PAF

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
9,16 EUR
Performance YTD

5,72%

Patrimonio del Fondo
37mln EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SGI Pan Africa Index EUR Net TR. L'indice SGI Pan Africa Index EUR Net TR ha l'intento di cogliere la performance delle 30 azioni a maggiore capitalizzazione quotate in Africa o esposte in maniera predominante verso assets africani. L'indice è equamente esposto su 3 diverse zone, con i il peso dei membri a maggiore capitalizzazione limitato al 10%. Le regioni d'esposizione sono le seguenti: Sud Africa, Nord Africa incluso Marocco, Egitto e Sub-Sahara escluso il Sud Africa. L'SGI Pan Africa Index EUR Net TR è calcolato e diffuso da Standard & Poor's con una revisione semestrale dei membri dell'indice da parte di Societe Generale. Maggiori informazioni su : www.sgindex.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF fino alla data 25/02/2016. A partire dal 25/02/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 5,72% 2,07% 2,96% 10,05% 30,92% -3,88% 11,31% -6,22%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento 6,15% 2,19% 3,3% 10,77% 32,59% -0,2% 19,41% 8,06%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento -5,32% 14,33% -14,83% 12,25%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 9,16 EUR 37mln EUR
21/04/2021 9,235 EUR 37mln EUR
20/04/2021 9,1153 EUR 37mln EUR
19/04/2021 9,1813 EUR 37mln EUR
16/04/2021 9,2351 EUR 37mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
NASPERS LTD-N SHS ZAR 10,14%
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 8,56%
B2GOLD CORP CAD 8,37%
ATTIJARIWAFA BANK MAD 6%
Ivanhoe Mines Ltd CAD 5,82%
MAROC TELECOM MAD 5,26%
FIRSTRAND LTD ZAR 4,73%
Endeavour Mining Corp CAD 4,33%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD ZAR 4,05%
SIBANYE STILLWATER LTD ZAR 3,45%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
Apple Inc USD 30.428 9,07%
AMAZON.COM INC USD 1.174 8,82%
COCA-COLA CO/THE USD 61.488 7,5%
ALPHABET INC-CL C USD 1.369 7,01%
STARBUCKS CORP USD 18.576 4,84%
MICROSOFT CORP USD 7.955 4,63%
Chevron Corp USD 19.786 4,54%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.503 4,4%
FAST RETAILING CO LTD JPY 2.394 4,24%
CITIGROUP INC USD 26.358 4,16%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,67%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,82%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXPAE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 29
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 22/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 39,55%
Finanza 30,3%
Servizi di comunicazione 21,47%
Beni di prima necessità 3,18%
Beni voluttuari 2,75%
Energia 1,64%
Industrali 1,11%

Scomposizione per Valute

ZAR 36,25%
CAD 21,03%
MAD 21,01%
EGP 9,67%
GBP 6,2%
USD 5,84%

Scomposizione Geografica

Sud Africa 36,25%
Marocco 21,01%
Canada 16,69%
Egitto 11,12%
Macedonia 4,33%
Jersey 2,81%
Germania 2,75%
Regno Unito 1,92%
Ghana 1,64%
Tanzania 1,47%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287022708
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 36,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/09/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.650,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/02/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 40.725EUR LU1287022708 37mln EUR
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 25.549EUR LU1287022708 37mln EUR
Euronext PAF FP EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 4.517EUR LU1287022708 37mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Lussemburgo
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 240 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 19/03/2021 2981 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2019 8746 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/03/2021 402 Ko

Novità

Avviso agli investitori
12/01/2021

Avviso agli investitori Posticipare il termine ultimo del Comparto Lyxor Pan Africa UCITS ETF

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