PVX

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
10,7905 EUR
Performance YTD

16,53%

Patrimonio del Fondo
27mln EUR
TER
0,7%
ISIN
LU1812091947
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Private Equity Total return Index in USD. L'indice Private Equity Total return Index in USD è un indice rappresentativo delle maggiori 25 società modiali, quotate, che svolgono attività di private equity come: everaged buyouts, venture capital and growth capital operations. Gli investimenti nel Private Equity sono altamente liquidi e prevedono un ampio ricorso al prestito (leveraged buyouts) o una fiorente attività nell'early stage (Growth Capital, Venture Capital). Per queste ragioni, gli investimenti in Private Equity sono solitamente molto più richiosi dell'investimento medio in capitale azionario, di conseguenza possono essere molto più profittevoli. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010407197 Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 16,53% 6,03% 14,28% 31,69% 56,91% 60,23% 100,93% 343,6%
Private Equity Total return Index in USD Indice di riferimento 16,77% 6,1% 14,48% 32,2% 57,92% 63,06% 105,9% 367,48%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF 6,8% 36,31% -8,43% 11,83%
Private Equity Total return Index in USD Indice di riferimento 7,49% 37,01% -7,91% 12,31%
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
12/04/2021 10,7905 EUR 27mln EUR
09/04/2021 10,7611 EUR 27mln EUR
08/04/2021 10,7261 EUR 27mln EUR
07/04/2021 10,6456 EUR 27mln EUR
06/04/2021 10,6298 EUR 27mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 0,35 EUR
10/07/2019 0,37 EUR
11/07/2018 0,16 EUR
12/07/2017 0,19 EUR
06/07/2016 0,24 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
Brookfield Asset Management In CAD 15,02%
INVESTOR AB-B SHS SEK 14,92%
KKR & Co Inc USD 12,1%
Partners Group Holding AG CHF 10,74%
ORIX CORP JPY 8,73%
3I GROUP PLC GBP 6,78%
KINNEVIK AB - B SEK 5,27%
INVESTOR AB-A SHS SEK 4,46%
ARES CAPITAL CORP USD 3,45%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP GBP 3,25%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 23.353 9,45%
AMAZON.COM INC USD 911 9,33%
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 7.852 6,93%
BANK OF AMERICA CORP USD 48.947 6,03%
ALPHABET INC-CL C USD 771 5,42%
MICROSOFT CORP USD 6.145 4,83%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 24.521 4,7%
ADOBE INC USD 2.971 4,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA EUR 269.008 4,51%
ASAHI GLASS CO LTD JPY 33.491 4,51%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 09/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Privex UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -1,01%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,7%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,31%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Private Equity Total return Index in USD
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice PRIVEXD
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 25
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 12/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Valute

SEK 25,12%
USD 17,66%
CAD 17,01%
JPY 12,32%
GBP 10,89%
CHF 10,74%
EUR 6,26%

Scomposizione Settoriale

Finanza 100%

Scomposizione Geografica

Svezia 25,12%
Stati Uniti 17,66%
Canada 17,01%
Giappone 12,32%
Regno Unito 10,89%
Svizzera 10,74%
Francia 3,03%
Belgio 2,8%
Germania 0,43%
Dati al 09/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1812091947
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 27,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,7%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Data di istituzione iniziale 05/01/2007
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 11.597,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 22/11/2018
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana PVX IM EUR - 23/11/2018 Distribuzione 30.652EUR LU1812091947 27mln EUR
BX Swiss LYPVX BW EUR - 17/12/2019 Distribuzione 3.872EUR LU1812091947 27mln EUR
Xetra LPVX GY EUR - 23/11/2018 Distribuzione 8.119EUR LU1812091947 27mln EUR
Euronext PVX FP EUR - 23/11/2018 Distribuzione 25.337EUR LU1812091947 27mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Germania
Svezia
Italia
Regno Unito
Svizzera
Lussemburgo
Dati al 12/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 225 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Prospetto Inglese 01/03/2021 2173 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
KIID Italiano 19/02/2021 171 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Report Annuale Inglese 31/10/2020 3815 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
Report Semi-Annuale Inglese 30/04/2020 942 Ko
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist
ESG Inglese 31/03/2021 398 Ko

Novità

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Comunicati
15/11/2018

Comunicati Fusione del comparto Lyxor Privex UCITS ETF in Sicav Lyxor Index Fund

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