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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
9,4825 EUR
Performance YTD

9,44%

Patrimonio del Fondo
39mln EUR
TER
0,85%
ISIN
LU1287022708
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento SGI Pan Africa Index EUR Net TR. L'indice SGI Pan Africa Index EUR Net TR ha l'intento di cogliere la performance delle 30 azioni a maggiore capitalizzazione quotate in Africa o esposte in maniera predominante verso assets africani. L'indice è equamente esposto su 3 diverse zone, con i il peso dei membri a maggiore capitalizzazione limitato al 10%. Le regioni d'esposizione sono le seguenti: Sud Africa, Nord Africa incluso Marocco, Egitto e Sub-Sahara escluso il Sud Africa. L'SGI Pan Africa Index EUR Net TR è calcolato e diffuso da Standard & Poor's con una revisione semestrale dei membri dell'indice da parte di Societe Generale. Maggiori informazioni su : www.sgindex.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0010636464 Lyxor Pan Africa UCITS ETF fino alla data 25/02/2016. A partire dal 25/02/2016 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1287022708 Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc.

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 13,9% 3,81% 0,91% 0,06%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento 15,4% 5,12% 2,36% 1,32%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF 9,44% 11,22% 7,51% 13,9% 11,87% 4,66% 0,62% -2,92%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento 10,61% 11,32% 7,86% 15,4% 16,17% 12,39% 14,01% 12,6%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc ETF -6,49% 12,95% -15,9% 10,9% 35,42% -23,98% 10,7% -22,24% 1,28% -19,77%
SGI Pan Africa Index EUR Net TR Indice di riferimento -5,32% 14,33% -14,83% 12,25% 38,11% -23,16% 11,79% -21,41% 2,53% -18,8%
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/10/2021 9,4825 EUR 39mln EUR
20/10/2021 9,6071 EUR 40mln EUR
19/10/2021 9,5671 EUR 40mln EUR
18/10/2021 9,515 EUR 39mln EUR
15/10/2021 9,4177 EUR 39mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN EGP 10,12% Financials Egypt
NASPERS LTD-N SHS ZAR 8,65% Communication Services South Africa
Endeavour Mining Corp CAD 7,06% Materials Macedonia
ElSwedy Electric Co EGP 7,03% Industrials Egypt
Ivanhoe Mines Ltd CAD 6,84% Materials Canada
B2GOLD CORP CAD 6,83% Materials Canada
FIRSTRAND LTD ZAR 5,13% Financials South Africa
MTN GROUP LTD ZAR 3,94% Communication Services South Africa
CLEOPATRA HOSPITAL EGP 3,64% Health Care Egypt
STANDARD BANK GROUP LTD ZAR 3% Financials South Africa
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
FACEBOOK INC-CLASS A USD 11.294 8,37% Communication Services United States
Tesla Inc USD 4.327 8,15% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 23.937 7,76% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 1.029 7,73% Consumer Discretionary United States
MARATHON PETROLEUM CORP USD 31.370 4,57% Energy United States
MICROSOFT CORP USD 6.753 4,54% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 718 4,48% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 9.176 4,46% Information Technology United States
INTEL CORP USD 35.774 4,31% Information Technology United States
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL USD 1.287 4,01% Health Care United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/10/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,5%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,85%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,65%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo SGI Pan Africa Index EUR Net TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SGIXPAE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 30
Ulteriori Informazioni www.sgindex.com
Dati al 20/10/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 37,45%
Finanza 26,84%
Servizi di comunicazione 16,86%
Industrali 7,03%
Energia 4,3%
Salute 3,64%
Beni voluttuari 2,05%
Beni di prima necessità 1,84%

Scomposizione per Valute

ZAR 35,44%
EGP 25,5%
CAD 22,88%
GBP 8,28%
USD 7,58%
MAD 0,3%

Scomposizione Geografica

Sud Africa 35,44%
Egitto 28,38%
Canada 15,82%
Macedonia 7,06%
Ghana 4,3%
Regno Unito 2,63%
Jersey 2,45%
Germania 2,05%
Tanzania 1,56%
Marocco 0,3%
Dati al 20/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1287022708
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 39,2mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,85%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Data di istituzione iniziale 12/09/2008
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 48.662mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/02/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LAFRI IM EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 33.468EUR LU1287022708 40mln EUR
Xetra LGQM GY EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 17.745EUR LU1287022708 40mln EUR
Euronext PAF FP EUR - 26/02/2016 Capitalizzazione 21.059EUR LU1287022708 40mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Paesi Bassi
Spagna
Italia
Austria
Francia
Germania
Regno Unito
Lussemburgo
Dati al 21/10/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Aggiornamento Mensile Italiano 30/09/2021 247 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Prospetto Inglese 20/07/2021 3278 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
KIID Italiano 19/02/2021 173 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Annuale Inglese 31/12/2020 6408 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
Report Semi-Annuale Inglese 30/06/2020 1997 Ko
Lyxor Pan Africa UCITS ETF - Acc
ESG Inglese 31/08/2021 436 Ko

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