16,53%
Il Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Private Equity Total return Index in USD. L'indice Private Equity Total return Index in USD è un indice rappresentativo delle maggiori 25 società modiali, quotate, che svolgono attività di private equity come: everaged buyouts, venture capital and growth capital operations. Gli investimenti nel Private Equity sono altamente liquidi e prevedono un ampio ricorso al prestito (leveraged buyouts) o una fiorente attività nell'early stage (Growth Capital, Venture Capital). Per queste ragioni, gli investimenti in Private Equity sono solitamente molto più richiosi dell'investimento medio in capitale azionario, di conseguenza possono essere molto più profittevoli. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010407197 Lyxor PRIVEX UCITS ETF - Dist fino alla data 23/11/2018. A partire dal 23/11/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1812091947 Lyxor Privex UCITS ETF - Dist.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF | 16,53% | 6,03% | 14,28% | 31,69% | 56,91% | 60,23% | 100,93% | 343,6% |
Private Equity Total return Index in USD Indice di riferimento | 16,77% | 6,1% | 14,48% | 32,2% | 57,92% | 63,06% | 105,9% | 367,48% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist ETF | 6,8% | 36,31% | -8,43% | 11,83% |
Private Equity Total return Index in USD Indice di riferimento | 7,49% | 37,01% | -7,91% | 12,31% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Brookfield Asset Management In | CAD | 15,02% |
INVESTOR AB-B SHS | SEK | 14,92% |
KKR & Co Inc | USD | 12,1% |
Partners Group Holding AG | CHF | 10,74% |
ORIX CORP | JPY | 8,73% |
3I GROUP PLC | GBP | 6,78% |
KINNEVIK AB - B | SEK | 5,27% |
INVESTOR AB-A SHS | SEK | 4,46% |
ARES CAPITAL CORP | USD | 3,45% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GBP | 3,25% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 23.353 | 9,45% |
AMAZON.COM INC | USD | 911 | 9,33% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 7.852 | 6,93% |
BANK OF AMERICA CORP | USD | 48.947 | 6,03% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 771 | 5,42% |
MICROSOFT CORP | USD | 6.145 | 4,83% |
NEWMONT GOLDCORP CORP | USD | 24.521 | 4,7% |
ADOBE INC | USD | 2.971 | 4,61% |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 269.008 | 4,51% |
ASAHI GLASS CO LTD | JPY | 33.491 | 4,51% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 09/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -1,01% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,7% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,31% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
Brookfield Asset Management In | CAD | 15,02% |
INVESTOR AB-B SHS | SEK | 14,92% |
KKR & Co Inc | USD | 12,1% |
Partners Group Holding AG | CHF | 10,74% |
ORIX CORP | JPY | 8,73% |
3I GROUP PLC | GBP | 6,78% |
KINNEVIK AB - B | SEK | 5,27% |
INVESTOR AB-A SHS | SEK | 4,46% |
ARES CAPITAL CORP | USD | 3,45% |
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP | GBP | 3,25% |
Nome Completo | Private Equity Total return Index in USD |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | PRIVEXD |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 25 |
Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
SEK | 25,12% |
|
USD | 17,66% |
|
CAD | 17,01% |
|
JPY | 12,32% |
|
GBP | 10,89% |
|
CHF | 10,74% |
|
EUR | 6,26% |
|
Finanza | 100% |
|
Svezia | 25,12% |
Stati Uniti | 17,66% |
Canada | 17,01% |
Giappone | 12,32% |
Regno Unito | 10,89% |
Svizzera | 10,74% |
Francia | 3,03% |
Belgio | 2,8% |
Germania | 0,43% |
ISIN | LU1812091947 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 27,2mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,7% |
Politica di Distribuzione | Distribuzione |
Data di istituzione iniziale | 05/01/2007 |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 11.597,2mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 22/11/2018 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | PVX IM | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 30.652EUR | LU1812091947 | 27mln EUR |
BX Swiss | LYPVX BW | EUR | - | 17/12/2019 | Distribuzione | 3.872EUR | LU1812091947 | 27mln EUR |
Xetra | LPVX GY | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 8.119EUR | LU1812091947 | 27mln EUR |
Euronext | PVX FP | EUR | - | 23/11/2018 | Distribuzione | 25.337EUR | LU1812091947 | 27mln EUR |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 225 Ko |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/03/2021 | 2173 Ko |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 171 Ko |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2020 | 3815 Ko |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 942 Ko |
Lyxor Privex UCITS ETF - Dist |
ESG | Inglese | 31/03/2021 | 398 Ko |
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Privex UCITS ETF in Sicav Lyxor Index Fund