PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
8,8188 EUR
Performance YTD

1,78%

Patrimonio del Fondo
35mln EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SGI Pan Africa Index EUR Net TR. L'indice SGI Pan Africa Index EUR Net TR ha l'intento di cogliere la performance delle 30 azioni a maggiore capitalizzazione quotate in Africa o esposte in maniera predominante verso assets africani. L'indice è equamente esposto su 3 diverse zone, con i il peso dei membri a maggiore capitalizzazione limitato al 10%. Le regioni d'esposizione sono le seguenti: Sud Africa, Nord Africa incluso Marocco, Egitto e Sub-Sahara escluso il Sud Africa. L'SGI Pan Africa Index EUR Net TR è calcolato e diffuso da Standard & Poor's con una revisione semestrale dei membri dell'indice da parte di Societe Generale. Maggiori informazioni su : www.sgindex.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF fino alla data 25/02/2016. A partire dal 25/02/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 1,78% -1,61% -3,73% 3,17% -4,55% -0,09% -20,38% -9,71%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento 2,53% -1,5% -3,4% 4,53% -0,88% 7,25% -9,74% 4,38%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9% 35,42% -23,98% 10,7% -22,24% 1,28% -19,77%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento -5,32% 14,33% -14,83% 12,25% 38,11% -23,16% 11,79% -21,41% 2,53% -18,8%
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/07/2021 8,8188 EUR 35mln EUR
21/07/2021 8,8199 EUR 35mln EUR
20/07/2021 8,7329 EUR 35mln EUR
19/07/2021 8,6766 EUR 35mln EUR
16/07/2021 8,8207 EUR 35mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 9,81% Financials Egypt
NASPERS LTD-N SHS ZAR 8,91% Communication Services South Africa
B2GOLD CORP CAD 6,54% Materials Canada
Endeavour Mining Corp CAD 6,34% Materials Macedonia
Ivanhoe Mines Ltd CAD 6,13% Materials Canada
ATTIJARIWAFA BANK MAD 5,6% Financials Morocco
MAROC TELECOM MAD 4,67% Communication Services Morocco
FIRSTRAND LTD ZAR 4,41% Financials South Africa
BANQUE CENTRALE POPULAIRE MAD 4,19% Financials Morocco
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 2,94% Materials South Africa
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Apple Inc USD 27.512 9,57% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.048 8,99% Consumer Discretionary United States
BOEING CO/THE USD 16.835 8,96% Industrials United States
MICROSOFT CORP USD 7.653 5,15% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.413 4,84% Health Care United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 5.601 4,64% Communication Services United States
BAXTER INTERNATIONAL INC USD 24.130 4,63% Health Care United States
ILLUMINA INC USD 4.025 4,63% Health Care United States
ENTERGY CORP USD 18.970 4,59% Utilities United States
PEPSICO INC USD 12.058 4,48% Consumer Staples United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,36%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,51%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXPAE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 38,9%
Finanza 30,42%
Servizi di comunicazione 19,91%
Beni di prima necessità 3,88%
Energia 2,95%
Beni voluttuari 2,45%
Industrali 1,5%

Scomposizione per Valute

ZAR 32,2%
MAD 22,46%
CAD 21,08%
EGP 11,15%
GBP 7,47%
USD 5,65%

Scomposizione Geografica

Sud Africa 32,2%
Marocco 22,46%
Canada 14,74%
Egitto 12,81%
Macedonia 6,34%
Ghana 2,95%
Jersey 2,56%
Germania 2,45%
Regno Unito 2,12%
Tanzania 1,38%
Dati al 21/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287022708
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 35,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/09/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 46.479,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/02/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 23.553EUR LU1287022708 35mln EUR
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 25.548EUR LU1287022708 35mln EUR
Euronext PAF FP EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 8.387EUR LU1287022708 35mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Lussemburgo
Dati al 22/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/06/2021 245 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 07/05/2021 3852 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 30/06/2021 412 Ko

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12/01/2021

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