Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
-7,41%
Il Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SGI Pan Africa Index EUR Net TR. L'indice SGI Pan Africa Index EUR Net TR ha l'intento di cogliere la performance delle 30 azioni a maggiore capitalizzazione quotate in Africa o esposte in maniera predominante verso assets africani. L'indice è equamente esposto su 3 diverse zone, con i il peso dei membri a maggiore capitalizzazione limitato al 10%. Le regioni d'esposizione sono le seguenti: Sud Africa, Nord Africa incluso Marocco, Egitto e Sub-Sahara escluso il Sud Africa. L'SGI Pan Africa Index EUR Net TR è calcolato e diffuso da Standard & Poor's con una revisione semestrale dei membri dell'indice da parte di Societe Generale. Maggiori informazioni su : www.sgindex.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF fino alla data 25/02/2016. A partire dal 25/02/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF | 2,63% | -2,76% | -0,37% | -1,9% |
| Indice di riferimento | 4,02% | -1,49% | 0,91% | -0,65% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF | -7,41% | -4,76% | -2,85% | 2,63% | -8,06% | -1,83% | -17,46% | -10,41% |
| Indice di riferimento | -6,49% | -4,64% | -2,51% | 4,02% | -4,39% | 4,62% | -6,33% | 5,21% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF | 9,07% | -6,49% | 12,95% | -15,9% | 10,9% | 35,42% | -23,98% | 10,7% | -22,24% | 1,28% |
| Indice di riferimento | 10,52% | -5,32% | 14,33% | -14,83% | 12,25% | 38,11% | -23,16% | 11,79% | -21,41% | 2,53% |
ESG
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 22.858 | 8,22% | Financials | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 10.501 | 7,81% | Information Technology | United States |
| TESLA INC | USD | 7.295 | 6,86% | Consumer Discretionary | United States |
| ABBVIE INC | USD | 13.290 | 5,77% | Health Care | United States |
| ALPHABET INC CL A | USD | 16.696 | 5,24% | Communication Services | United States |
| NEXTERA ENERGY INC | USD | 17.874 | 4,72% | Utilities | United States |
| APPLE INC | USD | 9.778 | 4,6% | Information Technology | United States |
| QUALCOMM INC | USD | 11.715 | 4,51% | Information Technology | United States |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | USD | 19.180 | 4,43% | Communication Services | United States |
| PFIZER INC-USD | USD | 31.321 | 4,33% | Health Care | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 12/09/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -1,39% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,85% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,54% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | SGI Pan Africa Index EUR Net TR |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SGIXPAE |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 29 |
| Ulteriori Informazioni | www.sgindex.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Materiali | 36,8% |
|
| Finanza | 34,91% |
|
| Servizi di comunicazione | 17,36% |
|
| Energia | 4,69% |
|
| Beni di prima necessità | 3,29% |
|
| Beni di pubblica utilità | 1,52% |
|
| Industrali | 1,43% |
|
Scomposizione per Valute
| ZAR | 31,6% |
|
| MAD | 25,88% |
|
| CAD | 24,61% |
|
| EGP | 7,27% |
|
| USD | 4,56% |
|
| GBP | 4,56% |
|
| NOK | 1,52% |
|
Scomposizione Geografica
| Sud Africa | 31,6% |
| Marocco | 25,88% |
| Zambia | 10,74% |
| Canada | 9,27% |
| Egitto | 8,28% |
| Ghana | 4,69% |
| Macedonia | 4,6% |
| Regno Unito | 1,78% |
| Jersey | 1,65% |
| Norvegia | 1,52% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1287022708 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 32,8mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,85% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 12/09/2008 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 46.896,5mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 25/02/2016 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | LAFRI IM | EUR | - | 26/02/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287022708 | 33mln EUR |
| Xetra | LGQM GY | EUR | - | 26/02/2016 | Capitalizzazione | - | LU1287022708 | 33mln EUR |
Market Makers
| Société Générale |
| Susquehanna |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/08/2022 | 337 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4431 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 176 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
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