandia
Lussemburgo
Svizzera
Corea
Israele
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 237 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 12/04/2021 2167 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2021 1658 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 516 Ko
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc
Report trimestrale Inglese 30/06/2021 624 Ko

Novità

Avviso agli investitori
05/10/2021

Avviso agli investitori Modifica dell'Indice e del nome - Lyxor Robotics AI UCITS ETF

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Pubblicazioni di Lyxor
18/09/2018

Pubblicazioni di Lyxor Investire nel campo della Robotica e dell’Intelligenza Artificiale

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