ETF091

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

Ultima NAV
29,0928 USD
Performance YTD

-9,14%

Patrimonio del Fondo
387mln USD
TER
0,65%
ISIN
LU0488317701
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

The Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund that aims to track the benchmark index NYSE Arca Gold BUGS TR. The NYSE Arca Gold BUGS NTR Index ('HUINTR') is composed of gold-mining companies. The index provides exposure to short-term movements in the price of gold by including companies that do not hedge their gold production beyond 1.5 years. The HUI is a modified, equal-weighted index in US dollars. The two largest index positions are weighted on each index adjustment at 15 percent, the third largest position with 10 percent. The remaining 60 per cent are each given equal weight. Whether a share is eligible for inclusion in the index is concerned, depends on the market capitalisation, trading volume and a number of other criteria. The index was established on 15 March 1996 with a base value of 200 points.

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Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF -9,14% 0,19% -5,54% -18,81% 11,39% 52,36% 43,04% -50,75%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento -8,97% 0,25% -5,4% -18,62% 11,45% 55,1% 48,19% -46,68%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF ETF 27% 52,42% -17,9% 5,31%
NYSE Arca Gold BUGS TR Indice di riferimento 27,08% 54,03% -17,2% 6,15%
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
16/04/2021 29,0928 USD 408mln USD
14/04/2021 27,6117 USD 387mln USD
13/04/2021 28,0209 USD 393mln USD
12/04/2021 27,5044 USD 386mln USD
09/04/2021 28,1908 USD 395mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,04 USD
17/12/2019 0,07 USD
28/08/2017 0,11 USD

Titoli in portafoglio

Nome Valuta Peso
BARRICK GOLD CORP USD 15,19%
NEWMONT GOLDCORP CORP USD 15,15%
Wheaton Precious Metals Corp USD 10,34%
KINROSS GOLD CORP USD 3,67%
KIRKLAND LAKE GOLD LTD USD 3,63%
B2GOLD CORP USD 3,63%
EQUINOX GOLD CORP USD 3,62%
ALAMOS GOLD INC-CLASS A USD 3,6%
Agnico Eagle Mines Ltd USD 3,55%
SSR Mining Inc USD 3,54%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo NYSE Arca Gold BUGS TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice HUINTR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 20
Ulteriori Informazioni www.nyse.com/indices
Rendimento del dividendo (%) 1,34
Dati al 16/04/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Materiali 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Canada 54,07%
Stati Uniti 18,54%
Brasile 13,86%
Sud Africa 6,81%
Tanzania 3,41%
Peru 3,3%
Dati al 15/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0488317701
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 387,2mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,65%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Diretta (Fisica)
Campionamento No
Prestito Titoli No
Chiusura dell'anno fiscale 30/06/2021
Patrimonio SICAV ombrello 9.299,2mln USD
Gestore Lyxor Frankfurt
Data di istituzione 11/05/2010
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Euronext GLDM FP EUR - 11/09/2020 Distribuzione 400.123EUR LU0488317701 324mln EUR
Xetra CD91 GY EUR - 17/05/2010 Distribuzione 1,29mln EUR LU0488317701 324mln EUR
Euronext GLDU NA USD - 11/09/2020 Distribuzione 217.910USD LU0488317701 387mln USD
SIX Swiss Ex CBGOLD SW CHF - 21/07/2010 Distribuzione 111.845CHF LU0488317701 357mln CHF
SIX Swiss Ex CBGOLDUS SW USD - 21/07/2010 Distribuzione 127.653USD LU0488317701 387mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Norvegia
Paesi Bassi
Lussemburgo
Italia
Regno Unito
Francia
Finlandia
Spagna
Danimarca
Germania
Svizzera
Austria
Dati al 14/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF Tipologia Lingua Data di Pubblicazione Dimensione
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Aggiornamento Mensile Italiano 31/03/2021 198 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Prospetto Inglese 10/03/2021 3050 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
KIID Italiano 19/02/2021 77 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Annuale Inglese 30/06/2020 7324 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
Report Semi-Annuale Inglese 31/12/2020 1507 Ko
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS ETF
ESG Inglese 31/03/2021 397 Ko

Novità

Avviso agli investitori
20/11/2020

Avviso agli investitori Modifica nome dei comparti da Comstage a Lyxor

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